天秦装备：2024年三季度报告

证券代码：300922证券简称：天秦装备公告编号：2024-079 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 56,989,484.93 32.19% 150,460,378.26 72.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,338,876.36 15.11% 27,254,849.58 49.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,222,180.88 22.05% 26,825,674.78 71.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 26,704,054.82 -63.16% 基本每股收益（元/股） 0.07 16.67% 0.18 50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.07 16.67% 0.18 50.00% 加权平均净资产收益率 1.30% 0.16% 3.11% 1.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 960,497,051.73 965,296,355.87 -0.50% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 882,270,441.52 882,098,340.36 0.02% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 63,199.36 70,130.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 74,863.56 438,278.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -877.64 -3,600.44 减：所得税影响额 20,489.80 75,633.04 合计 116,695.48 429,174.80 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明： 单位：元 项目 2024年9月30日 2024年1月1日 增减比例 变动原因 货币资金 332,980,324.54 499,439,925.11 -33.33% 主要系公司利用闲置资金购买的现金管理产品增加、在建工程资金投入增加所致。 交易性金融资产 100,000,000.00 7,632,475.69 1210.19% 主要系期末公司利用闲置资金购买的现金管理产品较期初增加所致。 应收票据 17,332,757.33 63,218,277.19 -72.58% 主要系部分票据到期兑付收款、票据背书转让所致。 应收账款 99,391,592.92 41,443,387.55 139.82% 主要系报告期内公司订单增加所致。 预付款项 725,598.73 1,053,179.56 -31.10% 主要系期初预付货款已到货所致。 其他应收款 119,826.38 91,795.52 30.54% 主要系报告期末垫付款较期初增加所致。 其他流动资产 0.00 3,643,329.35 -100.00% 主要系期初待认证进项税额本报告期内已认证所致。 递延所得税资产 5,875,865.92 2,873,150.87 104.51% 主要系本报告期末计提减值准备较期初增加所致。 其他非流动资产 36,151,272.02 10,992,126.51 228.88% 主要系本报告期末预付工程款较期初增加所致。 合同负债 2,701,970.05 9,988,873.68 -72.95% 主要系收到的预收款已确认收入所致。 应付职工薪酬 1,791,998.67 4,033,101.00 -55.57% 主要系上年末计提的全年奖金本报告期已发放所致。 其他应付款 1,685,126.71 2,486,624.90 -32.23% 主要系退回收到的投标保证金所致。 其他流动负债 2,592,740.13 3,775,871.33 -31.33% 主要系待转销项税额较期初减少所致。 2.报告期内，公司利润表项目大幅变动情况及原因说明： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动原因 营业收入 150,460,378.26 87,019,675.76 72.90% 主要系报告期内销售订单增加，公司根据客户需求完成产品交付较上年同期增加所致。 营业成本 93,907,958.07 53,999,181.44 73.91% 主要系报告期内公司产品销售量增加所致。 销售费用 1,822,283.55 967,177.41 88.41% 主要系报告期内对骨干员工进行股权激励，职工薪酬、装卸费较上年同期增加所致。 管理费用 16,483,301.09 9,155,168.40 80.04% 主要系报告期公司对骨干员工进行了股权激励所致。 其他收益 1,332,778.61 398,146.24 234.75% 主要系报告期内享受了增值税加计抵减政策所致。 投资收益（损失以“－”号填列） 384,363.09 2,623,923.02 -85.35% 主要系公司使用闲置资金购买现金管理产品获得投资收益较上年同期减少所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -7,550,775.84 -2,936,809.21 157.11% 主要系本期期末应收账款、应收票据变化影响预期信用损失所致。 资产处置收益(损失以“-”号填列） 0.00 26,197.66 -100.00% 主要系报告期内未处置资产所致。 营业外收入 124.92 160,819.51 -99.92% 主要系报告期内发生与日常经营无关的经济利益流入较上年同期减少所致。 营业外支出 3,725.36 180,189.80 -97.93% 主要系报告期内发生与日常经营无关的经济利益流出较上年同期减少所致。 3.报告期内，公司现金流量表项目大幅变动情况及原因说明： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 26,704,054.82 72,483,712.96 -63.16% 主要系报告期内销售商品收回的现金较上年同期减少，购买商品支付的现金较上年同期增加，且支付给职工的现金较上年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -4,901,976.62 -173,292,234.18 97.17% 主要系报告期内收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加，购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金较上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -38,289,862.33 -15,681,120.00 -144.18% 主要系报告期内分配现金股利较上年同期增加，另购买公司股份所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,210 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宋金锁 境内自然人 28.82% 45,198,260 40,798,695 不适用 0 丹江口酬秦福来企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.87% 9,200,000 0 不适用 0 张澎 境内自然人 4.01% 6,282,121 0 不适用 0 潘建辉 境内自然人 3.29% 5,165,000 0 不适用 0 侯健1 境内自然人 0.78% 1,230,620 0 不适用 0 李世杰 境内自然人 0.69% 1,085,727 0 冻结 1,085,727 中创信和（北京）投资基金管理有限公司 境内非国有法人 0.66% 1,027,700 0 不适用 0 毕毅君 境内自然人 0.40% 624,503 0 不适用 0 李靖 境内自然人 0.39% 607,540 0 不适用 0 久友资本管理有限公司 境内非国有法人 0.37% 573,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 丹江口酬秦福来企业管理合伙企业（有限合伙） 9,200,000 人民币普通股 9,200,000 张澎 6,282,121 人民币普通股 6,282,121 潘建辉 5,165,000 人民币普通股 5,165,000 宋金锁 4,399,565 人民币普通股 4,399,565 侯健2 1,230,620 人民币普通股 1,230,620 李世杰 1,085,727 人民币普通股 1,085,727 中创信和（北京）投资基金管理有限公司 1,027,700 人民币普通股 1,027,700 毕毅君 624,503 人民币普通股 624,503 李靖 607,540 人民币普通股 607,540 久友资本管理有限公司 573,000 人民币普通股 573,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 潘建辉先生与侯健女士系夫妻关系；丹江口酬秦福来企业管理合伙企业（有限合伙）与久友资本管理有限公司系一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 注：1前10名股东持股情况中，第5名股东原为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司回购专用证券账户，持股数为 1,541,300股，占公司总股本的0.98%，不纳入前10名股东列示。 2前10名无限售条件股东持股情况中，第5名股东原为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司回购专用证券账户，持股 数为1,541,300股，占公司总股本的0.98%，不纳入前10名无限售条件股东列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 宋金锁 40,798,695 40,798,695 高管锁定股 根据董监高股份锁定规定解除限售 王素荣 382,315 35,850 346,465 高管锁定股 根据董监高股份锁定规定解除限售 童秋菊