深水规院：2024年三季度报告

证券代码：301038证券简称：深水规院公告编号：2024-034 深圳市水务规划设计院股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 148,386,372.96 36.88% 541,408,797.28 37.41% 归属于上市公司股东的净利润（元） -49,195,198.26 27.44% -3,908,561.31 93.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -49,302,062.50 28.20% -3,504,645.56 95.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -29,225,421.55 -11.08% 基本每股收益（元/股） -0.2867 27.44% -0.0228 93.93% 稀释每股收益（元/股） -0.2867 27.44% -0.0228 93.93% 加权平均净资产收益率 -5.70% 2.37% -0.46% 7.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,787,814,312.09 1,841,015,454.80 -2.89% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 836,926,714.48 840,835,275.79 -0.46% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -54,547.17 -1,084,264.05 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 658,758.23 1,065,827.33 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 93,088.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -475,034.96 -483,237.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -38,523.40 减：所得税影响额 22,288.35 -43,240.68 少数股东权益影响额 （税后） 23.51 47.26 合计 106,864.24 -403,915.75 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 年初至报告期末其他符合非经常性损益定义的损益项目为进项税加计抵减。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 本报告期/本报告期末 上年末/本报告期初 增减变动 重大变动说明 货币资金 150,885,302.64 473,112,464.65 -68.11% 主要系支付供应商合同款、购买结构性存款、缴纳税款及企业年金等因素影响导致余额减少 交易性金融资产 252,252,821.92 - 100.00% 主要系本期购入银行结构性存款投资产品 应收票据 643,566.00 - 100.00% 主要系本期新收到客户承兑汇票 预付账款 3,109,196.44 4,504,704.75 -30.98% 主要系预付供应商款项减少 其他应收款 32,280,563.17 15,936,605.15 102.56% 主要系代收代付往来款项增加 其他流动资产 3,325,030.16 1,853,202.33 79.42% 主要系预缴税款增加 存货 - 21,650,332.38 -100.00% 主要系年初在建设项目本期验收结转成本导致余额减少 在建工程 31,349,281.94 2,190,312.06 1331.27% 主要系龙华设计产业园装修工程的投入导致余额增加 使用权资产 5,681,772.03 11,121,949.26 -48.91% 主要系租赁资产计提折旧及因龙华设计产业园建成租赁资产减少导致账面价值减少 长期待摊费用 7,200,914.66 10,325,855.17 -30.26% 主要系计提摊销导致账面价值减少 其他非流动资产 453,098.46 - 100.00% 主要系龙华设计产业园装修工程尚未结转的合同预付款 短期借款 3,490,000.00 6,886,974.24 -49.32% 主要系本期偿还短期借款所致 应付票据 22,612,495.88 6,022,574.00 275.46% 主要系本期新增开出汇票所致 应付职工薪酬 64,730,276.08 82,321,433.47 -21.37% 主要系本期支付奖金、年金等导致薪酬余额减少 租赁负债 1,851,997.69 6,213,654.62 -70.19% 主要系龙华设计产业园建成，租赁资产相应减少 递延收益 45,263.96 506,879.06 -91.07% 主要系政府补助摊销导致账面价值减少 单位：元 利润表项目 年初至报告期末 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 541,408,797.28 394,023,092.32 37.41% 主要系部分勘测设计、施工类项目推动实施，转化收入增加 营业成本 424,835,455.05 356,213,173.67 19.26% 主要系伴随着收入上升，相关的直接成本也相应增加所致 税金及附加 1,500,749.79 2,534,457.05 -40.79% 主要系本期增值税对应的附加税减少所致 财务费用 -1,431,824.73 -4,177,905.40 65.73% 主要系购买银行结构性存款投资产品导致常规存款类利息收入减少 其他收益 1,291,254.22 14,519,994.86 -91.11% 主要系上期收到重点企业研究院补助，本期政府补助相比较少 投资收益 -19,857.46 2,847,164.94 -100.70% 主要系本期参股公司亏损所致 公允价值变动损益 2,556,657.54 100.00% 主要系本期新购入银行结构性存款投资产品尚 未到期的收益 信用减值损失 -2,808,239.70 1,771,481.88 -258.52% 主要系代收代付等其他应收款余额增加，当期计提减值相应增加 资产减值损失 -6,956,446.72 -28,534,104.69 75.62% 主要系合同资产预期信用损失率下降 营业外收入 229,277.56 4,712,913.71 -95.14% 主要系核销应付款项金额减少 所得税费用 -2,948,560.63 -14,916,970.05 80.23% 主要系资产减值准备对应的递延所得税费用减少 单位：元 现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期 同比增减 变动原因 经营活动现金流入小计 526,816,645.63 505,405,332.87 4.24% 主要系项目销售收款同比增加所致 经营活动现金流出小计 556,042,067.18 531,715,656.23 4.58% 主要系支付供应商的款项同比增加所致 投资活动现金流入小计 171,688,428.06 1,124,144.73 15172.80% 主要系本期新增购买结构性存款投资产品收回 投资活动现金流出小计 466,821,913.30 42,168,827.66 1007.03% 主要系本期新增购买结构性存款投资产品 筹资活动现金流入小计 - 6,390,000.00 -100.00% 主要系本期新增借款同比减少 筹资活动现金流出小计 8,702,530.36 20,222,130.19 -56.97% 主要系租赁资产相关付款额同比减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,935 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市投资控股有限公司 国有法人 37.50% 64,350,000 0 不适用 0 深圳水规院投资股份有限公司 境内非国有法人 15.00% 25,740,000 0 不适用 0 深圳高速公路集团股份有限公司 国有法人 11.25% 19,305,000 0 不适用 0 深圳市水务（集团）有限公司 国有法人 7.50% 12,870,000 0 不适用 0 中节能铁汉生态环境股份有限公司 国有法人 3.75% 6,435,000 0 质押 3,217,500 冻结 18,957.02 蒋骋宙 境内自然人 0.37% 630,000 0 不适用 0 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.27% 457,960 0 不适用 0 陈涛 境内自然人 0.21% 363,400 0 不适用 0 齐旭东 境内自然人 0.20% 350,000 0 不适用 0 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.20% 340,946 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 深圳市投资控股有限公司 64,350,000 人民币普通股 64,350,000 深圳水规院投资股份有限公司 25,740,000 人民币普通股 25,740,000 深圳高速公路集团股份有限公司 19,305,000 人民币普通股 19,305,000 深圳市水务（集团）有限公司 12,870,000 人民币普通股 12,870,000 中节能铁汉生态环境股份有限公司 6,435,000 人民币普通股 6,435,000 蒋骋宙 630,000 人民币普通股 630,000 高盛公司有限责任公司 457,960 人民币普通股 457,960 陈涛 363,400 人民币普通股 363,400 齐旭东 350,000 人民币普通股 350,000 华泰证券股份有限公司 340,946 人民币普通股 340,946 上述股东关联关系或一致行动的说明 深圳市投资控股有限公司、深圳高速公路集团股份有限公司、深圳市水务（集团）有限公司的实际控制人均为深圳市国资委。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 齐旭东通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数350,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 深