卡莱特：2023年三季度报告

证券代码：301391证券简称：卡莱特公告编号：2023-055 卡莱特云科技股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 214,601,296.51 39.85% 567,675,740.44 33.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） 39,607,600.86 68.66% 109,906,497.78 42.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 31,546,270.10 72.69% 82,589,450.64 21.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -37,484,951.79 -146.83% 基本每股收益（元/股） 0.58 26.50% 1.62 7.28% 稀释每股收益（元/股） 0.58 26.50% 1.62 7.28% 加权平均净资产收益率 1.87% -2.46% 5.23% -9.73% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,726,298,367.89 2,534,952,092.96 7.55% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,141,160,220.89 2,065,467,832.08 3.66% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -143.99 1,926.36 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 977,293.62 4,511,527.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,453,989.60 29,506,780.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,948,427.15 -1,889,047.91 减：所得税影响额 1,421,381.32 4,814,139.48 合计 8,061,330.76 27,317,047.14 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 比率变动 变动说明 应收账款 475,338,770.60 320,807,731.98 48.17% 主要是本期给予优质客户适度的收款期限，销售商品回款减少所致 应收款项融资 2,787,636.56 16,362,565.16 -82.96% 主要是本期减少了票据池质押所持有的承兑汇票 其他应收款 2,628,108.31 863,020.32 204.52% 主要是本期为业务经营需要，员工出差预支备用金增加 其他流动资产 15,977,186.03 3,304,752.26 383.46% 主要是本期待抵扣进项税额增加所致 递延所得税资产 8,372,475.77 5,739,684.71 45.87% 主要是内部交易未实现利润增加所致 其他非流动资产 675,519.07 78,039.82 765.61% 主要是本期长期资产预付款增加所致 短期借款 125,525,759.41 56,614,258.91 121.72% 主要是本期银行信用借款增加所致 应付票据 211,471,359.96 156,531,617.79 35.10% 主要是本期使用银行承兑结算货款比重增加所致 合同负债 1,132,203.02 1,716,922.81 -34.06% 主要是本期预收订单款减少所致 应交税费 7,103,880.60 3,452,467.73 105.76% 主要是预缴申报适用研发费用加计扣除政策，预缴所得税减少 其他应付款 5,678,609.53 17,202,261.30 -66.99% 主要是上期期末应付发行费所致 租赁负债 24,486,024.98 35,125,165.81 -30.29% 主要是本期无大额新增租赁，生产办公场所的租赁应付款逐期支付减少 递延收益 1,700,691.42 700,691.42 142.72% 主要是本期取得的尚待确认的政府补助款增加所致 其他综合收益 183,251.32 17,606.74 940.80% 主要是外币财务报表折算差异所致 盈余公积 34,000,000.00 25,936,709.84 31.09% 主要为计提法定盈余公积金所致 利润表项目 本期发生额 上期发生额 比率变动 变动说明 营业收入 567,675,740.44 424,040,054.03 33.87% 主要是销售规模扩大所致 销售费用 81,296,015.28 38,725,496.12 109.93% 主要是本期扩大销售团队和市场推广活动费用增加所致 管理费用 32,941,011.20 25,260,089.92 30.41% 主要是本期管理职能人员、审计咨询费和办公场所费用增加所致 研发费用 71,754,156.11 45,684,885.33 57.06% 主要是本期加大研发投入，扩大研发团队所致 财务费用 -4,706,553.76 1,711,066.69 -375.07% 主要是本期银行利息收入增加所致 投资收益（损失以“－”号填列） 14,237,032.88 3,717,403.14 282.98% 主要是本期现金管理收益增加所致 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 13,197,153.49 600,360.76 2098.20% 主要是本期现金管理收益增加所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -9,041,029.12 -2,277,533.06 -296.97% 主要是本期应收账款计提信用减值损失增加所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,926.36 575,222.88 -99.67% 主要是上期使用权资产处置收益所致 营业外收入 188,557.62 70,814.06 166.27% 主要是违约金收入增加所致 营业外支出 2,077,605.53 3,869.95 53585.59% 主要是本期为促进教育事业发展，向清华大学教育基金会捐赠所致 所得税费用 8,658,665.55 6,609,250.02 31.01% 主要是本期销售收入增长所致 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 比率变动 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -37,484,951.79 80,044,542.08 -146.83% 主要是本期给予优质客户适度的收款期限，销售商品回款减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -71,641,492.19 -180,247,269.91 60.25% 主要本期现金管理收益收回较上期增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -9,416,648.41 14,226,327.42 -166.19% 主要是本期分配现金股利所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,470 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳三涵邦泰科技有限责任公司 境内非国有法人 40.59% 27,598,331 27,598,331 深圳佳和睿信科技有限责任公司 境内非国有法人 8.70% 5,913,928 5,913,928 深圳安华创联科技有限责任公司 境内非国有法人 8.70% 5,913,928 5,913,928 深圳纳百川创新企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.59% 3,123,749 3,123,749 中金祺智（上海）股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.58% 1,753,125 1,753,125 重庆极创渝源股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.58% 1,753,125 1,753,125 周锦志 境内自然人 2.14% 1,452,544 1,452,544 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙） 其他 2.11% 1,434,375 1,434,375 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.77% 1,206,690 0 中金公司－农业银行－中金卡莱特1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 其他 1.49% 1,011,145 1,011,145 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金 1,206,690 人民币普通股 1,206,690 招商银行股份有限公司－农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金 796,918 人民币普通股 796,918 招商银行股份有限公司－交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金 745,992 人民币普通股 745,992 中信银行股份有限公司－农银汇理策略精选混合型证券投资基金 532,841 人民币普通股 532,841 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 314,243 人民币普通股 314,243 中国工商银行股份有限公司－汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金 309,533 人民币普通股 309,533 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 300,034 人民币普通股 300,034 香港中央结算有限公司 262,856 人民币普通股 262,856 招商银行股份有限公司－华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金 231,614 人民币普通股 231,614 招商银行股份有限公司－兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金 189,642 人民币普通股 189,642 上述股东关联关系或一致行动的说明 周锦志直接持有三涵邦泰100%股权，为三涵邦泰的实控人；周锦志直接及间接持有深圳纳百川27.84%股权，深圳纳百川为公司员工持股平台；周锦志直接持有中金公司－农业银行－中金卡莱特1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划55.5%股权；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东