天融信：2023年三季度报告

证券代码：002212证券简称：天融信公告编号：2023-095 天融信科技集团股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 主要经营情况： 公司1至9月营业收入164,808.20万元，同比增长12.63%，其中：地方政府行业同比增幅43.90%、运营商行业同比增幅24.72%、教育行业同比增幅16.04%。 公司第三季度的高毛利业务占比提升，第三季度毛利率在第二季度增长的基础上环比继续增长8.51个百分点，第三 季度毛利率同比增长20.77个百分点，1至9月毛利率同比增长1.09个百分点。 公司人员结构持续优化，提质增效效果显著,人均创收提升明显。1-9月期间费用同比基本持平，期间费用率同比下降11.17个百分点。研发侧公司已完成在云计算、云安全、信创安全、数据安全、工业互联网安全、车联网安全等方向 的前置投入和全面布局，1至9月研发费用率同比下降7个百分点；营销侧公司的行业深耕、地市下沉和渠道拓展战略 得到有效落实，1至9月销售费用率同比下降0.95个百分点。 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润-3,622.34万元，较上年同期-21,419.06万元增长83.09%；1至9月归属于上市公司股东的净利润-24,831.18万元，较上年同期-41,979.15万元增长40.85%。 公司应收账款回收和销售回款状况同比改善，第三季度经营活动产生的现金流量净额为11,238.11万元，较上年同期 -33,593.05万元实现由负转正，1至9月经营活动产生的现金流量净额-18,729.09万元，较上年同期-87,215.22万元增长 78.53%。 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 643,527,525.92 10.32% 1,648,082,048.22 12.63% 归属于上市公司股东的净利润（元） -36,223,412.31 83.09% -248,311,812.84 40.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -41,277,233.27 81.16% -263,743,553.13 42.38% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -187,290,934.05 78.53% 基本每股收益（元/股） -0.03 83.33% -0.22 40.54% 稀释每股收益（元/股） -0.03 83.33% -0.22 38.89% 加权平均净资产收益率 -0.38% 1.91% -2.56% 1.93% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 11,283,658,130.74 11,985,841,800.54 -5.86% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9,629,161,416.88 9,778,684,730.08 -1.53% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 402.07 -3,807,270.70 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,069,786.60 11,330,869.29 不包含增值税退税在内的其他府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,772,706.12 7,169,842.97 合营企业债权利息收入 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 42,534.16 67,400.56 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,679.24 2,568,254.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,631.86 108,014.77 其他符合非经常性损益定义的损益 985.59 1,417,579.68 个税手续费返还等 项目减：所得税影响额 830,640.96 3,422,950.86 合计 5,053,820.96 15,431,740.29 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 主要为个税手续费返还等。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税退税 96,698,314.06 增值税即征即退收入 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 与上年期末变动金额 与上年期末变动 比例 变动原因 货币资金 458,100,853.32 918,442,814.78 -460,341,961.46 -50.12% 主要系公司销售存在季节性，资金回流主要集中在第四季度，年末资金结余较高，前三季度资金回收相对较少，支出较多。 交易性金融资产 14,969,748.45 14,969,748.45 100.00% 主要系购买理财所致。 应收款项融资 3,687,048.00 1,600,599.20 2,086,448.80 130.35% 主要系收到客户以银行承兑汇票方式支付的货款所致。 