海陆重工：2024年一季度报告

证券代码：002255证券简称：海陆重工公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 465,376,644.65 440,425,003.71 5.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） 45,419,615.41 36,038,595.80 26.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 42,755,018.40 31,628,424.62 35.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） -31,240,963.14 -109,153,374.87 71.38% 基本每股收益（元/股） 0.0539 0.0428 25.93% 稀释每股收益（元/股） 0.0539 0.0428 25.93% 加权平均净资产收益率 1.23% 1.07% 0.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,303,869,054.30 6,434,712,534.82 -2.03% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,729,366,705.26 3,685,630,012.07 1.19% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,325,817.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 175,605.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 133,542.98 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,504,932.04 债务重组损益 2,401,865.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,329,298.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 103,084.72 减：所得税影响额 719,199.92 少数股东权益影响额（税后） -68,246.65 合计 2,664,597.01 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、报告期公司资产构成数据变动分析（合并报表数） 单位：元 项目 2024年3月31日 2024年1月1日 变动比例 重大变动说明 交易性金融资产 44,500,000.00 65,000,000.00 -31.54% 主要系理财产品到期所致。 应收票据 62,113,997.78 40,637,971.27 52.85% 主要系应收商业承兑汇票增加所致。 应收款项融资 202,932,330.20 291,561,957.61 -30.40% 主要系应收银行承兑汇票减少所致。 在建工程 31,353,772.62 16,778,447.04 86.87% 主要系核电车间在建工程增加所致。 短期借款 100,000.00 5,001,020.56 -98.00% 主要系子公司偿还银行借款所致。 应付票据 161,410,359.14 264,735,866.04 -39.03% 主要系开具银行承兑汇票减少所致。 应付职工薪酬 25,737,141.74 56,130,704.72 -54.15% 主要系春节支付职工2023年终奖所致。 应交税费 25,571,680.76 19,453,849.80 31.45% 主要系应交增值税、城建税、教育费附加增加所致。 2、报告期公司利润构成数据变动分析（合并报表数） 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 重大变动说明 税金及附加 6,936,428.78 4,388,874.90 58.05% 主要系应交增值税同比增加，从而城建税及附加税相应增加所致。 财务费用 -3,980,514.68 -240,797.44 -1553.06% 主要系银行存款利息同比增加，汇兑收益同比增加所致。 其他收益 7,270,189.99 2,772,770.88 162.20% 主要系债务重组收益增加所致。 投资收益 -166,013.03 -341,692.24 51.41% 主要系权益法核算的联营企业亏损同比减少所致。 资产减值损失 2,388,031.39 -1,736,023.27 237.56% 主要系非流动资产减值准备转回所致。 资产处置收益 0.00 326,086.11 -100.00% 主要系固定资产处置利得减少所致。 营业利润 54,592,600.03 37,949,211.68 43.86% 主要系营业收入增加、产品毛利率同比提高，增加企业利润所致。 营业外收入 12,225.12 974,365.44 -98.75% 主要系无需支付的款项及罚款收入减少所致。 营业外支出 4,354,616.34 1,762,411.81 147.08% 主要系产品质量扣款所致。 利润总额 50,250,208.81 37,161,165.31 35.22% 主要系营业利润同比增加所致。 所得税费用 7,280,601.23 2,219,945.04 227.96% 主要系母公司盈利可抵扣亏损暂时性差异转回，递延所得税资产减少所致。 少数股东损益 -2,450,007.83 -1,097,375.53 -123.26% 主要系子公司亏损同比增加，导致少数股东亏损也相应增加所致。 其他综合收益的税后净额 -1,272,740.46 1,728,405.33 -173.64% 主要系外币报表折算差额所致。 归属于少数股东的综合收益总额 -3,073,650.66 -250,456.92 -1127.22% 主要系子公司亏损，外币报表折算差额亏损增加所致。 3、报告期公司现金流量构成数据变动分析（合并报表数） 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -31,240,963.14 -109,153,374.87 71.38% 主要系销售商品提供劳务收到的现金同比增加，购买商品接受劳务所支付的现金同比减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -24,782,337.25 -4,729,313.52 -424.02% 主要系购买理财产品、购建固定资产所支付的现金同比增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -4,902,485.55 2,408,565.91 -303.54% 主要系吸收投资收到的现金同比减少，偿还债务支付的现金同比增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 46,852 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 徐元生 境内自然人 11.42% 96,227,848.00 72,170,886.00 质押 96,227,848.00 吴卫文 境内自然人 6.33% 53,299,101.00 53,299,101.00 质押/冻结 53,299,101.00 聚宝行控股集团有限公司 境内非国有法人 5.25% 44,210,526.00 44,210,526.00 冻结 44,210,526.00 徐冉 境内自然人 3.50% 29,456,302.00 22,092,226.00 质押 25,756,302.00 钱仁清 境内自然人 3.05% 25,680,043.00 0.00 质押 3,000,000.00 宁波朝炜股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.61% 13,528,925.00 0.00 不适用 0.00 李剑峰 境内自然人 1.10% 9,300,000.00 0.00 不适用 0.00 陈吉强 境内自然人 0.83% 6,950,880.00 0.00 不适用 0.00 徐淑珍 境内自然人 0.73% 6,167,000.00 0.00 不适用 0.00 张家港海高投资有限公司 境内非国有法人 0.73% 6,145,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 钱仁清 25,680,043.00 人民币普通股 25,680,043.00 徐元生 24,056,962.00 人民币普通股 24,056,962.00 宁波朝炜股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） 13,528,925.00 人民币普通股 13,528,925.00 李剑峰 9,300,000.00 人民币普通股 9,300,000.00 徐冉 7,364,076.00 人民币普通股 7,364,076.00 陈吉强 6,950,880.00 人民币普通股 6,950,880.00 徐淑珍 6,167,000.00 人民币普通股 6,167,000.00 张家港海高投资有限公司 6,145,000.00 人民币普通股 6,145,000.00 傅刚 6,100,000.00 人民币普通股 6,100,000.00 邵巍 5,560,159.00 人民币普通股 5,560,159.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 徐冉现任上市公司总经理，系上市公司控股股东、实际控制人徐元生之子。除此之外，公司未知上述其他普通股股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东李剑峰通过普通证券账户持有公司股票0股，通过投资者信用证券账户持有公司股票9,300,000股，合计持有公司股票9,300,000股；公司股东邵巍通过普通证券账户持有公司股票5,205,959股，通过投资者信用证券账户持有公司股票354,200股，合计持有公司股票 5,560,159股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：苏州海陆重工股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,125,138,337.89 1,143,445,086.75