泰福泵业：2024年三季度报告
证券代码：300992证券简称：泰福泵业公告编号：2024-084债券代码：123160债券简称：泰福转债 浙江泰福泵业股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 131,572,318.06 -25.35% 515,080,052.15 5.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） -9,330,551.16 -173.71% 19,571,083.02 -48.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -10,259,978.56 -185.82% 15,116,438.27 -59.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -6,778,261.52 -104.28% 基本每股收益（元/股） -0.1028 -173.74% 0.2155 -48.86% 稀释每股收益（元/股） -0.0627 -143.48% 0.3160 -21.82% 加权平均净资产收益率 -1.08% -2.63% 2.43% -2.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,622,549,772.32 1,611,186,013.47 0.71% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 790,873,998.59 837,978,986.85 -5.62% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 71,379.48 -7,402.80 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 222,835.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,143,765.56 1,277,859.95 委托他人投资或管理资产的损益 1,996,603.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -161,271.96 1,756,127.74 减：所得税影响额 124,445.68 791,378.73 合计 929,427.40 4,454,644.75 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目： 单位：元 项目 2024年9月30日 2024年1月1日 变动比率% 变动原因 货币资金 190,573,453.25 429,600,170.89 -55.64% 主要系支付工程款和到期的承兑汇票与信用证所致。 交易性金融资产 158,394,566.06 82,039,396.85 93.07% 主要系购买理财增加所致。 预付款项 10,997,141.40 5,344,049.96 105.78% 主要系预付材料款增加所致。 其他应收款 8,102,838.05 5,269,642.51 53.76% 主要系应收出口退税款项增加所致。 存货 363,464,542.94 257,534,813.26 41.13% 主要系四季度备货增加所致。 一年内到期的非流动资产 - 11,122,431.64 -100.00% 债权投资到期收回所致。 在建工程 122,551,819.44 91,652,559.65 33.71% 主要系高端水泵项目工程投入增加所致。 使用权资产 711,721.29 1,070,100.42 -33.49% 主要系越南仓库租赁变化所致。 长期待摊费用 6,858,756.86 3,694,388.62 85.65% 主要系新产品模具开发所致。 合同负债 23,171,562.51 12,090,815.75 91.65% 主要系预收款项增加所致。 应付职工薪酬 9,462,791.10 13,901,662.70 -31.93% 主要系年初支付年终奖所致。 应交税费 4,690,031.23 7,190,496.89 -34.77% 主要系计提的企业所得税减少所致。 其他应付款 18,121,236.39 5,407,214.40 235.13% 主要系限制性股票回购义务增加所致。 其他流动负债 962,085.99 355,332.16 170.76% 主要系待转销项税增加所致。 2、合并利润表项目（年初至报告期末）： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比率% 变动原因 税金及附加 4,727,401.65 2,867,668.99 64.85% 主要系高端水泵项目房产转固对应的土地使用税和房产税增加所致。 销售费用 27,084,899.95 17,589,797.00 53.98% 主要系开拓市场，销售人员及市场开发投入增加所致。 财务费用 18,345,083.72 5,462,425.69 235.84% 主要系可转债券利息摊销与汇兑损益影响所致。 其他收益 1,766,708.72 1,151,291.50 53.45% 主要系政府补助增加所致。 投资收益 1,988,541.67 -3,115,069.66 -163.84% 主要系理财收益增加所致。 公允价值变动收益 1,385,009.95 2,307,015.08 -39.97% 主要系上年同期远期结售汇损益，本报告期无新增远期锁汇。 信用减值损失 -3,360,416.05 -1,062,131.80 216.38% 主要系坏账准备金计提增加所致。 资产减值损失 -5,150,399.67 -2,797,196.44 84.13% 主要系存货增加所致。 营业外收入 2,054,571.96 810,562.74 153.47% 主要系质量违约金收入增加所致。 所得税费用 66,383.09 2,860,370.12 -97.68% 主要系利润总额下降所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,712 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈宜文 境内自然人 19.99% 18,150,000 13,612,500 不适用 0 温岭市地久电子科技有限公司 境内非国有法人 19.82% 18,000,000 0 不适用 0 林慧 境内自然人 4.41% 4,000,000 3,000,000 不适用 0 毛世良 境内自然人 3.06% 2,779,900 0 不适用 0 李勇 境内自然人 2.60% 2,357,200 0 质押 1,500,000 毛世俊 境内自然人 2.55% 2,312,800 0 不适用 0 温岭市宏泰投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.20% 2,000,000 0 不适用 0 邵雨田 境内自然人 2.11% 1,913,900 0 不适用 0 温岭市益泰投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.04% 1,850,000 0 不适用 0 林智军 境内自然人 1.89% 1,716,300 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 温岭市地久电子科技有限公司 18,000,000 人民币普通股 18,000,000 陈宜文 4,537,500 人民币普通股 4,537,500 毛世良 2,779,900 人民币普通股 2,779,900 李勇 2,357,200 人民币普通股 2,357,200 毛世俊 2,312,800 人民币普通股 2,312,800 温岭市宏泰投资合伙企业（有限合伙） 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 邵雨田 1,913,900 人民币普通股 1,913,900 温岭市益泰投资合伙企业（有限合伙） 1,850,000 人民币普通股 1,850,000 林智军 1,716,300 人民币普通股 1,716,300 潘军平 1,557,600 人民币普通股 1,557,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、陈宜文、林慧为夫妻关系；2、温岭市地久电子科技有限公司为陈宜文、林慧夫妇控制的企业；3、温岭市宏泰投资合伙企业（有限合伙）为陈宜文担任执行事务合伙人的企业；4、温岭市益泰投资合伙企业（有限合伙）为林慧担任执行事务合伙人的企业；5、毛世良、毛世俊为兄弟关系；6、李勇为毛世良、毛世俊外甥；除上述外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、截至报告期末，公司股东林智军通过普通证券账户持有51,600股，通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,664,700股，实际合计持有公司股份1,716,300股。2、截至报告期末，浙江泰福泵业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份2,073,900股，占公司总股本的比例为2.28%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈宜文 18,150,000 18,150,000 13,612,500 13,612,500 本期解除限售股份为首发前限售股份，限 根据董监高锁定股的规 售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月，于2024年5月25日解除限售。本期增加限售股为根据董监高锁定股自动锁定。 定解锁 温岭市地久电子科技有限公司 18,000,000 18,000,000 首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。 2024年5月25日 林慧 4,000,000 4,000,000 3,000,000 3,000,000 本期解除限售股份为首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月，于2024年5月25日解除限售。本期增加限售股为根据董监高锁定股自动锁定。 根据董监高锁定股的规定解锁 毛世良 2,779,900 2,779,900 董监高锁定股 离任董监高任期届满六个月，于2024年5月1日全
