海陆重工：2022年三季度报告

证券代码：002255证券简称：海陆重工公告编号：2022-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 664,910,709.35 46.67% 1,711,014,964.96 18.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） 56,184,401.88 -18.21% 199,555,947.44 6.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 51,082,841.41 -18.10% 180,112,881.43 6.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 277,233,753.25 419.04% 基本每股收益（元/股） 0.0667 -18.26% 0.2369 6.09% 稀释每股收益（元/股） 0.0667 -18.26% 0.2369 6.09% 加权平均净资产收益率 1.76% -0.66% 6.41% -0.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,537,014,896.78 5,414,397,790.10 2.26% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,215,317,167.01 3,015,092,832.44 6.64% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,075.00 1,528,965.64 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,327,398.77 15,172,537.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 504,629.78 2,098,868.37 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 989,000.00 9,124,601.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,325,499.94 -6,916,351.81 减：所得税影响额 555,399.12 1,242,397.83 少数股东权益影响额（税后） -168,505.98 323,157.58 合计 5,101,560.47 19,443,066.01 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、报告期公司资产构成数据变动分析（合并报表数） 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动比例 重大变动说明 交易性金融资产 25,000,000.00 16,000,000.00 56.25% 主要系购买理财产品所致。 应收票据 8,084,421.87 13,551,037.67 -40.34% 主要系商业承兑汇票减少所致。 应收款项融资 135,258,453.91 324,190,050.17 -58.28% 主要系应收银行承兑汇票减少所致。 预付款项 246,740,754.16 125,277,323.30 96.96% 主要系预付原材料采购款所致。 其他流动资产 1,710,731.75 20,418,279.25 -91.62% 主要系留抵增值税减少所致。 长期股权投资 103,785,750.72 53,418,822.16 94.29% 主要系投资设立联营企业所致。 长期待摊费用 6,188,592.09 4,736,837.80 30.65% 主要系研发大楼装修发生费用所致。 应付票据 223,405,486.82 347,203,864.17 -35.66% 主要系开具的银行承兑汇票减少所致。 应交税费 10,203,902.95 40,686,436.85 -74.92% 主要系应交增值税减少所致。 预计负债 0.00 2,195,204.53 -100.00% 主要系对外提供的担保利息偿付所致。 未分配利润 37,410,062.86 -162,145,884.58 123.07% 主要系公司盈利，未分配利润增加所致。 2、报告期公司利润构成数据变动分析（合并报表数） 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 重大变动说明 研发费用 97,231,358.46 25,686,660.10 278.53% 主要系公司研发投入增加所致。 财务费用 1,092,792.67 2,257,497.06 -51.59% 主要系美元汇率上升引起汇兑收益增加所致。 投资收益 2,473,981.53 1,825,853.07 35.50% 主要系按权益法核算的长期股权投资收益增加所致。 信用减值损失 4,125,669.98 -62,173,599.85 106.64% 主要系子公司会计估计变更冲回信用减值损失所致。 资产减值损失 2,214,963.56 7,901,285.18 -71.97% 主要系合同资产减值损失转回所致。 资产处置收益 1,537,715.61 -85,695.31 1894.40% 主要系子公司处置固定资产盈利所致。 营业外收入 341,301.59 5,607,200.98 -93.91% 主要系子公司赔偿收入所致。 所得税费用 11,931,502.45 -2,473,891.03 582.30% 主要系应交所得税增加所致。 少数股东损益 8,596,579.80 4,688,767.37 83.34% 主要系子公司盈利增加所致。 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 668,387.13 57,544.34 1061.52% 主要系子公司外币报表折算收益所致。 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 642,175.87 55,287.69 1061.52% 主要系子公司外币报表折算收益所致。 归属于少数股东的综合收益总额 9,238,755.67 4,744,055.06 94.74% 主要系子公司盈利，增加了少数股东损益所致。 3、报告期公司现金流量构成数据变动分析（合并报表数） 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 277,233,753.25 53,412,703.32 419.04% 主要系销售商品、提供劳务收到的现金，收到的税收返还增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -86,291,088.50 -1,255,092.65 -6775.28% 主要系投资联营企业及购买理财产品金额增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -6,481,912.50 -2,959,012.96 -119.06% 主要系子公司归还非银行借款所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,685,966.11 -824,860.79 304.39% 主要系美元汇率上升所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 53,085 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 徐元生 境内自然人 11.42% 96,227,848 72,170,886 质押 96,227,848 吴卫文 境内自然人 6.33% 53,299,101 53,299,101 质押/冻结 53,299,101 聚宝行控股集团有限公司 境内非国有法人 5.25% 44,210,526 44,210,526 冻结 44,210,526 钱仁清 境内自然人 3.57% 30,035,743 0 徐冉 境内自然人 3.50% 29,456,302 22,092,226 质押 25,756,302 宁波朝炜股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.61% 13,528,925 0 陈吉强 境内自然人 0.83% 6,950,880 6,950,880 傅刚 境内自然人 0.76% 6,442,000 0 张家港海高投资有限公司 境内非国有法人 0.74% 6,225,000 0 邵巍 境内自然人 0.66% 5,560,159 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 钱仁清 30,035,743 人民币普通股 30,035,743 徐元生 24,056,962 人民币普通股 24,056,962 宁波朝炜股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） 13,528,925 人民币普通股 13,528,925 徐冉 7,364,076 人民币普通股 7,364,076 傅刚 6,442,000 人民币普通股 6,442,000 张家港海高投资有限公司 6,225,000 人民币普通股 6,225,000 邵巍 5,560,159 人民币普通股 5,560,159 徐淑珍 5,098,600 人民币普通股 5,098,600 李剑峰 4,828,400 人民币普通股 4,828,400 周菊英 4,189,730 人民币普通股 4,189,730 上述股东关联关系或一致行动的说明 徐冉现任上市公司副总经理，系上市公司控股股东、实际控制人徐元生之子。除此之外，公司未知上述其他普通股股东之间是否存在 关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、本报告期内，公司与金川集团股份有限公司签署设立合资公司之合资协议。双方采用设立合资公司方式，开展新能源动力电池用硫酸镍、三元前驱体等产品的生产、经营业务。合资公司已于2022年8月18日完成工商注册登记并取得营业执照。具体内容详见公司披露的相关的公告。 2、公司于2022年5月17日披露了《关于股东股份被冻结的进展公告》，公司股东吴卫文、聚宝行控股集团有限公司所持有的公司全部股份冻结终止日发生变化。具体内容详见公司披露的相关公告。 3、公司于2022年5月30日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，将相关年度确认的交易性金融资产重分类为其他权益工具。具体内容详见公司披露的相关公告。 4、2019年度，公司二级全资子公司张家港市合力能源发展有限公司向其持股30%的张家港华兴合力能源有限公司提供借款4800万元，用于华兴合