深水规院：2022年三季度报告

证券代码：301038证券简称：深水规院公告编号：2022-049 深圳市水务规划设计院股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 255,611,169.87 59.42% 633,226,566.59 -4.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） -7,309,188.90 14.55% -29,651,633.77 -175.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -8,469,813.34 -7.17% -37,246,679.26 -215.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -82,974,660.31 46.51% 基本每股收益（元/股） -0.0426 -4.48% -0.1728 -159.10% 稀释每股收益（元/股） -0.0426 -4.48% -0.1728 -159.10% 加权平均净资产收益率 -0.84% 0.00% -3.20% -8.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,659,605,373.55 1,786,297,750.89 -7.09% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 870,156,184.31 942,311,818.08 -7.66% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 67,172.00 29,156.50 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,321,638.44 3,427,577.21 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 5,255,356.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -32,646.88 215,614.40 减：所得税影响额 195,539.12 1,332,659.27 合计 1,160,624.44 7,595,045.49 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 本报告期/本报告期末 上年末/上年同期 增减变动 重大变动说明 其他应收款 26,132,169.40 18,631,499.21 40.26% 主要系备用金、代收代付款余额增加 存货 7,324,144.33 38,500,917.98 -80.98% 主要系项目运管类业务建设项目验收或进入商业运营，结转成本 长期股权投资 26,403,948.59 20,299,096.53 30.07% 主要系完成参股公司的出资以及其本身盈利的投资收益 固定资产 55,192,300.72 84,531,337.17 -34.71% 主要系水环境一体化项目设备相关支出随运营期折旧导致账面价值减少 在建工程 63,813,391.44 45,388,874.36 40.59% 主要系龙华产业园项目建设投入累计增加 长期待摊费用 14,082,582.31 36,998,273.58 -61.94% 主要系水环境一体化项目土建相关支出随运营期摊销导致账面价值减少 递延所得税资产 45,498,800.49 30,410,431.25 49.62% 主要系资产减值准备增加，对应的递延所得税资产增加 短期借款 9,000,000.00 3,284,705.56 174.00% 主要系子公司水务岩土增加银行借款 应付职工薪酬 50,587,275.90 81,833,267.51 -38.18% 主要系支付奖金、年金等导致薪酬余额减少 租赁负债 9,977,776.90 16,145,034.59 -38.20% 主要系支付租赁资产的租金导致租赁负债减少 预计负债 - 5,500,000.00 -100.00% 主要系期初未决诉讼判决，预计负债减少 递延收益 1,112,471.30 295,184.68 276.87% 主要系新收到尚不满足结转条件的政府补助 股本 171,600,000.00 132,000,000.00 30.00% 主要系2021年度利润分配，资本公积转增股本 单位：元 利润表项目 本报告期 上年同期 增减变动 变动原因 税金及附加 1,316,021.33 2,084,404.19 -36.86% 主要系本期缴纳流转税额减少，对应附加税额下降 财务费用 -3,117,474.10 -658,803.24 373.20% 主要系货币资金平均余额增加，同时公司积极与主要银行签订协定存款协议提高账户资金收益 其他收益 5,761,253.50 8,886,193.80 -35.17% 主要系本期与日常经营活动相关的政府补助减少 信用减值损失 -4,109,237.20 -53,053.91 7645.40% 主要系应收账款、其他应收款减值准备增加 资产减值损失 -94,255,044.99 -29,211,575.47 222.66% 主要系合同资产减值准备增加 营业外收入 5,299,804.68 36,893.51 14265.14% 主要系诉讼判决，调整原确认预计负债 所得税费用 -13,738,839.90 3,527,980.82 -489.43% 主要系业绩同比下降导致当期所得税减少，同时资产减值准备同比增加，对应的递延所得税资产增加，递延所得税费用减少 单位：元 现金流量表项目 本报告期 上年同期 增减变动 变动原因 经营活动现金流入小计 474,038,088.49 487,845,495.79 -2.83% 主要系项目销售收款、收到其他经营活动现金同比均略有减少 经营活动现金流出小计 557,012,748.80 642,962,484.63 -13.37% 主要系支付供应商采购款同比减少 投资活动现金流入小计 12,777.64 710,934.04 -98.20% 金额较小，主要系上期收到参股公司分红 投资活动现金流出小计 45,788,402.56 76,716,832.23 -40.32% 主要系水环境一体化项目、龙华产业园项目采购付款同比减少 筹资活动现金流入小计 12,000,000.00 198,024,905.65 -93.94% 主要系子公司水务岩土借款、上年完成首次公开发行股份收到募集资金影响 筹资活动现金流出小计 60,333,691.60 21,843,008.72 176.22% 主要系分配2021年度股利影响 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,162 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市投资控股有限公司 国有法人 37.50% 64,350,000 64,350,000 深圳水规院投资股份有限公司 境内非国有法人 15.00% 25,740,000 25,740,000 深圳高速公路集团股份有限公司 国有法人 11.25% 19,305,000 19,305,000 深圳市水务（集团）有限公司 国有法人 7.50% 12,870,000 12,870,000 中节能铁汉生态环境股份有限公司 境内非国有法人 3.75% 6,435,000 6,435,000 质押 3,185,000 光大证券资管－光大银行－光证资管深水规院员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 其他 1.01% 1,740,000 0 深圳市旭达基金管理有限公司－旭达蝴蝶兰1号私募证券投资基金 其他 0.80% 1,379,181 0 齐旭东 境内自然人 0.54% 920,000 0 厉龙威 境内自然人 0.33% 569,888 0 深圳前海凯利私募证券基金管理有限公司－凯利致远长兴私募证券投资基金 其他 0.28% 481,600 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 光大证券资管－光大银行－光证资管深水规院员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 1,740,000 人民币普通股 1,740,000 深圳市旭达基金管理有限公司－旭达蝴蝶兰1号私募证券投资基金 1,379,181 人民币普通股 1,379,181 齐旭东 920,000 人民币普通股 920,000 厉龙威 569,888 人民币普通股 569,888 深圳前海凯利私募证券基金管理有限公司－凯利致远长兴私募证券投资基金 481,600 人民币普通股 481,600 肖国辉 369,340 人民币普通股 369,340 朱绪章 327,770 人民币普通股 327,770 范海云 321,906 人民币普通股 321,906 黄绍武 300,000 人民币普通股 300,000 杨少娟 299,100 人民币普通股 299,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 深圳市投资控股有限公司、深圳高速公路集团股份有限公司、深圳市水务(集团)有限公司的实际控制人均为深圳市国资委。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 深圳市旭达基金管理有限公司－旭达蝴蝶兰1号私募证券投资基金通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数1,379,181股； 齐旭东通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数920,000股； 厉龙威通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数569,888股； 深圳前海凯利私募证券基金管理有限公司－凯利致远长兴私募证券投资基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数481,600股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 深圳市投资控股有限公司 64,350,000 0 0 64,350,000 首发前限售股 2024年8月4日 深圳水规院投资股份有限公司 25,740,000 0 0 25,740,000 首发前限售股 2024年8月4日 深圳高速公路集团股份有限公司 19,305,000 0 0 19,305,000 首发前限售股 2024年8月4日 深圳市水务（集团）有限公司 12,870,000 0 0 12,870,000 首发前限售股 2024