预付款项 27,732,079.50 19,582,897.44 8,149,182.06 41.61% 主要系公司预付采购款增加所致。 合同资产 105,906,725.22 70,791,201.31 35,115,523.91 49.60% 主要系公司完成部分履约义务并已确认收入的安全服务，未收到回款所致。 递延所得税资产 145,055,501.54 69,595,241.10 75,460,260.44 108.43% 主要系可抵扣亏损等较期初增加，确认递延所得税资产所致。 应付票据 52,134,497.00 12,979,500.00 39,154,997.00 301.67% 主要系公司改进与供应商结算关系，以银行承兑汇票形式支付部分供应商货款所致。 应付职工薪酬 106,571,409.88 270,873,587.63 -164,302,177.75 -60.66% 主要系年初应付职工薪酬中含上年度计提的奖金，本年度已支付所致。 应交税费 39,978,841.91 167,792,463.49 -127,813,621.58 -76.17% 主要系年初应交税费中含上年度计提的应纳所得税款及增值税款，本年度已缴纳所致。 一年内到期的非流动负债 53,740,703.91 35,291,263.33 18,449,440.58 52.28% 主要系一年内到期的应付租金转入所致。 其他流动负债 3,619,679.63 6,775,479.30 -3,155,799.67 -46.58% 主要系预收货款预提的销项税减少所致。 报表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 同比变动金额 同比变动比例 变动原因 税金及附加 13,726,663.19 8,468,715.54 5,257,947.65 62.09% 主要系缴纳增值税同比增加，对应的附加税费同时增加所致。 财务费用 542,803.71 -6,192,069.82 6,734,873.53 108.77% 主要系租赁负债的利息费用和借款利息费用同比增加490万元以及存款利息收入减少136万元所致。 其他收益 109,446,763.03 83,419,082.18 26,027,680.85 31.20% 主要系收到增值税退税同比增加0.32亿元所致。 投资收益 -8,465,257.28 15,812,829.55 -24,278,086.83 -153.53% 主要系上年同期出售投资公司股权产生0.22亿元收益所致。 信用减值损失 12,936,638.63 -35,492,443.75 48,429,082.38 136.45% 主要系应收账款回收较好，冲回对应的坏账准备所致。 资产减值损失 -7,230,671.67 -2,072,736.30 -5,157,935.37 -248.85% 主要系计提存货跌价准备和合同资产坏账准备增加所致。 资产处置收益 402.07 -89,835.57 90,237.64 100.45% 主要系上年同期出售未到报废期固定资产所致。 营业利润 -323,042,102.97 -488,899,966.92 165,857,863.95 33.92% 主要系营业收入和毛利率增长，致毛利额同比增加1.3亿元，及收到增值税退税同比增加0.32亿元所致。 营业外收入 483,556.29 1,001,278.68 -517,722.39 -51.71% 主要系上年同期收到赔款收入较多所致。 营业外支出 375,541.52 222,590.83 152,950.69 68.71% 主要系固定资产报废等增加所致。 利润总额 -322,934,088.20 -488,121,279.07 165,187,190.87 33.84% 主要系营业收入和毛利率增长，致毛利额同比增加1.3亿元，及收到增值税退税同比增加0.32亿元所致。 净利润 -248,478,029.94 -419,911,834.22 171,433,804.28 40.83% 主要系营业收入和毛利率增长，致毛利额同比增加1.3亿元，及收到增值税退税同比增加0.32亿元所致。 归属于母公司所有者的净利润 -248,311,812.84 -419,791,500.87 171,479,688.03 40.85% 主要系营业收入和毛利率增长，致毛利额同比增加1.3亿元，及收到增值税退税同比增加0.32亿元所致。 少数股东损益 -166,217.10 -120,333.35 -45,883.75 -38.13% 主要系非全资子公司亏损所致。 经营活动产生的现金流量净额 -187,290,934.05 -872,152,205.93 684,861,271.88 78.53% 主要系①加强应收账款回收见效，收到货款同比增加2.97亿元；②支付货款及工资支出同比减少3.69亿元所致。 投资活动产生的现金流量净额 -267,646,259.35 339,577,314.90 -607,223,574.25 -178.82% 主要系上年同期收到电缆资产出售尾款6.11亿元所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -27,148,114.70 -11,175,780.41 -15,972,334.29 -142.92% 主要系筹资支出同比减少0.28亿元，筹资收入同比减少0.44亿元所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 41,047 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郑钟南 境内自然人 7.12% 84,301,9