天秦装备：2022年三季度报告

证券代码：300922证券简称：天秦装备公告编号：2022-105 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 31,616,359.26 -30.71% 99,399,833.34 -35.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,714,369.59 -70.68% 23,346,933.84 -58.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,442,373.01 -89.89% 18,869,382.90 -62.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 39,566,042.71 -41.88% 基本每股收益（元/股） 0.03 -70.00% 0.15 -58.33% 稀释每股收益（元/股） 0.03 -70.00% 0.15 -58.33% 加权平均净资产收益率 0.55% -1.35% 2.68% -4.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 916,074,858.37 928,983,166.17 -1.39% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 861,823,082.56 877,678,948.72 -1.81% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 256,248.96 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 181,827.71 464,597.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,667,577.04 4,512,455.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3.00 34,404.69 减：所得税影响额 577,411.17 790,156.05 合计 3,271,996.58 4,477,550.94 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明： 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 增减变动幅度 变动情况及主要原因 应收票据 43,283,813.48 63,770,739.45 -32.13% 主要系报告期内票据到期收款较多。 预付款项 1,668,056.52 1,208,580.51 38.02% 主要系报告期末预付材料款较期初增加所致。 其他应收款 73,281.02 2,090.00 3406.27% 主要系报告期内支付的押金、保证金增加所致。 其他流动资产 - 55,208.29 -100.00% 主要系上年同期应交税费重分类（期初待认证进项税本期已认证抵扣）所致。 在建工程 19,948,630.92 6,615,936.58 201.52% 主要系报告期内新型军用防护装置制造升级建设项目投入增加所致。 其他非流动资产 7,477,381.32 3,408,629.55 119.37% 主要系报告期内预付工程款较期初增加所致。 应付票据 8,366,200.00 1,000,000.00 736.62% 主要系报告期末票据未到付款期所致。 合同负债 457,344.04 1,200,257.46 -61.90% 主要系期初的预收款报告期已实现销售所致。 应付职工薪酬 1,455,074.22 4,101,293.66 -64.52% 主要系2021年计提的年度奖金本期已发放所致。 应交税费 12,644,811.09 8,420,836.50 50.16% 主要系报告期内计提所得税及按照税务局税收缓缴政策部分税种缓缴所致。 预计负债 11,523.01 24,398.24 -52.77% 主要系报告期内预提质量保证金较期初减少所致。 股本 156,811,200.00 112,008,000.00 40.00% 主要系报告期内资本公积转增股本所致。 2.报告期内，公司利润表项目大幅变动情况及原因说明： 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减变动幅度 变动原因 营业收入 99,399,833.34 155,021,750.83 -35.88% 主要系因疫情管控政策，公司的生产计划和发运受到一定影响，导致报告期交付的销售订单减少；公司部分产品因最终用户采购需求调整等影响所致。 税金及附加 1,057,301.12 598,926.30 76.53% 主要系报告期缴纳城镇土地使用税较上年同期增加所致。 销售费用 558,702.22 1,137,409.05 -50.88% 主要系报告期内职工薪酬及其他费用较上年同期下降所致。 其他收益 464,597.51 4,628,809.33 -89.96% 主要系上年同期收到上市奖励资金所致。 投资收益 4,512,455.83 2,478,654.04 82.05% 主要系报告期内使用闲置自有资金与募集资金购买现金管理产品获得投资收益较上年同期增加所致。 信用减值损失（损失以“－”号填列） -78,951.59 -567,951.25 86.10% 主要系报告期期末应收账款、应收票据变化影响预期信用损失所致。 资产处置收益 256,248.96 -14,814.66 1829.70% 主要系报告期内处置资产收益较上年同期增加所致。 营业利润 27,430,226.68 66,971,018.80 -59.04% 主要系①营业收入下降；②因产品结构不同及生产成本上升，导致本期主营业务毛利率下降；③其他收益金额减少所致。 营业外收入 37,398.18 0.02 - 主要系报告期内发生与日常经营无关的经济利益流入较上年同期增加所致。 利润总额 27,464,631.37 66,971,018.82 -58.99% 主要系营业利润降低所致。 所得税费用 4,117,697.53 10,247,580.71 -59.82% 主要系本期利润总额较上年同期减少所致。 净利润 23,346,933.84 56,723,438.11 -58.84% 主要系营业利润降低所致。 3.报告期内，公司现金流量表项目大幅变动情况及原因说明： 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 39,566,042.71 68,077,962.73 -41.88% 主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 20,735,412.57 -279,492,719.84 107.42% 主要系报告期内投资收回的现金（购买现金管理产品）较上期同期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -39,202,800.00 -47,537,775.22 17.53% 主要系上年同期支付IPO上市发行费用所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,297 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宋金锁 境内自然人 34.69% 54,398,260 54,398,260 珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.19% 9,708,514 0 张澎 境内自然人 4.94% 7,744,521 7,744,335 潘建辉 境内自然人 3.29% 5,165,000 5,145,000 毕毅君 境内自然人 1.41% 2,205,000 2,205,000 中创信和（北京）投资基金管理有限公司 境内非国有法人 1.25% 1,960,000 0 侯健 境内自然人 0.78% 1,230,620 0 李世杰 境内自然人 0.75% 1,171,727 0 南京证券股份有限公司 国有法人 0.51% 800,000 0 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.51% 793,290 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙） 9,708,514 人民币普通股 9,708,514 中创信和（北京）投资基金管理有限公司 1,960,000 人民币普通股 1,960,000 侯健 1,230,620 人民币普通股 1,230,620 李世杰 1,171,727 人民币普通股 1,171,727 南京证券股份有限公司 800,000 人民币普通股 800,000 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 793,290 人民币普通股 793,290 北京首轮资本投资有限公司 700,000 人民币普通股 700,000 赵虎 680,255 人民币普通股 680,255 李靖 665,840 人民币普通股 665,840 梁爽 512,154 人民币普通股 512,154 上述股东关联关系或一致行动的说明 潘建辉先生与侯健女士系夫妻关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 童秋菊 173,355 43,3391 0 130,016 高管锁定股 根据董监高股份锁定规定解除限售 合计 173,355 43,339 0 130,016 注：1、报告期内，童秋菊离任职工代表监事时间已满半年，根据深交所相关规定，其所持股份的25%解除锁定。本表期初限售股数统计口径以2022年7月1日数据统计。 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.部分募投项目延期 2022年8月24日，公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》。公司基于谨慎性原则，结合当前募集资金投资项目实施的进展情况，在不改变募集资金投资项目实施主体、资金用途、投资规模的前提下，同意公司将募集资金投资项目之“研发中心建设项目”达到预定可使用