卡莱特：2023年一季度报告

证券代码：301391证券简称：卡莱特公告编号：2023-027 卡莱特云科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 132,710,272.70 108,306,722.68 22.53% 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,232,753.08 20,513,083.41 42.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 21,279,763.73 19,046,523.83 11.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） -16,105,623.52 12,126,474.42 -232.81% 基本每股收益（元/股） 0.43 0.40 7.50% 稀释每股收益（元/股） 0.43 0.40 7.50% 加权平均净资产收益率 1.40% 4.22% -2.82% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,531,994,719.30 2,534,952,092.96 -0.12% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,054,672,303.56 2,065,467,832.08 -0.52% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,063.65 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,544,888.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,727,562.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 78,973.82 减：所得税影响额 1,401,499.67 合计 7,952,989.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比率 主要原因 其他应收款 1,151,206.01 863,020.32 33.39% 主要是本期员工借款增加所致 其他流动资产 20,031,106.46 3,304,752.26 506.13% 主要是本期待抵扣进项税额增加所致 其他非流动资产 15,000.00 78,039.82 -80.78% 主要是本期长期资产预付款减少所致 短期借款 76,243,960.06 56,614,258.91 34.67% 主要是本期银行借款增加所致 应付账款 105,828,445.05 160,918,540.20 -34.23% 主要是上期采购额增加，该货款本期到期支付所致 合同负债 837,215.38 1,716,922.81 -51.24% 主要是预收款减少所致 应交税费 1,161,379.81 3,452,467.73 -66.36% 主要是本期缴纳前期所得税尚未汇算清缴退税所致 其他应付款 55,272,217.21 17,202,261.30 221.31% 主要是本期分配的现金股利尚待发放所致 其他流动负债 89,431.17 134,533.92 -33.53% 主要是本期待转销项税额减少所致 递延收益 1,700,691.42 700,691.42 142.72% 主要是本期取得的尚待确认的政府补助款增加所致 其他综合收益 -35,552.98 17,606.74 -301.93% 主要是外币财务报表折算差异所致 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 主要原因 税金及附加 667,571.58 492,173.25 35.64% 主要是本期缴纳增值税增加，计提附加税增加所致 销售费用 17,805,378.00 12,783,188.05 39.29% 主要是本期因市场推广活动和销售人员增加所致 财务费用 -2,358,350.90 836,600.01 -381.90% 主要是本期银行存款利息收入增加所致 投资收益 3,389,801.12 -60,419.11 5710.48% 主要是本期结构性存款到期收益增加所致 公允价值变动收益 3,481,965.26 766,356.83 354.35% 主要是本期结构性存款持有期间公允价值变动收益增加所致 信用减值损失 97,944.95 2,169,331.41 -95.49% 主要是本期应收账款坏账准备转回减少所致 所得税费用 2,433,480.64 1,232,041.21 97.52% 主要是本期利润总额增加所致 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 -16,105,623.52 12,126,474.42 -232.81% 主要是本期销售商品回款减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -104,216,843.65 -182,707,518.04 42.96% 主要是本期收回到期的结构性存款及收益增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 5,019,515.59 16,004,408.83 -68.64% 主要是本期IPO发行费用增加使流出增加额大于流入增加额所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,701 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳三涵邦泰科技有限责任公司 境内非国有法人 40.59% 27,598,331.00 27,598,331.00 深圳佳和睿信科技有限责任公司 境内非国有法人 8.70% 5,913,928.00 5,913,928.00 深圳安华创联科技有限责任公司 境内非国有法人 8.70% 5,913,928.00 5,913,928.00 深圳纳百川创新企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.59% 3,123,749.00 3,123,749.00 中金祺智（上海）股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.58% 1,753,125.00 1,753,125.00 重庆极创渝源股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.58% 1,753,125.00 1,753,125.00 周锦志 境内自然人 2.14% 1,452,544.00 1,452,544.00 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙） 其他 2.11% 1,434,375.00 1,434,375.00 中金公司－农业银行－中金卡莱特1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 其他 1.55% 1,051,145.00 1,051,145.00 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.16% 789,800.00 247.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金 789,553.00 人民币普通股 789,553.00 招商银行股份有限公司－农银汇理 725,042.00 人民币普通股 725,042.00 策略收益一年持有期混合型证券投资基金招商银行股份有限公司－交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金 721,984.00 人民币普通股 721,984.00 中信银行股份有限公司－农银汇理策略精选混合型证券投资基金 463,613.00 人民币普通股 463,613.00 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 300,113.00 人民币普通股 300,113.00 渤海银行股份有限公司－诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 247,723.00 人民币普通股 247,723.00 上海古曲私募基金管理有限公司－古曲祥辰3号私募证券投资基金 233,400.00 人民币普通股 233,400.00 上海古曲私募基金管理有限公司－古曲祥辰5号私募证券投资基金 230,000.00 人民币普通股 230,000.00 中国建设银行股份有限公司－中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 188,980.00 人民币普通股 188,980.00 陆超祖 168,910.00 人民币普通股 168,910.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 周锦志直接持有三涵邦泰100%股权，为三涵邦泰的实控人；周锦志直接及间接持有深圳纳百川27.4%股权，深圳纳百川为公司员工持股平台；周锦志直接持有中金公司－农业银行－中金卡莱特1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划55.5%股权；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 陆超祖通过信用证券账户持有168,910股，通过普通证券账户持有0股，合计持有168,910股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：卡莱特云科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 606,228,446.65 719,206,873.60 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,194,710,741.12 1,084,644,761.27 衍生金融资产应收票据 34,043,722.62 40,195,125.05 应收账款 317,254,965.33 320,807,731.98 应收款项融资 13,938,377.82 16,362,565.16 预付款项 5,420,262.41 4,586,740.51 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,151,206.01 863,020.32 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 264,252,977.51 266,906,063.45 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 20,031,106.46 3,304,752.26 流动资产合计 2,457,031,805.93 2,456,877,633.60 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 5,005,126.22 4,613,021.15 投资性房地产固定资产 15,647,412.07 15,2