天秦装备：2024年一季度报告
证券代码：300922证券简称：天秦装备公告编号：2024-050 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 38,525,023.61 27,350,041.69 40.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,003,240.72 7,943,294.05 25.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,981,025.29 6,773,670.30 47.35% 经营活动产生的现金流量净额（元） 11,921,487.25 10,008,878.23 19.11% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00% 加权平均净资产收益率 1.13% 0.91% 0.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 939,295,008.34 965,296,355.87 -2.69% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 877,102,203.75 882,098,340.36 -0.57% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,465.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 25,392.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,722.01 减：所得税影响额 3,920.37 合计 22,215.43 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明： 单位：元 项目 2024年3月31日 2024年1月1日 增减比例 变动原因 货币资金 331,636,813.61 499,439,925.11 -33.60% 主要系报告期内利用闲置资金购买现金管理产品增加导致货币资金较期初减少。 交易性金融资产 164,400,000.00 7,632,475.69 2053.95% 主要系报告期内利用闲置资金购买现金管理产品较期初增加所致。 预付款项 617,005.65 1,053,179.56 -41.41% 主要系报告期末预付材料款较期初减少所致。 其他应收款 497,768.77 91,795.52 442.26% 主要系报告期末员工备用金较期初增加所致。 其他流动资产 2,469,231.05 3,643,329.35 -32.23% 主要系重分类应交税费待认证进项税额较年初减少所致。 其他非流动资产 16,936,038.37 10,992,126.51 54.07% 主要系报告期内预付工程款较期初增加所致。 应付票据 14,340,000.00 7,485,000.00 91.58% 主要系期末票据未到付款期所致。 应付账款 25,994,227.24 39,047,220.85 -33.43% 主要系报告期内支付了部分工程款及材料货款导致应付账款余额较期初有所下降。 合同负债 1,407,563.43 9,988,873.68 -85.91% 主要系报告期内原期初预收货款按合同节点已交付产品导致期末合同负债减少。 应付职工薪酬 1,801,809.49 4,033,101.00 -55.32% 主要系2023年计提的年度奖金报告期内发放所致。 其他应付款 1,564,597.98 2,486,624.90 -37.08% 主要系报告期内支付了期初部分代垫运费款所致。 其他流动负债 1,334,905.64 3,775,871.33 -64.65% 主要系重分类未终止确认的应收票据、待转销项税额较期初减少所致。 库存股 14,997,405.00 - - 主要系报告期内回购公司股份所致。 2.报告期内，公司利润表项目大幅变动情况及原因说明： 单位：元 项目 本期发生额 上年同期发生额 增减比例 变动原因 营业收入 38,525,023.61 27,350,041.69 40.86% 主要系本报告期内销售订单增加所致。 税金及附加 324,542.44 536,596.03 -39.52% 主要系报告期内缴纳印花税、城市维护建设税及附加税较上年同期减少所致。 销售费用 600,418.18 166,452.36 260.71% 主要系报告期内应付职工薪酬、装卸费及其他费用较上年同期增加所致。 其他收益 310,489.83 139,107.02 123.20% 主要系报告期内享受增值税加计抵减政策导致其他收益较上年同期增加。 投资收益(损失以“-”号填列） 25,392.45 1,209,494.53 -97.90% 主要系报告期内使用闲置自有资金与募集资金购买现金管理产品获得投资收益较上年同期减少所致。 信用减值损失(损失以“-”号填列） -1,127,371.39 1,409,687.94 -179.97% 主要系本期期末应收账款、应收票据变化影响预期信用损失所致。 资产处置收益(损失以“-”号填列） - 26,197.66 -100.00% 主要系报告期内未处置资产。 营业外收入 121.95 818.00 -85.09% 主要系报告期内发生与日常经营无关的经济利益流入较上年同期减少所致。 营业外支出 2,843.96 25.19 11190.04% 主要系报告期内发生与日常经营无关的经济利益流出较上年同期增加所致。 3.报告期内，公司现金流量表项目大幅变动情况及原因说明： 单位：元 项目 本期发生额 上年同期发生额 增减比例 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -29,775,215.19 32,223,861.26 -192.40% 主要系报告期内利用闲置资金购买现金管理产品未到期，导致投资收回的现金较上年同期减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,608 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宋金锁 境内自然人 34.69% 54,398,260.00 40,798,695.00 不适用 0.00 张澎 境内自然人 4.07% 6,382,121.00 0.00 不适用 0.00 潘建辉 境内自然人 3.29% 5,165,000.00 0.00 不适用 0.00 毕毅君 境内自然人 1.30% 2,041,000.00 0.00 不适用 0.00 中国建设银行股份有限公司－长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金1 其他 0.92% 1,441,363.00 0.00 不适用 0.00 侯健 境内自然人 0.78% 1,230,620.00 0.00 不适用 0.00 李世杰 境内自然人 0.69% 1,085,727.00 0.00 不适用 0.00 中创信和（北京）投资基金管理有限公司 境内非国有法人 0.66% 1,027,700.00 0.00 不适用 0.00 广发证券股份有限公司－博道成长智航股票型证券投资基金 其他 0.47% 738,600.00 0.00 不适用 0.00 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.45% 705,062.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宋金锁 13,599,565.00 人民币普通股 13,599,565.00 张澎 6,382,121.00 人民币普通股 6,382,121.00 潘建辉 5,165,000.00 人民币普通股 5,165,000.00 毕毅君 2,041,000.00 人民币普通股 2,041,000.00 中国建设银行股份有限公司－长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金2 1,441,363.00 人民币普通股 1,441,363.00 侯健 1,230,620.00 人民币普通股 1,230,620.00 李世杰 1,085,727.00 人民币普通股 1,085,727.00 中创信和（北京）投资基金管理有限公司 1,027,700.00 人民币普通股 1,027,700.00 广发证券股份有限公司－博道成长智航股票型证券投资基金 738,600.00 人民币普通股 738,600.00 高盛公司有限责任公司 705,062.00 人民币普通股 705,062.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 潘建辉先生与侯健女士系夫妻关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 注：1、前10名股东持股情况中，第5名股东原为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司回购专用证券账户，持股数为 1,541,300股，不纳入前10名股东列示。 2、前10名无限售条件股东持股情况中，第5名股东原为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司回购专用证券账户，持 股数为1,541,300股，不纳入前10名股东列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 宋金锁 40,798,695.00 40,798,695.00 高管锁定股 根据董监高股份锁定规定解除限售 王素荣 382,315.00 35,850.00 346,465.00 高管锁定股 根据董监高股份锁定规定解除限售 童秋菊 130,016.00 30,000.00 100,016.00 高管锁定股 根据董监高股份锁定规定解除限售 刘金树 307,382.00 22,500.00 284,882.00 高管锁定股 根据董监高股份锁定规定解除限售 李立永 60,451.00 60,451.00 高管锁定股 根据董监高股份锁定规定解除限售 刘兴民 128,452.00 1,818.00 130,270.00 高管锁定股 根据董监高股份锁定规定解除限售 汲福岩
