海陆重工：2024年三季度报告

证券代码：002255证券简称：海陆重工公告编号：2024-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 626,514,297.68 22.11% 1,778,592,381.69 0.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） 113,381,365.60 49.47% 240,962,327.36 2.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 111,179,466.66 63.75% 229,186,590.33 4.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 490,683,780.00 154.87% 基本每股收益（元/股） 0.1346 49.39% 0.2861 2.88% 稀释每股收益（元/股） 0.1346 49.39% 0.2861 2.88% 加权平均净资产收益率 2.93% 0.79% 6.33% -0.42% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,828,729,869.36 6,434,712,534.82 6.12% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,876,043,894.28 3,685,630,012.07 5.17% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,044,325.03 12,322,898.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 935,486.79 1,169,175.81 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 102,725.37 371,278.83 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,721,070.23 6,286,813.68 债务重组损益 -3,010,327.42 -479,709.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,239,567.13 -8,195,028.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 103,688.79 减：所得税影响额 -458,258.42 254,489.48 少数股东权益影响额（税后） -189,927.65 -451,109.05 合计 2,201,898.94 11,775,737.03 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、报告期公司资产构成数据变动分析（合并报表数） 单位：元 项目 2024年9月30日 2024年1月1日 变动比例 重大变动说明 货币资金 1,588,278,499.90 1,143,445,086.75 38.90% 主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比增多，从而引起银行存款增多所致。 交易性金融资产 30,890,000.00 65,000,000.00 -52.48% 主要系理财产品到期收回所致。 应收款项融资 75,109,197.92 291,561,957.61 -74.24% 主要系应收银行承兑汇票减少所致。 预付款项 378,615,683.83 191,063,798.65 98.16% 主要系预付供应商材料款增加所致。 其他流动资产 10,405,234.52 6,024,349.89 72.72% 主要系增值税留抵税额增加所致。 在建工程 36,927,581.59 16,778,447.04 120.09% 主要系车间在建设备工程增加所致。 应付票据 102,943,366.27 264,735,866.04 -61.11% 主要系银行承兑汇票开具金额减少所致。 应交税费 11,815,925.29 19,453,849.80 -39.26% 主要系应交增值税、企业所得税减少所致。 其他流动负债 236,224,871.77 159,491,169.92 48.11% 主要系增值税待转销项税额增加所致。 预计负债 0.00 5,047,620.00 -100.00% 主要系年初未决诉讼已结案支付所致。 未分配利润 755,776,063.44 514,813,736.08 46.81% 主要系公司盈利，未分配利润增加所致。 2、报告期公司利润构成数据变动分析（合并报表数） 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 重大变动说明 财务费用 -9,188,753.58 -1,408,963.32 -552.16% 主要系利息收入同比增加，汇兑收益同比增加所致。 其他收益 23,288,554.44 15,980,412.48 45.73% 主要系政府补助、增值税进项税加计抵减、债务重组收益同比增加所致。 投资收益 -346,444.38 1,402,471.44 -124.70% 主要系债务重组损失同比增加所致。 信用减值损失 2,305,263.33 -17,239,635.13 113.37% 主要系应收账款的坏账损失冲回所致。 资产减值损失 -1,711,432.01 2,247,281.25 -176.16% 主要系计提存货跌价损失、合同资产减值损失所致。 资产处置收益 -1,038.12 332,882.23 -100.31% 主要系固定资产处置利得减少所致。 营业外收入 63,963.74 1,913,700.55 -96.66% 主要系无需支付的款项及罚款收入减少所致。 少数股东损益 -8,825,794.17 3,637,334.52 -342.64% 主要系子公司亏损导致少数股东亏损所致。 其他综合收益的税后净额 -788,456.24 41,458.19 -2001.81% 主要系外币报表折算差额所致。 归属于少数股东的综合收益总额 -9,212,137.73 3,657,649.03 -351.86% 主要系子公司亏损，外币报表折算差额亏损所致。 3、报告期公司现金流量构成数据变动分析（合并报表数） 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 490,683,780.00 192,525,085.72 154.87% 主要系销售商品提供劳务收到的现金同比增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -574,809,401.67 -32,539,467.34 -1666.50% 主要系购买定期存款所支付的现金同比增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -55,962,225.12 -1,405,574.08 -3881.45% 主要系股票回购所支付的现金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 40,383 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 徐元生 境内自然人 11.42% 96,227,848 72,170,886 质押 96,227,848 吴卫文 境内自然人 6.33% 53,299,101 53,299,101 质押/冻结 53,299,101 聚宝行控股集团有限公司 境内非国有法人 5.25% 44,210,526 44,210,526 冻结 44,210,526 徐冉 境内自然人 3.50% 29,456,302 22,092,226 质押 25,756,302 钱仁清 境内自然人 2.35% 19,789,743 0 不适用 0 中国建设银行股份有限公司-信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 其他 1.97% 16,617,550 0 不适用 0 宁波朝炜股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.61% 13,528,925 0 不适用 0 中信建投证券股份有限公司 国有法人 1.18% 9,904,500 0 不适用 0 李剑峰 境内自然人 1.13% 9,502,500 0 不适用 0 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金 其他 0.86% 7,281,300 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 徐元生 24,056,962 人民币普通股 24,056,962 钱仁清 19,789,743 人民币普通股 19,789,743 中国建设银行股份有限公司-信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 16,617,550 人民币普通股 16,617,550 宁波朝炜股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） 13,528,925 人民币普通股 13,528,925 中信建投证券股份有限公司 9,904,500 人民币普通股 9,904,500 李剑峰 9,502,500 人民币普通股 9,502,500 徐冉 7,364,076 人民币普通股 7,364,076 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金 7,281,300 人民币普通股 7,281,300 陈吉强 6,950,880 人民币普通股 6,950,880 刘江 6,291,600 人民币普通股 6,291,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 徐冉现任上市公司总经理，系上市公司控股股东、实际控制人徐元生之子。除此之外，公司未知上述其他普通股股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东李剑峰通过普通证券账户持有公司股票0股，通过投资者信用证券账户持有公司股票9,502,500股，合计持有公司股票9,502,500股。 注：截至2024年9月30日，苏州海陆重工股份有限公司回购专用证券账户持有普通股11,390,000股，占比1.35%，全 部为无限售条件流通股。根据相关规定，回购专用证券账户不纳入前10名股东列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2024年6月24日召开第六届董事会第十五次会议