卡莱特：2024年三季度报告

卡莱特云科技股份有限公司2024年第三季度报告 证券代码：301391证券简称：卡莱特公告编号：2024-046 卡莱特云科技股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 1 卡莱特云科技股份有限公司2024年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 164,250,980.41 214,601,296.51 214,601,296.51 -23.46% 425,824,763.37 567,675,740.44 567,675,740.44 -24.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,113,413.75 39,607,600.86 39,607,600.86 -102.81% 11,702,533.35 109,906,497.78 109,906,497.78 -89.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -11,667,986.09 31,546,270.10 31,546,270.10 -136.99% -27,281,012.59 82,589,450.64 82,589,450.64 -133.03% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - -129,801,138.24 -37,484,951.79 -37,484,951.79 -246.28% 基本每股收益（元/股） -0.01 0.58 0.41 -102.44% 0.12 1.62 1.16 -89.66% 稀释每股收益（元/股） -0.01 0.58 0.41 -102.44% 0.12 1.62 1.16 -89.66% 加权平均净资产收益率 -0.05% 1.87% 1.87% -1.92% 0.54% 5.23% 5.23% -4.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 2,646,383,264.15 2,864,868,520.85 2,864,868,520.85 -7.63% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,164,770,917.52 2,240,764,165.63 2,240,764,165.63 -3.39% 2 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 297,262.86 387,368.02 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 551,677.30 9,494,730.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 10,072,850.18 28,927,947.23 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,737,714.16 9,295,346.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,240,716.12 -2,217,196.88 减：所得税影响额 1,864,216.04 6,904,649.17 合计 10,554,572.34 38,983,545.94 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 软件增值税即征即退 16,854,131.61 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减 变动原因 货币资金 196,617,085.03 306,803,552.74 -35.91% 主要系本期将资金用于现金管理增加所致 其他应收款 2,108,519.93 1,346,196.88 56.63% 主要系本期支付的押金增加所致 其他流动资产 101,191,111.67 145,431,911.58 -30.42% 主要系本期定期存款到期减少所致 使用权资产 23,318,124.25 34,013,086.47 -31.44% 主要系本期租赁变动及使用权资产摊销所致 无形资产 1,834,313.34 1,321,838.34 38.77% 主要系本期购置办公软件增加所致 递延所得税资产 27,183,362.69 18,072,020.57 50.42% 主要系因本期可抵扣亏损及股权激励费用等影响，形成暂时性差异增加所致 短期借款 139,272,257.90 68,047,396.94 104.67% 主要系本期信用借款增加所致 应付账款 70,117,000.37 170,902,900.45 -58.97% 主要系本期采购量减少所致 应付职工薪酬 14,431,644.09 22,977,749.51 -37.19% 主要系本期支付上年度计提的奖金等所致 应交税费 17,399,843.97 43,616,368.87 -60.11% 主要系本期应交增值税及所得税减少所致 其他应付款 2,555,996.85 9,832,970.53 -74.01% 主要系期末待付费用减少所致 租赁负债 11,959,573.51 20,781,080.76 -42.45% 主要系租赁变动及租赁应付款逐期支付减少所致 预计负债 15,539,156.36 9,521,664.76 63.20% 主要系本期公司基于谨慎性原则，计提的预计负债增加 股本 95,014,811.00 68,000,000.00 39.73% 主要系本期资本公积转增股本所致 库存股 49,973,689.38 - - 主要系本期回购股票用于股权激励计划（或）员工持股计划 利润表项目 年初至报告期末 上年同期 增减 变动原因 研发费用 102,544,048.24 71,754,156.11 42.91% 主要系本期加大研发投入，扩大研发团队所致 财务费用 -48,717.00 -4,706,553.76 98.96% 主要系本期汇率波动及利息收入下降所致 其他收益 26,348,862.17 18,166,262.48 45.04% 主要系本期收到软件退税款和政府补助增加所致 投资收益 25,773,598.52 14,237,032.88 81.03% 主要系本期将处置部分的交易性金融资产累计公允价值变动重分类至投资收益所致 公允价值变动收益 541,913.35 13,197,153.49 -95.89% 主要系本期将处置部分的交易性金融资产累计公允价值变动重分类至投资收益所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 7,265,809.25 -9,041,029.12 -180.36% 主要系应收账款转回计提的坏账准备所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -5,369,393.48 - - 主要系计提存货跌价准备所致 资产处置收益 363,928.37 1,926.36 18792.02% 主要系使用权资产处置所致 所得税费用 -7,917,739.45 8,658,665.55 -191.44% 主要系利润总额下降，导致当期所得税费用减少所致 现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期 增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -129,801,138.24 -37,484,951.79 -246.28% 主要系前期支付给供应商的票据于本期到期及本期人工成本增加所致 投资活动产生的现金流量净额 159,202,922.92 -71,641,492.19 322.22% 主要系①前期理财产品及结构性存款于本期到期赎回②本期减少银行理财产品和结构性存款投资支出所致 筹资活动产生的现金流量净额 -52,723,075.10 -9,416,648.41 -459.89% 主要系本期股票回购支出及对股东的分红增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,421 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 深圳三涵邦泰科技有限责任公司 境内非国有法人 40.66% 38,637,663 38,637,663 不适用 0 深圳佳和睿信科技有限责任公司 境内非国有法人 8.71% 8,279,499 0 不适用 0 深圳安华创联科技有限责任公司 境内非国有法人 8.71% 8,279,499 0 不适用 0 深圳纳百川创新企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.60% 4,373,248 4,373,248 不适用 0 重庆极创渝源股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.21% 2,104,375 0 不适用 0 周锦志 境内自然人 2.14% 2,033,562 2,033,562 不适用 0 中金祺智（上海）股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.77% 1,677,455 0 不适用 0 中金公司－农业银行－中金卡莱特1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 其他 0.95% 900,123 0 不适用 0 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙） 其他 0.63% 595,140 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.53% 505,249 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 深圳佳和睿信科技有限责任公司 8,279,499 人民币普通股 8,279,499 深圳安华创联科技有限责任公司 8,279,499 人民币普通股 8,279,499 重庆极创渝源股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2,104,375 人民币普通股 2,104,375 中金祺智（上海）股权投资中心（有限合伙） 1,677,455 人民币普通股 1,677,455 中金公司－农业银行－中金卡莱特1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 900,123 人民币普通股 900,123 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙） 595,140 人民币普通股 595,140 香港中央结算有限公司 505,249 人民币普通股 505,249 全国社保基金四一二组合 431,336 人民币普通股 431,336 中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品-013C-CT001深 420,000 人民币普通股 420,000 深圳市高新投创业投资有限公司 285,600 人民币普通股 285