天秦装备：2023年一季度报告

证券代码：300922证券简称：天秦装备公告编号：2023-046 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 27,350,041.69 30,512,238.24 -10.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,943,294.05 9,902,862.51 -19.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,773,670.30 9,103,406.98 -25.59% 经营活动产生的现金流量净额（元） 10,008,878.23 38,374,918.35 -73.92% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.06 -16.67% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.06 -16.67% 加权平均净资产收益率 0.91% 1.12% -0.21% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 920,592,347.10 927,118,507.99 -0.70% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 873,920,604.64 865,977,310.59 0.92% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 26,197.66 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 81,304.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,209,494.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 792.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 57,802.37 减：所得税影响额 205,968.27 合计 1,169,623.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 本项目为公司收到个人所得税手续费返还款。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明： 单位：元 项目 2023年3月31日 2023年1月1日 增减比例 变动原因 交易性金融资产 129,500,000.00 186,033,501.39 -30.39% 主要系期初购买现金管理产品部分到期收回所致。 其他流动资产 4,308.89 -100.00% 主要系应交税费重分类所致。 在建工程 27,847,468.10 16,025,193.52 73.77% 主要系报告期内研发中心建设项目、新型军用防护装置制造升级建设项目及新厂区其他建设项目投入增加所致。 其他非流动资产 36,919,070.03 24,542,213.58 50.43% 主要系报告期内预付工程款较期初增加所致。 应付票据 11,120,000.00 7,270,000.00 52.96% 主要系期末票据未到付款期所致。 应付账款 18,372,461.61 28,629,359.11 -35.83% 主要系报告期内支付了部分材料货款导致应付账款余额较期初有所下降。 应付职工薪酬 1,447,107.62 2,393,218.33 -39.53% 主要系2022年计提的年度奖金报告期内发放所致。 应交税费 6,390,863.14 12,714,054.90 -49.73% 主要系2021年度税款享受了“关于制造业中小微企业延缓缴纳部分税费”政策，此部分税款报告期内已缴纳。 其他应付款 1,479,170.34 2,192,446.25 -32.53% 主要系期初应付服务费、代垫运费款项报告期内已支付所致。 预计负债 4,901.77 11,469.91 -57.26% 主要系报告期内预提质量保证金较期初减少所致。 2.报告期内，公司利润表项目大幅变动情况及原因说明： 单位：元 项目 本期发生额 上年同期发生额 增减比例 变动原因 税金及附加 536,596.03 368,378.38 45.66% 主要系报告期内缴纳印花税、城市维护建设税及附加税较上年同期增加所致。 投资收益(损失以“-”号填列） 1,209,494.53 766,540.44 57.79% 主要系报告期内使用闲置自有资金与募集资金购买现金管理产品获得投资收益较上年同期增加所致。 信用减值损失(损失以“-”号填列） 1,409,687.94 4,131,677.89 -65.88% 主要系本期期末应收账款、应收票据变化影响预期信用损失所致。 营业外收入 818.00 37,395.18 -97.81% 主要系报告期内发生与日常经营无关的经济利益流入较上年同期减少所致。 营业外支出 25.19 2,993.49 -99.16% 主要系报告期内发生与日常经营无关的经济利益流出较上年同期减少所致。 3.报告期内，公司现金流量表项目大幅变动情况及原因说明： 单位：元 项目 本期发生额 上年同期发生额 增减比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 10,008,878.23 38,374,918.35 -73.92% 主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少，支付的各项税费较上年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 32,223,861.26 -102,077,256.56 131.57% 主要系报告期内投资支付的现金（购买现金管理产品）较上年同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,171 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宋金锁 境内自然人 34.69% 54,398,260 54,398,260 张澎 境内自然人 4.18% 6,562,121 5,808,391 珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.53% 5,536,189 0 潘建辉 境内自然人 3.29% 5,165,000 3,873,750 毕毅君 境内自然人 1.31% 2,051,000 1,653,750 兴业银行股份有限公司－广发集裕债券型证券投资基金 其他 1.30% 2,036,620 0 中创信和（北京）投资基金管理有限公司 境内非国有法人 1.18% 1,855,000 0 侯健 境内自然人 0.78% 1,230,620 0 李世杰 境内自然人 0.69% 1,085,727 0 赵光明 境内自然人 0.63% 984,243 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙） 5,536,189 人民币普通股 5,536,189 兴业银行股份有限公司－广发集裕债券型证券投资基金 2,036,620 人民币普通股 2,036,620 中创信和（北京）投资基金管理有限公司 1,855,000 人民币普通股 1,855,000 潘建辉 1,291,250 人民币普通股 1,291,250 侯健 1,230,620 人民币普通股 1,230,620 李世杰 1,085,727 人民币普通股 1,085,727 赵光明 984,243 人民币普通股 984,243 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 806,090 人民币普通股 806,090 张澎 753,730 人民币普通股 753,730 北京首轮资本投资有限公司 700,000 人民币普通股 700,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 潘建辉先生与侯健女士系夫妻关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 宋金锁 54,398,260 0 54,398,260 首发前限售 2023年12月25日 张澎 7,744,335 1,935,944 5,808,391 高管锁定股 根据董监高股份锁定规定解除限售 潘建辉 5,145,000 1,271,250 3,873,750 高管锁定股 根据董监高股份锁定规定解除限售 毕毅君 2,205,000 551,250 1,653,750 高管锁定股 根据董监高股份锁定规定解除限售 王素荣 413,500 31,185 382,315 高管锁定股 根据董监高股份锁定规定解除限售 王兆君 360,507 63,045 297,462 高管锁定股 根据董监高股份锁定规定解除限售 童秋菊 130,016 0 130,016 高管锁定股 根据董监高股份锁定规定解除限售 刘金树 354,633 47,251 307,382 高管锁定股 根据董监高股份锁定规定解除限售 刘兴民 150,922 22,470 128,452 高管锁定股 根据董监高股份锁定规定解除限售 汲福岩 52,500 0 52,500 高管锁定股 根据董监高股份锁定规定解除限售 李立永 80,602 20,151 60,451 高管锁定股 根据董监高股份锁定规定解除限售 合计 71,035,275 3,942,546 0 67,092,729 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）公司于2023年2月21日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任李阳先生为公司总经理。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的公告》 （公告编号：2023-021）。 （二）公司于2023年3月29日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。议案内容为：拟以截至2022年 12月31日的公司总股本156,811,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金 股利人民币15,681,120.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不进行资本公积金转增 股本。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-029）。 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 20