深水规院：2023年一季度报告

证券代码：301038证券简称：深水规院公告编号：2023-027 深圳市水务规划设计院股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 99,755,077.05 102,444,960.30 -2.63% 归属于上市公司股东的净利润（元） -13,361,648.04 -48,595,766.92 72.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -24,491,229.24 -49,802,915.92 50.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） -15,924,019.05 -73,382,266.17 78.30% 基本每股收益（元/股） -0.0779 -0.3681 78.84% 稀释每股收益（元/股） -0.0779 -0.3681 78.84% 加权平均净资产收益率 -1.55% -5.29% 3.74% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,676,817,094.56 1,827,077,645.81 -8.22% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 857,138,474.48 870,500,122.52 -1.53% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 8,852,173.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,241,492.58 减：所得税影响额 1,964,084.47 合计 11,129,581.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 本报告期/本报告期末 上年末/上年同期 增减变动 重大变动说明 货币资金 461,453,796.67 592,920,553.52 -22.17% 主要系本期支付供应商合同款、项目代收代付款、职工薪酬、税款等原因导致余额减少 应收票据 1,219,366.67 2,466,416.00 -50.56% 本期汇票到期兑付余额减少 应收账款 38,859,195.03 41,960,276.39 -7.39% 主要系本期收回项目应收款项导致余额减少 预付账款 6,078,633.41 5,022,344.99 21.03% 主要系本期支付采购合同预付款导致余额增加 其他应收款 33,270,004.74 17,463,927.27 90.51% 主要系备用金、龙华产业园未结算资金计划余额增加 合同资产 823,307,793.51 853,069,487.61 -3.49% 主要系本期收回项目应收款项导致余额减少 长期股权投资 25,928,783.18 27,525,474.35 -5.80% 无重大变化 固定资产 38,846,507.74 45,428,763.05 -14.49% 主要系水环境一体化项目设备相关支出随运营期折旧导致账面价值减少 在建工程 98,596,508.14 87,808,012.28 12.29% 主要系龙华产业园项目建设投入累计增加 使用权资产 17,708,647.34 19,876,919.69 -10.91% 无重大变化 无形资产 64,742,773.40 65,616,407.30 -1.33% 无重大变化 长期待摊费用 8,269,045.75 10,898,000.48 -24.12% 主要系水环境一体化项目土建相关支出随运营期摊销导致账面价值减少 递延所得税资产 58,477,038.98 56,962,062.88 2.66% 无重大变化 短期借款 13,013,777.76 13,010,515.52 0.03% 无重大变化 应付账款 394,718,403.38 453,784,805.62 -13.02% 主要系本期支付供应商应付款项导致余额减少 合同负债 185,925,297.95 168,590,347.58 10.28% 主要系新收到合同预付款导致余额增加 应付职工薪酬 70,451,651.51 72,772,118.34 -3.19% 无重大变化 应交税费 69,160,547.92 79,396,190.68 -12.89% 主要系本期支付相关税费导致余额减少 其他应付款 39,357,114.01 121,617,604.26 -67.64% 主要系项目代收代付往来款余额减少 一年内到期的非流动负债 23,642,741.57 25,629,057.80 -7.75% 无重大变化 其他流动负债 11,168,819.00 10,108,250.65 10.49% 无重大变化 租赁负债 7,942,170.39 8,152,242.21 -2.58% 无重大变化 递延收益 1,391,186.38 936,928.50 48.48% 主要系本期新收到尚不满足结转条件的政府补助导致余额增加 单位：元 利润表项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 99,755,077.05 102,444,960.30 -2.63% 无重大变化 营业成本 118,675,673.46 123,388,063.23 -3.82% 主要系部分水环境一体化项目运营期结束，相应的资产折旧摊销成本减少 税金及附加 545,041.02 348,940.97 56.20% 本期缴纳流转税额增加，对应附加税额增加 销售费用 3,644,664.48 3,514,551.73 3.70% 无重大变化 管理费用 23,796,292.26 23,535,065.35 1.11% 无重大变化 研发费用 8,319,057.52 9,657,685.65 -13.86% 主要系本期研发项目减少 财务费用 -1,367,967.24 -1,437,470.66 4.84% 无重大变化 其他收益 11,906,488.34 1,665,946.24 614.70% 主要系本期收到重点企业研究院等政府补助 投资收益 -495,050.96 -182,572.30 -171.15% 无重大变化 信用减值损失 -2,064,155.86 -744,055.64 -177.42% 主要系其他应收款减值准备增加 资产减值损失 25,599,586.06 -1,906,312.89 1,442.88% 主要系合同资产减值准备减少 营业外收入 4,241,723.36 8,748.81 48,383.43% 主要系核销部分无法支付的应付款项 所得税费用 -1,307,676.35 -9,147,847.87 85.71% 主要系资产减值准备、未弥补亏损同比变化较大，导致对应递延所得税也出现较大变化 单位：元 现金流量表项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 经营活动现金流入小计 204,844,818.37 155,898,500.34 31.40% 主要系项目销售收款、收到的其他保证金、代收代付款同比增加 经营活动现金流出小计 220,768,837.42 229,280,766.51 -3.71% 主要系支付的职工薪酬同比减少 经营活动产生的现金流量净额 -15,924,019.05 -73,382,266.17 78.30% 投资活动现金流入小计 1,101,640.21 746.96 147,383.16% 主要系本期收到参股公司分红所致 投资活动现金流出小 2,886,940.65 9,756,018.29 -70.41% 主要系购建在建工程、固 计 定资产等长期资产支付的款项同比减少 投资活动产生的现金流量净额 -1,785,300.44 -9,755,271.33 81.70% 筹资活动现金流出小计 3,780,974.99 6,998,475.78 -45.97% 主要系上期子公司偿还短期借款所致 筹资活动产生的现金流量净额 -3,780,974.99 -6,998,475.78 45.97% 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,089 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市投资控股有限公司 国有法人 37.50% 64,350,000 64,350,000 深圳水规院投资股份有限公司 境内非国有法人 15.00% 25,740,000 25,740,000 深圳高速公路集团股份有限公司 国有法人 11.25% 19,305,000 19,305,000 深圳市水务（集团）有限公司 国有法人 7.50% 12,870,000 12,870,000 中节能铁汉生态环境股份有限公司 国有法人 3.75% 6,435,000 6,435,000 质押 3,217,500 齐旭东 境内自然人 0.67% 1,151,300 0 朱绪章 境内自然人 0.65% 1,117,200 0 光大证券资管－光大银行－光证资管深水规院员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 其他 0.37% 643,495 0 厉龙威 境内自然人 0.36% 622,500 0 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.31% 533,452 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 齐旭东 1,151,300 人民币普通股 1,151,300 朱绪章 1,117,200 人民币普通股 1,117,200 光大证券资管－光大银行－光证资管深水规院员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 643,495 人民币普通股 643,495 厉龙威 622,500 人民币普通股 622,500 华泰证券股份有限公司 533,452 人民币普通股 533,452 肖国辉 520,040 人民币普通股 520,040 李军 495,000 人民币普通股 495,000 中信证券股份有限公司 476,447 人民币普通股 476,447 国泰君安证券股份有限公司 413,755 人民币普通股 413,755 范海云 321,906 人民币普通股 321,906 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间以及上述股东与前10名普通股股东之间是 否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 齐旭东通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数1,151,300股；朱绪章通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有