泰福泵业：2022年三季度报告
证券代码：300992证券简称：泰福泵业公告编号：2022-059债券代码：123160债券简称：泰福转债 浙江泰福泵业股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 124,073,247.22 -5.60% 403,483,945.82 5.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,204,144.10 -66.65% 58,222,281.74 13.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,554,684.19 -24.64% 49,875,359.38 14.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 26,603,566.68 100.13% 基本每股收益（元/股） 0.0793 -66.67% 0.6412 -2.03% 稀释每股收益（元/股） 0.0793 -66.67% 0.6412 -2.03% 加权平均净资产收益率 0.97% -2.31% 8.21% -1.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 959,902,557.86 854,679,686.83 12.31% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 735,179,327.37 679,644,691.83 8.17% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -145,551.99 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 745,537.96 4,316,866.96 委托他人投资或管理资产的损益 208,766.47 615,038.85 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -4,864,630.00 5,023,419.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,155.71 -8,273.14 减：所得税影响额 -609,941.19 1,454,577.52 合计 -3,350,540.09 8,346,922.36 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.合并资产负债表项目： 单位：人民币元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动比率% 变动原因 交易性金融资产 13,384,461.60 1,228,500.00 989.50% 主要系持有掉期合约受汇率波动影响公允价值增加所致。 在建工程 93,108,410.36 24,050,709.50 287.13% 主要系高端水泵项目工程投入增加所致。 其他非流动资产 31,039,611.69 16,634,428.74 86.60% 主要系预付设备款。 短期借款 63,564,997.92 - - 本期向银行错款增加所致。 交易性金融负债 12,728,492.40 135,500.00 9293.72% 主要系远期结售汇受汇率波动影响公允价值减少所致。 应付票据 28,496,468.56 11,753,900.00 142.44% 主要系开具银行承兑汇票增加所致。 应付账款 66,128,907.86 112,149,976.62 -41.04% 主要系更多地使用银行承兑汇票支付所致。 应交税费 4,228,227.30 2,758,776.84 53.26% 主要系应交当期所得税和土地使用税增加所致。 其他应付款 7,537,794.87 5,108,115.89 47.57% 主要系经营性应付款项增加所致。 其他综合收益 3,676,458.48 98,995.18 3613.78% 主要系外币报表折算差额所致。 2.合并利润表项目（年初至报告期末） 单位：人民币元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比率% 变动原因 税金及附加 2,800,270.27 1,707,056.85 64.04% 主要系高端水泵项目土地使用税增加所致。 销售费用 10,488,063.07 5,819,045.29 80.24% 主要系开拓内销市场，销售人员及市场开发投入增加所致。 财务费用 -24,644,266.45 -609,564.98 3942.93% 主要系汇率波动导致汇兑收益增加所致。 其他收益 4,312,366.96 1,148,913.09 275.34% 本期与日常生产经营相关的政府补助增加所致。 投资收益 6,075,488.85 26,037.93 23233.23% 远期、掉期合约交割所致。 信用减值损失 638,154.23 353,320.17 80.62% 应收款项信用减值冲回所致。 资产减值损失 -2,541,249.37 -1,879,250.91 35.23% 主要系计提存货跌价准备增加所致。 营业外收入 199,909.02 8,233,408.65 -97.57% 主要系上期收到上市奖励所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,668 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈宜文 境内自然人 19.99% 18,150,000 18,150,000 温岭市地久电子科技有限公司 境内非国有法人 19.82% 18,000,000 18,000,000 邵雨田 境内自然人 5.39% 4,898,600 林慧 境内自然人 4.41% 4,000,000 4,000,000 毛世良 境内自然人 4.06% 3,683,200 2,762,400 李勇 境内自然人 3.07% 2,785,300 毛世俊 境内自然人 2.86% 2,592,600 温岭市宏泰投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.20% 2,000,000 2,000,000 温岭市益泰投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.04% 1,850,000 1,850,000 潘军平 境内自然人 1.72% 1,557,600 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 邵雨田 4,898,600 人民币普通股 4,898,600 李勇 2,785,300 人民币普通股 2,785,300 毛世俊 2,592,600 人民币普通股 2,592,600 潘军平 1,557,600 人民币普通股 1,557,600 赵林森 1,227,000 人民币普通股 1,227,000 王敦俊 1,035,000 人民币普通股 1,035,000 毛世良 920,800 人民币普通股 920,800 滕华忠 908,000 人民币普通股 908,000 潘建兵 772,000 人民币普通股 772,000 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金 527,100 人民币普通股 527,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、陈宜文、林慧为夫妻关系；2、温岭市地久电子科技有限公司为陈宜文、林慧夫妇控制的企业；3、温岭市宏泰投资合伙企业（有限合伙）为陈宜文担任执行事务合伙人的企业；4、温岭市益泰投资合伙企业（有限合伙）为林慧担任执行事务合伙人的企业；5、毛世良、毛世俊为兄弟关系；6、李勇为毛世良、毛世俊外甥。除上述之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东滕华忠通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有908,000股，合计持有908,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈宜文 18,150,000 18,150,000 首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。 2024年5月25日 温岭市地久电子科技有限公司 18,000,000 18,000,000 首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。 2024年5月25日 邵雨田 6,714,600 6,714,600 0 首发前限售股份，已于2022年5月25日解除限售。 2022年5月25日 林慧 4,000,000 4,000,000 首发前限售股份，限售期限 2024年5月25日 为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。 李勇 3,876,600 3,876,600 0 首发前限售股份，已于2022年5月25日解除限售。 2022年5月25日 毛世良 3,683,200 920,800 2,762,400 董监高锁定股 根据董监高锁定股的规定解锁 毛世俊 3,500,600 3,500,600 0 首发前限售股份，已于2022年5月25日解除限售。 2022年5月25日 潘军平 3,189,000 3,189,000 0 首发前限售股份，已于2022年5月25日解除限售。 2022年5月25日 赵林森 2,630,800 2,630,800 0 首发前限售股份，已于2022年5月25日解除限售。 2022年5月25日 温岭市宏泰投资合伙企业（有限合伙） 2,000,000 2,000,000 首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。 2024年5月25日 其他限售股股东 2,355,200 75 2,355,275 1、其中235.52万股为首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。2、其余为高管锁定股。 2024年5月25日、原定任期及届满后半年内执行董监高限售规定 合计 68,100,000 20,832,400 75 47,267,675 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 根据公司长期发展的需要，于2021年11月27日公司与杭州元融坤房地产开发有限公司签订了2021预1635782号、 2021预1635798号《浙江省商品房买卖合同（预售）》，约定公司向开发商杭州元融坤房地产开发有限公司购买坐落于浙 江省杭州市钱塘新区的房产，项目名称为钱塘印中心，房产规划用途为办公。公司购买的房产预测建筑面积分别为301.7
