泰福泵业：2023年一季度报告

证券代码：300992证券简称：泰福泵业公告编号：2023-014债券代码：123160债券简称：泰福转债 浙江泰福泵业股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 137,756,554.83 129,835,985.00 6.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,226,478.49 10,383,635.42 -1.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,484,101.57 9,023,768.00 -28.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） 42,133,498.06 22,879,322.33 84.16% 基本每股收益（元/股） 0.1126 0.1144 -1.57% 稀释每股收益（元/股） 0.1243 0.1144 8.65% 加权平均净资产收益率 1.28% 1.52% -0.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,411,555,115.05 1,337,099,930.07 5.57% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 800,171,501.56 791,457,879.74 1.10% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -113,771.96 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 380,530.46 委托他人投资或管理资产的损益 865,692.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,555,771.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 46,659.76 减：所得税影响额 -7,494.32 合计 3,742,376.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目 单位：人民币元 报表项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动比率 变动原因说明 交易性金融资产 74,253,280.92 36,642,401.71 102.64% 主要系购买的理财产品增加所致 预付款项 10,452,426.38 3,273,348.34 219.32% 主要系预付材料款及费用增加所致 其他应收款 8,196,989.31 4,828,571.44 69.76% 主要系三月份应收出口退税款增加所致 债权投资 10,725,917.96 主要系大额存单到期收回所致 交易性金融负债 2,225,105.20 8,052,992.40 -72.37% 主要系持有的衍生金融工具公允价值变动所致 应付账款 130,523,831.04 71,883,182.23 81.58% 主要系增加采用国内信用证工具所致 应交税费 1,349,424.56 3,439,018.14 -60.76% 主要系本期缴纳了房产税、土地使用税等税金所致 其他综合收益 -195,679.72 1,733,331.94 -111.29% 主要系汇率变动导致外币报表折算差异所致 2、合并利润表项目 单位：人民币元 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因说明 税金及附加 1,089,435.74 90,181.70 1108.05% 主要系计提土地使用税、房产税所致 销售费用 3,890,028.88 2,620,592.28 48.44% 主要广告宣传费用及销售人员增加所致 管理费用 6,270,306.66 4,066,590.30 54.19% 主要系随着管理人员人数增多职工薪酬增加所致 公允价值变动收益 3,438,766.41 575,101.60 497.94% 主要系汇率变动导致的外汇业务公允价值变动所致 资产减值损失 -2,602,374.55 -492,878.97 427.99% 主要系计提的存货跌准备增加所致 其他综合收益 -1,929,011.66 36,065.31 -5448.66% 主要系汇率变动所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,832 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈宜文 境内自然人 19.99% 18,150,000.00 18,150,000.00 温岭市地久电子科技有限公司 境内非国有法人 19.82% 18,000,000.00 18,000,000.00 邵雨田 境内自然人 5.00% 4,539,900.00 林慧 境内自然人 4.41% 4,000,000.00 4,000,000.00 毛世良 境内自然人 3.06% 2,779,900.00 2,747,175.00 毛世俊 境内自然人 2.86% 2,592,600.00 李勇 境内自然人 2.80% 2,545,500.00 温岭市宏泰投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.20% 2,000,000.00 2,000,000.00 温岭市益泰投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.04% 1,850,000.00 1,850,000.00 潘军平 境内自然人 1.72% 1,557,600.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 邵雨田 4,539,900.00 人民币普通股 4,539,900.00 毛世俊 2,592,600.00 人民币普通股 2,592,600.00 李勇 2,545,500.00 人民币普通股 2,545,500.00 潘军平 1,557,600.00 人民币普通股 1,557,600.00 赵林森 1,165,300.00 人民币普通股 1,165,300.00 王敦俊 1,108,600.00 人民币普通股 1,108,600.00 潘建兵 772,000.00 人民币普通股 772,000.00 叶祥贵 508,000.00 人民币普通股 508,000.00 庞慧华 393,200.00 人民币普通股 393,200.00 常振 323,300.00 人民币普通股 323,300.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、陈宜文、林慧为夫妻关系；2、温岭市地久电子科技有限公司为陈宜文、林慧夫妇控制的企业；3、温岭市宏泰投资合伙企业（有限合伙）为陈宜文担任执行事务合伙人的企业；4、温岭市益泰投资合伙企业（有限合伙）为林慧担任执行事务合伙人的企业；5、毛世良、毛世俊为兄弟关系；6、李勇为毛世良、毛世俊外甥；未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、股东庞慧华通过普通证券账户持有329,300股，并通过财信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有63,900股，合计持有393,200股。2、股东常振通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有323,300股，合计持323,300股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈宜文 18,150,000.00 18,150,000.00 首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。 2024年5月25日 温岭市地久电子科技有限公司 18,000,000.00 18,000,000.00 首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。 2024年5月25日 林慧 4,000,000.00 4,000,000.00 首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36 2024年5月25日 个月。 毛世良 2,743,425.00 3,750.00 2,747,175.00 董监高锁定股 根据董监高锁定股的规定解锁 温岭市宏泰投资合伙企业（有限合伙） 2,000,000.00 2,000,000.00 首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。 2024年5月25日 温岭市益泰投资合伙企业（有限合伙） 1,850,000.00 1,850,000.00 首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。 2024年5月25日 张哲洋 505,200.00 505,200.00 首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。 2024年5月25日 合计 47,248,625.00 0.00 3,750.00 47,252,375.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 根据公司长期发展的需要，于2021年11月27日公司与杭州元融坤房地产开发有限公司签订了2021预1635782号、 2021预1635798号《浙江省商品房买卖合同（预售）》，约定公司向开发商杭州元融坤房地产开发有限公司购买坐落于浙 江省杭州市钱塘新区的房产，项目名称为钱塘印中心，房产规划用途为办公。公司购买的房产预测建筑面积分别为301.77 平方米、301.84平方米，套内建筑面积均为216.94平方米。截至本报告披露日，该房产尚未交付，预计于2023年6月底交付。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江泰福泵业股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 388,521,115.80 389,614,931.84 结算备付金拆出资金交易性金融资产 74,253,280.92 36,642,401.71 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 120,000.00 160,000.00 应收账款 118,507,108.21 114,200,111.85 应收款项融资 0.00 0.00 预付款项 10,452,426.38 3,273,348.34 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 8,196,989.31 4,828,571.44 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 247,312,930.10 240,357,513.57 合同资产持有待售资产一年内到期的非流