卡莱特：2024年一季度报告

证券代码：301391证券简称：卡莱特公告编号：2024-025 卡莱特云科技股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 142,734,076.02 132,710,272.70 7.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,886,027.78 29,232,753.08 -35.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,481,462.23 21,279,763.73 -74.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） -76,631,164.09 -16,105,623.52 -375.80% 基本每股收益（元/股） 0.28 0.43 -34.88% 稀释每股收益（元/股） 0.28 0.43 -34.88% 加权平均净资产收益率 0.84% 1.40% -0.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,878,819,360.26 2,864,868,520.85 0.49% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,215,668,077.82 2,240,764,165.63 -1.12% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,499.47 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,110,911.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 10,213,796.03 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,436,060.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,441.24 减：所得税影响额 2,378,144.38 合计 13,404,565.55 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 软件增值税即征即退 7,232,748.95 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动比率 原因 货币资金 624,885,759.43 306,803,552.74 103.68% 主要系报告期期末结构性存款到期，银行存款增加所致 应收款项融资 29,252,848.20 17,140,642.87 70.66% 主要系报告期应收销售回款票据增加所致 预付款项 8,558,553.77 6,558,433.53 30.50% 主要系报告期生产经营预付款增加所致 其他流动资产 46,171,356.73 145,431,911.58 -68.25% 主要系上期存入的定期存款在本期期末到期所致 无形资产 1,875,215.84 1,321,838.34 41.86% 主要系购买的管理软件系统在报告期内达到预定可使用状态，确认为无形资产所致 短期借款 156,951,049.70 68,047,396.94 130.65% 主要系报告期银行借款增加所致 合同负债 2,879,879.27 1,554,856.25 85.22% 主要系报告期合同订单预收款增加所致 应交税费 25,686,436.37 43,616,368.87 -41.11% 主要系本报告期较上年第四季度收入减少，导致应交增值税和所得税相应减少 其他应付款 3,740,051.39 9,832,970.53 -61.96% 主要系报告期生产经营支出增加，未付款减少所致 其他流动负债 322,946.09 162,453.44 98.79% 主要系报告期内合同订单预收款增加税费所致 库存股 49,973,689.38 报告期内回购股票用于股权激励计划及（或）员工持股计划 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 原因 税金及附加 1,088,116.24 667,571.58 63.00% 主要系报告期内缴纳附加税增加所致 销售费用 25,912,621.73 17,805,378.00 45.53% 主要系报告期内扩大营销团队和股权激励费用增加所致 研发费用 29,825,473.19 17,587,890.97 69.58% 主要系报告期内增加研发投入和股权激励费用增加所致 财务费用 968,325.84 -2,358,350.90 141.06% 主要系报告期内汇率变化及利息收入减少所致 其他收益 11,369,257.12 6,656,257.94 70.81% 主要系报告期内取得软件退税和政府补助增加所致 投资收益 4,968,404.40 3,389,801.12 46.57% 主要系报告期内现金管理收益增加所致 公允价值变动收益 6,098,111.10 3,481,965.26 75.13% 主要系报告期内现金管理收益增加所致 信用减值损失 -956,885.44 97,944.95 -1076.96% 主要是基于谨慎性，综合评估客户的回款风险计提应收账款坏账准备 资产减值损失 -580,012.99 因存货更新换代和市场预期需求的变化对企业存货计提存货跌价准备 所得税费用 1,401,998.57 2,433,480.64 -42.39% 主要系报告期内研发和销售投入增加，利润总额减少所致 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 原因 经营活动产生的现金流量净额 -76,631,164.09 -16,105,623.52 -375.80% 主要系报告期内增加原材料采购支出所致 投资活动产生的现金流量净额 297,687,232.23 -104,216,843.65 385.64% 主要系报告期内用于现金管理的支出减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 34,025,411.35 5,019,515.59 577.86% 主要系报告期内银行短期借款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 4,703 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳三涵邦泰科技有限责任公司 境内非国有法人 40.59% 27,598,331.00 27,598,331.00 不适用 0.00 深圳佳和睿信科技有限责任公司 境内非国有法人 8.70% 5,913,928.00 0.00 不适用 0.00 深圳安华创联科技有限责任公司 境内非国有法人 8.70% 5,913,928.00 0.00 不适用 0.00 深圳纳百川创新企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.59% 3,123,749.00 3,123,749.00 不适用 0.00 中金祺智（上海）股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.58% 1,753,125.00 0.00 不适用 0.00 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金 其他 2.49% 1,693,078.00 0.00 不适用 0.00 重庆极创渝源股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.21% 1,503,125.00 0.00 不适用 0.00 周锦志 境内自然人 2.14% 1,452,544.00 1,452,544.00 不适用 0.00 招商银行股份有限公司－交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金 其他 1.76% 1,195,897.00 0.00 不适用 0.00 广发证券股份有限公司－平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.02% 695,018.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳佳和睿信科技有限责任公司 5,913,928.00 人民币普通股 5,913,928.00 深圳安华创联科技有限责任公司 5,913,928.00 人民币普通股 5,913,928.00 中金祺智（上海）股权投资中心（有 1,753,125.00 人民币普通股 1,753,125.00 限合伙）中国农业银行股份有限公司－交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金 1,693,078.00 人民币普通股 1,693,078.00 重庆极创渝源股权投资基金合伙企业（有限合伙） 1,503,125.00 人民币普通股 1,503,125.00 招商银行股份有限公司－交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金 1,195,897.00 人民币普通股 1,195,897.00 广发证券股份有限公司－平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金 695,018.00 人民币普通股 695,018.00 中金公司－农业银行－中金卡莱特1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 643,545.00 人民币普通股 643,545.00 北京乐雪私募基金管理合伙企业（有限合伙）－乐雪私募证券投资基金 611,319.00 人民币普通股 611,319.00 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙） 573,100.00 人民币普通股 573,100.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 周锦志直接持有深圳三涵邦泰科技有限责任公司100%股权，为深圳三涵邦泰科技有限责任公司的实控人；周锦志直接及间接持有深圳纳百川创新企业（有限合伙）28.10%股权，深圳纳百川创新企业（有限合伙）为公司员工持股平台；周锦志直接持有中金公司－农业银行－中金卡莱特1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划90.59%股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：卡莱特云科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 624,885,759.43 306,803,552.74 结算备付金拆出资金交易性金融资产 657,722,616.65 876,965,561.10 衍生金融资产应收票据 44,029,660.30 38,567,