深水规院：2024年一季度报告

证券代码:301038证券简称：深水规院公告编号：2024-018 深圳市水务规划设计院股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 108,941,629.47 99,755,077.05 9.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） -13,079,707.67 -13,361,648.04 2.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -13,229,109.67 -24,491,229.24 45.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） -21,896,635.29 -15,924,019.05 -37.51% 基本每股收益（元/股） -0.0762 -0.0779 2.18% 稀释每股收益（元/股） -0.0762 -0.0779 2.18% 加权平均净资产收益率 -1.56% -1.55% -0.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,766,561,541.79 1,841,015,454.80 -4.04% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 827,755,568.12 840,835,275.79 -1.56% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 243,066.45 规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -45,153.94 减：所得税影响额 48,510.51 合计 149,402.00 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 本报告期/本报告期末 上年末/上年同期 增减变动 重大变动说明 货币资金 389,490,099.76 473,112,464.65 -17.67% 主要系支付供应商合同款、购买结构性存款、缴纳税款及企业年金等因素导致余额减少 交易性金融资产 50,239,397.26 - 100.00% 本期购入银行结构性存款投资产品 应收票据 100,000.00 - 100.00% 本期新收到客户银行承兑汇票 应收账款 28,000,989.94 30,307,612.79 -7.61% 主要系本期收回项目应收款项导致余额减少 预付账款 3,764,650.01 4,504,704.75 -16.43% 无重大变化 其他应收款 19,429,021.33 15,936,605.15 21.91% 主要系员工备用金借支增多导致余额增加 合同资产 833,284,226.45 884,897,844.15 -5.83% 主要系本期收回项目应收款项导致余额减少 其他流动资产 6,073,085.18 1,853,202.33 227.71% 预缴税款增加导致余额增加 存货 31,333,901.39 21,650,332.38 44.73% 在建设项目本期新增投入导致余额增加 长期股权投资 27,685,818.28 32,474,582.59 -14.75% 本期收到参股公司分红及参股公司经营亏损导致账面价值减少 固定资产 204,335,502.87 207,638,311.94 -1.59% 主要系计提折旧导致账面价值减少 在建工程 2,066,315.99 2,190,312.06 -5.66% 无重大变化 使用权资产 11,445,795.64 11,121,949.26 2.91% 无重大变化 无形资产 64,947,480.27 66,128,374.45 -1.79% 无重大变化 长期待摊费用 9,011,531.06 10,325,855.17 -12.73% 无重大变化 递延所得税资产 79,601,731.45 78,814,303.13 1.00% 主要系减值准备整体转回、新增可抵扣亏损等因素综合影响所致 其他非流动资产 5,692,994.91 - 100.00% 龙华设计产业园装修工程采购预付款 短期借款 6,880,000.00 6,886,974.24 -0.10% 无重大变化 应付票据 7,303,803.10 6,022,574.00 21.27% 无重大变化 应付账款 480,379,561.91 550,265,792.78 -12.70% 主要系本期支付供应商款项导致余额减少 合同负债 209,548,216.92 201,128,081.26 4.19% 主要系本期新增收到客户合同预付款导致余额增加 应付职工薪酬 76,242,479.96 82,321,433.47 -7.38% 主要系支付上年度企业年金等导致余额减少 应交税费 65,183,432.70 71,025,941.48 -8.23% 主要系缴纳增值税导致余额减少 其他应付款 49,852,923.69 40,062,424.95 24.44% 主要系项目代收代付往来款余额增加 一年内到期的非流动负债 19,371,456.72 18,526,002.38 4.56% 无重大变化 其他流动负债 13,338,379.37 12,468,590.64 6.98% 无重大变化 租赁负债 5,694,169.67 6,213,654.62 -8.36% 无重大变化 递延收益 383,729.56 506,879.06 -24.30% 无重大变化 单位：元 利润表项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 108,941,629.47 99,755,077.05 9.21% 主要系本期施工类业务收入增加 营业成本 111,399,374.34 118,675,673.46 -6.13% 主要系水环境设计运营一体化项目首次运营期结束后折旧摊销成本减少 税金及附加 421,166.01 545,041.02 -22.73% 无重大变化 销售费用 3,678,240.90 3,644,664.48 0.92% 无重大变化 管理费用 22,618,896.86 23,796,292.26 -4.95% 无重大变化 研发费用 10,281,532.14 8,319,057.52 23.59% 无重大变化 财务费用 -1,262,564.08 -1,367,967.24 7.71% 无重大变化 其他收益 453,583.02 11,906,488.34 -96.19% 主要系上期收到重点企业研究院补助，本期政府补助相比较少，导致同比变动幅度大 投资收益 -4,086,993.74 -495,050.96 -725.57% 主要系本期参股公司亏损金额增加 公允价值变动损益 239,397.26 100.00% 系本期新购入银行结构性存款投资产品 信用减值损失 624,236.18 -2,064,155.86 130.24% 主要系应收账款减值准备减少 资产减值损失 27,060,711.40 25,599,586.06 5.71% 系合同资产减值准备减少 营业外收入 180,906.65 4,241,723.36 -95.74% 主要系核销应付款项金额减少 所得税费用 -699,409.12 -1,307,676.35 46.52% 无重大变化 单位：元 现金流量表项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 经营活动现金流入小计 214,057,342.45 204,844,818.37 4.50% 主要系项目收款同比增加 经营活动现金流出小计 235,953,977.74 220,768,837.42 6.88% 主要系支付供应商的款项同比增加 经营活动产生的现金流量净额 -21,896,635.29 -15,924,019.05 -37.51% 无重大变化 投资活动现金流入小计 701,770.57 1,101,640.21 -36.30% 主要系收到的参股公司分红同比减少 投资活动现金流出小计 73,780,193.87 2,886,940.65 2455.65% 主要系本期新增购买结构性存款投资产品 投资活动产生的现金流量净额 -73,078,423.30 -1,785,300.44 -3993.34% 筹资活动现金流入小计 - - 无变化 筹资活动现金流出小计 2,028,070.96 3,780,974.99 -46.36% 主要系租赁资产相关付款额同比减少 筹资活动产生的现金流量净额 -2,028,070.96 -3,780,974.99 46.36% 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,108 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市投资控股有限公司 国有法人 37.50% 64,350,000.00 64,350,000.00 不适用 0.00 深圳水规院投资股份有限公司 境内非国有法人 15.00% 25,740,000.00 25,740,000.00 不适用 0.00 深圳高速公路集团股份有限公司 国有法人 11.25% 19,305,000.00 19,305,000.00 不适用 0.00 深圳市水务（集团）有限公司 国有法人 7.50% 12,870,000.00 12,870,000.00 不适用 0.00 中节能铁汉生态环境股份有限公司 国有法人 3.75% 6,435,000.00 0.00 质押 3,217,500.00 中节能铁汉生态环境股份有限公司 国有法人 3.75% 6,435,000.00 0.00 冻结 18,957.02 李斌 境内自然人 0.41% 711,400.00 0.00 不适用 0.00 叶飞 境内自然人 0.26% 447,500.00 0.00 不适用 0.00 陈涛 境内自然人 0.21% 363,400.00 0.00 不适用 0.00 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.20% 341,224.00 0.00 不适用 0.00 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.13% 227,925.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中节能铁汉生态环境股份有限公司 6,435,000.00 人民币普通股 6,435,000.00 李斌 711,400.00 人民币普通股 711,400.00 叶飞 447,500.00 人民币普通股 447,500.00 陈涛