天秦装备：2023年三季度报告

证券代码：300922证券简称：天秦装备公告编号：2023-101 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 43,112,992.85 36.36% 87,019,675.76 -12.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,850,504.87 108.95% 18,173,966.76 -22.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,194,378.46 537.45% 15,601,445.26 -17.32% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 72,483,712.96 83.20% 基本每股收益（元/股） 0.06 100.00% 0.12 -20.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 100.00% 0.12 -20.00% 加权平均净资产收益率 1.14% 0.59% 2.09% -0.59% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 951,502,021.97 927,118,507.99 2.63% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 868,470,157.35 865,977,310.59 0.29% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 26,197.66 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 154,198.88 316,808.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 640,957.81 2,623,923.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,004.61 -19,370.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 81,338.06 减：所得税影响额 119,025.67 456,375.13 合计 656,126.41 2,572,521.50 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 本项目为公司收到个人所得税手续费等返还款。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明： 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 增减比例 变动原因 货币资金 249,701,092.00 368,323,901.96 -32.21% 主要系报告期内按照工程完工进度支付项目工程款较上年增加，另利用闲置资金购买现金管理产品期末增加所致。 交易性金融资产 246,200,000.00 186,033,501.39 32.34% 主要系报告期内利用闲置资金购买现金管理产品期末增加所致。 应收票据 54,301,875.20 78,253,086.14 -30.61% 主要系报告期内票据到期收款较多。 预付款项 606,832.80 938,962.14 -35.37% 主要系报告期末预付材料款较期初减少所致。 存货 50,447,175.86 36,920,855.16 36.64% 主要系报告期末库存商品、自制半成品及在制品较年初增加所致。 其他流动资产 4,308.89 -100.00% 主要系报告期内应交税费重分类（期初应交所得税余额）所致。 长期股权投资 15,000,000.00 主要系报告期内支付丹江口市久友装发股权投资合伙企业（有限合伙）的基金份额首期投资款所致。 在建工程 93,787,803.47 16,025,193.52 485.25% 主要系报告期内新型军用防护装置制造升级建设项目投入增加所致。 递延所得税资产 4,161,272.00 3,158,475.20 31.75% 主要系报告期内收到与资产相关的政府补助400万元及计提减值准备较年初增加所致。 其他非流动资产 37,845,589.36 24,542,213.58 54.21% 主要系报告期内预付工程款较期初增加所致。 应付票据 15,985,000.00 7,270,000.00 119.88% 主要系报告期末票据未到付款期所致。 应付账款 19,424,384.66 28,629,359.11 -32.15% 主要系报告期末应付材料款及委托加工费余额较期初有所下降所致。 合同负债 29,253,712.42 854,156.00 3324.87% 主要系报告期内预收货款增加所致。 应付职工薪酬 1,515,772.12 2,393,218.33 -36.66% 主要系报告期内发放2022年年度奖金所致。 应交税费 3,840,864.48 12,714,054.90 -69.79% 主要系2021年度税款享受了“关于制造业中小微企业延缓缴纳部分税费”政策，此部分税款报告期内已缴纳所致。 预计负债 2,477.87 11,469.91 -78.40% 主要系报告期内预提质量保证金较期初减少所致。 递延收益 6,780,920.50 3,024,834.53 124.17% 主要系报告期内收到与资产相关的政府补助400万元所致。 2、报告期内，公司利润表项目大幅变动情况及原因说明： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动原因 销售费用 967,177.41 558,702.22 73.11% 主要系报告期内服务费、应付职工薪酬、装卸费及其他费用较上年同期增加所致。 投资收益(损失以“-”号填列） 2,623,923.02 4,512,455.83 -41.85% 主要系报告期内使用闲置自有资金及募集资金购买现金管理产品获得投资收益较上年同期减少所致。 信用减值损失(损失以“-”号填列） -2,936,809.21 -78,951.59 3619.76% 主要系报告期期末应收账款、应收票据变化影响预期信用损失，计提坏账准备增加所致。 资产处置收益(损失以“-”号填列） 26,197.66 256,248.96 -89.78% 主要系报告期内处置固定资产收益较上年同期减少所致。 营业外收入 160,819.51 37,398.18 330.02% 主要系报告期内非经营性收入增加所致。 营业外支出 180,189.80 2,993.49 5919.39% 主要系报告期内全资子公司天津丽彩数字技术有限公司公益捐赠，通过慈善协会捐款18万元整所致。 3、报告期内，公司现金流量表项目大幅变动情况及原因说明： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 72,483,712.96 39,566,042.71 83.20% 主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -173,292,234.18 20,735,412.57 -935.73% 主要系报告期内购置固定资产、无形资产和其他长期资产（工程项目）支付的现金、投资（认购丹江口市久友装发股权投资合伙企业（有限合伙）的基金份额）支付的现金较上年同期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -15,681,120.00 -39,202,800.00 60.00% 主要系报告期内分配现金股利较上年同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,417 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宋金锁 境内自然人 34.69% 54,398,260 54,398,260 张澎 境内自然人 4.07% 6,382,121 6,382,121 潘建辉 境内自然人 3.29% 5,165,000 5,165,000 毕毅君 境内自然人 1.30% 2,041,000 2,041,000 中创信和（北京）投资基金管理有限公司 境内非国有法人 1.18% 1,855,000 0 侯健 境内自然人 0.78% 1,230,620 0 李世杰 境内自然人 0.69% 1,085,727 0 量桥投资管理（上海）有限公司－量桥投资兴泰二号私募证券投资基金 其他 0.64% 1,000,000 0 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.59% 917,939 0 张戈 境内自然人 0.55% 865,793 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中创信和（北京）投资基金管理有限公司 1,855,000 人民币普通股 1,855,000 侯健 1,230,620 人民币普通股 1,230,620 李世杰 1,085,727 人民币普通股 1,085,727 量桥投资管理（上海）有限公司－量桥投资兴泰二号私募证券投资基金 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 高盛公司有限责任公司 917,939 人民币普通股 917,939 张戈 865,793 人民币普通股 865,793 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 819,090 人民币普通股 819,090 赵光明 755,280 人民币普通股 755,280 北京首轮资本投资有限公司 640,000 人民币普通股 640,000 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 592,800 人民币普通股 592,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 潘建辉先生与侯健女士系夫妻关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东量桥投资管理（上海）有限公司－量桥投资兴泰二号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有0股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,000,000股，实际合计持有1,000,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 宋金锁 54,398,260 54,398,260 首发前限售 2023年12月25日 张澎 7,744,335 1,935,944 573,730 6,382,121 高管锁定股 根据董监高股份锁定规定解除限售 潘建辉 5,145,000 1,271,250