泰福泵业：2024年一季度报告

证券代码：300992证券简称：泰福泵业公告编号：2024-031债券代码：123160债券简称：泰福转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 171,618,941.07 137,756,554.83 24.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,141,633.98 10,226,478.49 -0.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 8,191,272.88 6,484,101.57 26.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） -97,599,046.82 42,133,498.06 -331.64% 基本每股收益（元/股） 0.1117 0.1126 -0.80% 稀释每股收益（元/股） 0.1521 0.1243 22.37% 加权平均净资产收益率 1.20% 1.28% -0.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,613,383,795.77 1,611,186,013.47 0.14% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 811,451,107.77 837,978,986.85 -3.17% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1117 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 749,005.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 980,510.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 568,984.58 减：所得税影响额 348,139.64 合计 1,950,361.10 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表项目： 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动比率 变动原因说明 预付款项 8,442,539.25 5,344,049.96 57.98% 主要系预付材料款及费用增加所致 其他应收款 10,775,584.78 5,269,642.51 104.48% 主要系三月份应收出口退税款增加所致。 一年内到期的非流动资产 11,122,431.64 -100.00% 主要系大额存单到期所致。 使用权资产 1,455,000.24 1,070,100.42 35.97% 主要系为开拓业务海外租赁增加所致。 其他非流动资产 23,617,774.38 16,430,912.63 43.74% 主要系预付的固定资产款项增加所致。 短期借款 170,935,532.98 121,689,630.35 40.47% 主要系较低成本的贸易融资增加所致。 合同负债 20,165,630.12 12,090,815.75 66.78% 主要系本期客户预付款增加所致。 应付职工薪酬 8,661,646.04 13,901,662.70 -37.69% 主要系支付上年绩效工资及年终奖金所致。 应交税费 4,676,402.29 7,190,496.89 -34.96% 主要系本期缴纳了房产税、土地使用税等税金所致。 库存股 37,052,443.60 100.00% 主要系本期股份回购影响所致。 合并利润表项目： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因说明 税金及附加 2,301,962.75 1,089,435.74 111.30% 主要系计提土地使用税、房产税所致。 销售费用 7,803,986.92 3,890,028.88 100.62% 主要系广告宣传费用、差旅招待费增加以及销售人员、绩效薪酬增加所致。 研发费用 8,841,947.07 5,844,740.46 51.28% 主要系开发新产品以及研发人员报告期薪酬增加所致。 财务费用 5,942,382.64 3,959,613.70 50.07% 主要系可转换债券影响，利息摊销增加所致。 公允价值变动收益 929,037.65 3,438,766.41 -72.98% 主要系汇率波动较小以及在手的外汇衍生品工具减少，受公允价值变动的影响减少所致。 信用减值损失 -2,654,968.14 -279,165.81 851.04% 主要系计提的坏账准备增加所致。 资产减值损失 -795,582.74 -2,602,374.55 -69.43% 主要系计提的存货跌价准备减少所致。 所得税费用 2,010,209.04 1,031,353.46 94.91% 主要系当期应交所得税增加所致。 合并现金流量表项目： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -97,599,046.82 42,133,498.06 -331.64% 主要系上期开具的国内信用证和银行承兑汇票在本期到期所致。 投资活动产生的现金流量净额 -27,052,641.76 -57,947,753.64 -53.32% 主要系本期购买理财产品较上期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 10,220,845.46 18,282,676.80 -44.10% 主要系股份回购影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,423 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈宜文 境内自然人 19.99% 18,150,000.00 18,150,000.00 不适用 0.00 温岭市地久电子科技有限公司 境内非国有法人 19.82% 18,000,000.00 18,000,000.00 不适用 0.00 林慧 境内自然人 4.41% 4,000,000.00 4,000,000.00 不适用 0.00 邵雨田 境内自然人 4.00% 3,631,900.00 0.00 不适用 0.00 毛世良 境内自然人 3.06% 2,779,900.00 2,779,900.00 不适用 0.00 李勇 境内自然人 2.60% 2,357,200.00 0.00 质押 1,500,000.00 毛世俊 境内自然人 2.55% 2,312,800.00 0.00 不适用 0.00 温岭市宏泰投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.20% 2,000,000.00 2,000,000.00 不适用 0.00 温岭市益泰投资合伙企业 境内非国有法人 2.04% 1,850,000.00 1,850,000.00 不适用 0.00 （有限合伙）潘军平 境内自然人 1.72% 1,557,600.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 邵雨田 3,631,900.00 人民币普通股 3,631,900.00 李勇 2,357,200.00 人民币普通股 2,357,200.00 毛世俊 2,312,800.00 人民币普通股 2,312,800.00 潘军平 1,557,600.00 人民币普通股 1,557,600.00 赵林森 1,165,300.00 人民币普通股 1,165,300.00 黄雨水 786,000.00 人民币普通股 786,000.00 潘建兵 772,000.00 人民币普通股 772,000.00 任金敏 564,300.00 人民币普通股 564,300.00 叶祥贵 508,000.00 人民币普通股 508,000.00 郭明珠 410,900.00 人民币普通股 410,900.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、陈宜文、林慧为夫妻关系；2、温岭市地久电子科技有限公司为陈宜文、林慧夫妇控制的企业；3、温岭市宏泰投资合伙企业（有限合伙）为陈宜文担任执行事务合伙人的企业；4、温岭市益泰投资合伙企业（有限合伙）为林慧担任执行事务合伙人的企业；5、毛世良、毛世俊为兄弟关系；6、李勇为毛世良、毛世俊外甥。未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东郭明珠通过普通证券账户持有0股，并通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有410,900股，合计持有410,900股。浙江泰福泵业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份2,303,800股，占公司总股本的比例为2.54%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈宜文 18,150,000.00 18,150,000.00 首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。 2024-5-25 温岭市地久电子科技有限公司 18,000,000.00 18,000,000.00 首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。 2024-5-25 林慧 4,000,000.00 4,000,000.00 首发前限售股份，限售 2024-5-25 期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。 毛世良 2,779,900.00 2,779,900.00 董监高锁定股 根据董监高锁定股的规定锁定 温岭市宏泰投资合伙企业（有限合伙） 2,000,000.00 2,000,000.00 首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。 2024-5-25 温岭市益泰投资合伙企业（有限合伙） 1,850,000.00 1,850,000.00 首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。 2024-5-25 张哲洋