深水规院：2023年三季度报告

证券代码：301038证券简称：深水规院公告编号：2023-046 深圳市水务规划设计院股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 108,406,858.95 -57.59% 394,023,092.32 -37.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） -67,798,606.82 -827.58% -64,435,065.81 -117.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -68,668,476.08 -710.74% -77,390,002.84 -107.78% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -26,310,323.36 68.29% 基本每股收益（元/股） -0.3951 -827.46% -0.3755 -117.30% 稀释每股收益（元/股） -0.3951 -827.46% -0.3755 -117.30% 加权平均净资产收益率 -8.07% -7.23% -7.69% -4.49% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,687,788,367.85 1,827,077,645.81 -7.62% 归属于上市公司股东 806,065,056.71 870,500,122.52 -7.40% 的所有者权益（元） （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -23,115.19 -26,240.75 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,126,161.34 10,715,777.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -78,320.23 4,557,691.83 减：所得税影响额 154,555.36 2,291,990.67 少数股东权益影响额 （税后） 301.30 301.30 合计 869,869.26 12,954,937.03 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 本报告期/本报告期末 上年末/上年同期 增减变动 重大变动说明 货币资金 429,164,944.53 592,920,553.52 -27.62% 主要系支付供应商合同款、项目代收代付款、职工薪酬、税款等导致余额减少 应收票据 150,000.00 2,466,416.00 -93.92% 主要系汇票到期兑付余额减少 预付账款 3,506,844.01 5,022,344.99 -30.18% 主要系预付款满足条件结转减少 固定资产 28,932,734.09 45,428,763.05 -36.31% 主要系计提折旧导致账面价值减少 在建工程 124,420,317.16 87,808,012.28 41.70% 主要系龙华产业园项目建设投入累计增加 使用权资产 12,132,243.01 19,876,919.69 -38.96% 主要系计提折旧导致账面价值减少 长期待摊费用 4,588,356.81 10,898,000.48 -57.90% 主要系计提摊销导致账面价值减少 递延所得税资产 71,516,125.78 56,962,062.88 25.55% 主要系本期新增计提资产减值准备、可抵扣亏损对应产生的递延所得税所致 短期借款 7,390,000.00 13,010,515.52 -43.20% 主要系偿还银行借款所致 应付票据 4,285,230.00 2,511,600.00 70.62% 主要系本期新增票据付款所致 合同负债 241,447,375.73 168,590,347.58 43.22% 主要系本期新增收到客户合同预付款所致 应付职工薪酬 57,819,867.17 72,772,118.34 -20.55% 主要系本期支付奖金、年金等导致薪酬余额减少 应交税费 54,334,615.44 79,396,190.68 -31.57% 主要系缴纳企业所得税导致余额减少 其他应付款 48,145,807.42 121,617,604.26 -60.41% 主要系项目代收代付往来款余额减少 一年内到期的非流动负债 20,308,734.08 25,629,057.80 -20.76% 主要系租赁资产相关的一年内到期的付款额减少 其他流动负债 15,247,469.17 10,108,250.65 50.84% 主要系本期新增收到客户合同预付款所致 租赁负债 5,539,699.44 8,152,242.21 -32.05% 主要系支付租赁资产的租金导致余额减少 单位：元 利润表项目 年初至报告期 末 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 394,023,092.32 633,226,566.59 -37.78% 主要系水环境设计运营一体化项目首次运营期陆续结束收入减少、勘测设计和施工业务实施进度放缓收入结转下降所致 营业成本 356,213,173.67 474,754,827.59 -24.97% 主要系伴随着收入下降，相关的直接成本也相应减少所致 税金及附加 2,534,457.05 1,316,021.33 92.58% 本期增值税对应的附加税、印花税增加所致 财务费用 -4,177,905.40 -3,117,474.10 -34.02% 主要系加强资金利用效益，利息收入提高所致 其他收益 14,519,994.86 5,761,253.50 152.03% 主要系本期收到的重点企业研究院等政府补助 投资收益 2,847,164.94 4,354,852.06 -34.62% 主要系本期参股公司盈利同比减少所致 信用减值损失 1,771,481.88 -4,109,237.20 143.11% 主要系新增计提应收账款减值准备同比减少 资产减值损失 -28,534,104.69 -94,255,044.99 69.73% 主要系新增计提合同资产减值准备同比减少 单位：元 现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期 同比增减 变动原因 经营活动现金流入小计 505,405,332.87 474,038,088.49 6.62% 主要系项目销售收款、收到的税费返还以及收回的保证金、押金同比增加 经营活动现金流出小计 531,715,656.23 557,012,748.80 -4.54% 主要系支付的职工薪酬和代收代付款项同比减少 投资活动现金流入小计 1,124,144.73 12,777.64 8697.75% 主要系本期收到参股公司的分红 投资活动现金流出小计 42,168,827.66 45,788,402.56 -7.91% 主要系本期固定资产、无形资产采购付款同比减少 筹资活动现金流入小计 6,390,000.00 12,000,000.00 -46.75% 主要系本期新增借款同比减少 筹资活动现金流出小计 20,222,130.19 60,333,691.60 -66.48% 主要系上年同期分配2021年度股利 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,030 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市投资控股有限公司 国有法人 37.50% 64,350,000 64,350,000 深圳水规院投资股份有限公司 境内非国有法人 15.00% 25,740,000 25,740,000 深圳高速公路集团股份有限 国有法人 11.25% 19,305,000 19,305,000 公司深圳市水务（集团）有限公司 国有法人 7.50% 12,870,000 12,870,000 中节能铁汉生态环境股份有限公司 国有法人 3.75% 6,435,000 0 质押 3,217,500 天铖私募证券基金管理（北京）有限公司－天铖致远1号私募证券投资基金 其他 0.51% 870,000 0 李文庆 境内自然人 0.29% 500,000 0 深圳市前海鸿顺和投资管理有限公司－鸿顺和云一资产金苹果A期私募证券投资基金 其他 0.26% 453,200 0 鲁小庆 境内自然人 0.22% 382,400 0 张旭 境内自然人 0.22% 380,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中节能铁汉生态环境股份有限公司 6,435,000 人民币普通股 6,435,000 天铖私募证券基金管理（北京）有限公司－天铖致远1号私募证券投资基金 870,000 人民币普通股 870,000 李文庆 500,000 人民币普通股 500,000 深圳市前海鸿顺和投资管理有限公司－鸿顺和云一资产金苹果A期私募证券投资基金 453,200 人民币普通股 453,200 鲁小庆 382,400 人民币普通股 382,400 张旭 380,000 人民币普通股 380,000 华泰证券股份有限公司 368,145 人民币普通股 368,145 刘满成 332,100 人民币普通股 332,100 胡景霞 320,000 人民币普通股 320,000 中国国际金融股份有限公司 308,120 人民币普通股 308,120 上述股东关联关系或一致行动的说明 深圳市投资控股有限公司、深圳高速公路集团股份有限公司、深圳市水务(集团)有限公司的实际控制人均为深圳市国资委。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 天铖私募证券基金管理（北京）有限公司－天铖致远1号私募证券投资基金通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数600,000股；深圳市前海鸿顺和投资管理有限公司－鸿顺和云一资产金苹果A期私募证券投资基金通过万和证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数366,300股；张旭通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数380,000股；刘满成通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数99,800股；胡景霞通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数100,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称