克莱特：2024年三季度报告

克莱特 证券代码:831689 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人盛军岭、主管会计工作负责人郑美娟及会计机构负责人（会计主管人员）郑美娟保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末（2024年9月30 日） 上年期末（2023年12月31 日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 725,519,064.84 697,038,272.88 4.09% 归属于上市公司股东的净资产 459,937,352.10 449,797,585.18 2.25% 资产负债率%（母公司） 33.97% 35.42% - 资产负债率%（合并） 36.61% 35.47% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上 年同期增减比例% 营业收入 397,051,311.15 382,382,711.29 3.84% 归属于上市公司股东的净利润 48,047,499.34 46,740,953.36 2.8% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 45,300,600.23 44,937,259.06 0.81% 经营活动产生的现金流量净额 39,810,949.40 297,153.13 13297.45% 基本每股收益（元/股） 0.65 0.64 1.56% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 10.53% 11.01% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 9.93% 10.58% - 项目 本报告期（2024年7-9月） 上年同期 （2023年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 140,239,129.59 142,131,418.74 -1.33% 归属于上市公司股东的净利润 17,678,535.18 18,104,915.13 -2.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,204,424.71 16,645,710.50 -2.65% 经营活动产生的现金流量净额 4,958,462.17 -7,919,486.16 162.61% 基本每股收益（元/股） 0.24 0.25 -4% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.92% 4.24% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.59% 3.9% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 35,291,455.83 -46.48% 主要是二级子公司山东达峰智能冷却系统 有限公司新建工业热管理装备产业化项目支付工程款导致。 应收款项融资 5,756,843.01 -88.93% 主要是质押银行承兑汇票减少所致。 预付款项 7,504,077.36 56.27% 主要是预付电机款增加。 合同资产 9,599,569.15 57.84% 主要是轨道交通行业产品收入增加，质保金增加。 其他流动资产 5,878,924.07 401.53% 主要是国外子公司所得税预缴税额。 在建工程 43,888,923.54 6,260.71% 主要是二级子公司山东达峰智能冷却系统有限公司新建工业热管理装备产业化项目。 使用权资产 4,138,192.05 31.82% 主要是菲尔公司及墨西哥子公司租赁厂房所致。 短期借款 33,034,087.51 37.49% 因生产经营需要增加的一年内到期的贷款。 合同负债 7,695,206.01 117.67% 主要是预收客户的货款较期初增加所致。 应付职工薪酬 3,868,587.83 -54.35% 主要是去年末计提年终奖已支付完毕。 长期借款 27,579,630.26 193.4% 主要是新增长期贷款置换一年内到期的短期借款。 租赁负债 1,974,235.96 96.34% 主要是母公司及墨西哥子公司租赁厂房所致。 递延收益 13,594,765.47 958.82% 主要是子公司山东达峰厂房建设收政府补助确认递延收益。 应付票据 0 100% 主要是应付票据已到期支付。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 研发费用 19,415,201.53 48.61% 主要是报告期新能源装备研发中心投入使用后折旧增加、报告期内研发人员薪酬上涨以及加大研发投入的试验检验费及材料费等增加所致。 财务费用 -768,073.23 265.4% 主要是国外子公司汇兑损益。 其他收益 3,848,381.83 75.09% 是由于报告期收政府补助增加，主要是收到山东省科技厅的海外高层次人才工作站补助200万。 信用减值损失 1,810,505 -197.08% 主要是收到长账龄回款冲回坏账导致。 资产减值损失 306,196.14 -212.57% 主要是存货计提的跌价准备减少。 营业外收入 896,765.64 582.16% 主要是报告期车辆处置增加收益所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 39,810,949.40 13,297.45% 主要是本期销售回款情况较好。 投资活动产生的现金流量金额 -56,444,066.12 204.97% 主要是二级子公司山东达峰智能冷却系统有限公司新建工业热管理装备产业化项目支付工程款导致 筹资活动产生的现金流量金额 -10,862,850.17 -42.68% 主要是本期银行贷款增加且分红高于去年同期。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 金额 项目 非流动资产处置损益 32,824.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,848,381.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -607,399.31 非经常性损益合计 3,273,807.16 所得税影响数 526,892.02 少数股东权益影响额（税后） 16.03 非经常性损益净额 2,746,899.11 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 35,628,303 48.54% -749,937 34,878,366 47.52% 其中：控股股东、实际控制人 400,497 0.55% 0 400,497 0.55% 董事、监事、高管 447,184 0.61% -29,910 417,274 0.57% 核心员工 587,816 0.80% -160,487 427,329 0.58% 有限售条件股份 有限售股份总数 37,771,697 51.46% 749,937 38,521,634 52.48% 其中：控股股东、实际控制人 37,481,633 51.06% 0 37,481,633 51.06% 董事、监事、高管 290,064 0.40% 29,937 320,001 0.44% 核心员工 290,064 0.40% 29,937 320,001 0.44% 总股本 73,400,000 - 0 73,400,000 - 普通股股东人数 5,510 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股份数 量 1 威海克莱特集团有限公司 境内非国有法人 33,280,139 0 33,280,139 45.3408% 33,280,139 0 2 中核产业基金管理有限公司－融核产业发展基金（海盐）合伙企业（有限合伙） 其他 6,970,000 -720,000 6,250,000 8.515% 0 6,250,000 3 深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4,950,000 0 4,950,000 6.7439% 0 4,950,000 4 百意（威海）股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 3,000,000 0 3,000,000 4.0872% 3,000,000 0 5 开源证券股份有限公司 国有法人 1,936,470 -254,695 1,681,775 2.2912% 0 1,681,775 6 王新 境内自然人 1,031,991 0 1,031,991 1.406% 773,994 257,997 7 交通银行股份有限公司—南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 其他 891,821 51,755 943,576 1.2855% 0 943,576 8 沈新 境内自然人 905,000 10,000 915,000 1.2466% 0 915,000 9 江海证券有限公司 国有法人 1,209,729 -384,991 824,738 1.1236% 0 824,738 10 济南国泰高新建设投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0 720,000 720,000 0.9809% 720,000 0 合计 - 54,175,150 -577,931 53,597,219 73.02% 37,774,133 15,823,086 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：截至本报告期末，王新持有威海克莱特集团有限公司10%的股权、百意（威海）股权投资中心（有限合伙）15%的出资比例，为公司实际控制人。除上述情况外，其他普通股前十名或持股5%及以上股东间无关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 公告编号2022-0792024-088 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 公告编号2024-034 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 是 已事前及时履行 是 公告编号2024-0422024-043 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 详见招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是