天海防务：2024年三季度报告
证券代码：300008证券简称：天海防务公告编号：2024-081 天海融合防务装备技术股份有限公司 2024年第三季度报告 二〇二四年十月 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 829,760,951.89 -10.25% 2,340,567,346.03 -1.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,918,012.11 -35.43% 76,652,518.92 -14.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 15,129,908.26 -28.97% 74,661,705.80 -11.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -241,840,601.48 8.54% 基本每股收益（元/股） 0.0092 -35.66% 0.0444 -14.12% 稀释每股收益（元/股） 0.0092 -35.66% 0.0444 -14.12% 加权平均净资产收益率 0.79% -0.51% 3.89% -1.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,175,526,023.16 4,336,604,234.33 -3.71% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,023,721,835.07 1,931,115,281.26 4.80% 2024年1-9月，公司营业收入与上年同期基本持平，且综合毛利率与去年相比增长3.31个百分点，经营质量有一定提升。公司归母净利润同比略有下降，主要系上年同期收回以前年度长期应收款项，相应坏账转回以及上年同期汇兑收益较高，致使同比基数较大。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 19,507.28 49,699.58 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 443,418.70 1,124,569.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 357,787.42 1,191,239.17 减：所得税影响额 28,735.86 369,878.20 少数股东权益影响额 （税后） 3,873.69 4,817.24 合计 788,103.85 1,990,813.12 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：万元 科目名称 期末金额 期初金额 变动比率 变动原因 货币资金 34,776.44 88,969.61 -60.91% 货币资金减少原因详见现金流量变动情况。 应收票据 565.71 4,053.46 -86.04% 主要系报告期票据到期承兑。 应收账款 51,812.86 34,373.21 50.74% 主要系部分项目临近报告期末达到收款节点确认应收账款。 应收款项融资 5,451.25 6,431.21 -15.24% 预付款项 61,797.51 37,868.70 63.19% 主要系公司为建造后续系列船预订材料、设备支付的款项。 存货 40,569.97 36,777.94 10.31% 合同资产 62,785.12 66,961.93 -6.24% 短期借款 40,085.00 45,618.58 -12.13% 应付票据 12,895.97 15,398.10 -16.25% 应付账款 57,144.13 63,308.07 -9.74% 合同负债 60,693.03 52,228.28 16.21% 其他应付款 3,645.18 13,755.55 -73.50% 主要系报告期支付单位往来款所致。 其他流动负债 4,262.10 7,117.77 -40.12% 主要系已背书转让的应收票据到期终止确认所致。 科目名称 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因 营业收入 234,056.73 238,696.97 -1.94% 营业成本 196,601.33 208,404.09 -5.66% 销售费用 2,826.73 1,348.39 109.64% 本报告期加大了市场开拓力度，销售代理费用增加，导致销售费用增幅较大。 管理费用 15,996.59 14,284.67 11.98% 主要系本报告期人工成本增加。 财务费用 2,004.28 412.48 385.91% 主要系上年同期确认汇兑收益额较大。 投资收益（损失“-”） 1,012.32 614.37 64.77% 信用减值损失（损失“-”） -2,340.88 451.74 -618.19% 主要系上年同期收回往年长期应收款项，相应坏账转回，使得同比数据差异较大。 资产减值损失（损失“-”） 143.66 260.90 -44.94% 减：所得税费用 2,378.77 1,789.43 32.93% 归属于上市公司股东的净利润 7,665.25 8,931.22 -14.17% 项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因 经营活动现金流入小计 312,215.89 325,573.35 -4.10% 经营活动现金流出小计 336,399.95 352,015.12 -4.44% 经营活动产生的现金流量净额 -24,184.06 -26,441.77 8.54% 投资活动现金流入小计 1,747.54 3,087.38 -43.40% 投资活动现金流出小计 7,542.16 9,594.49 -21.39% 投资活动产生的现金流量净额 -5,794.62 -6,507.11 10.95% 筹资活动现金流入小计 39,449.39 46,855.96 -15.81% 筹资活动现金流出小计 59,068.62 33,427.35 76.71% 筹资活动产生的现金流量净额 -19,619.23 13,428.61 -246.10% 去年同期新增授信及放款较多，本报告期内陆续归还贷款，在四季度已滚动续贷。目前公司整体授信额度较去年增加。 汇率变动对现金的影响 305.10 - 100.00% 现金及现金等价物净增加额 -49,292.81 -19,520.27 -152.52% 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 103,277 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 12.50% 216,000,000 0 质押 20,000,000 质押 10,000,000 质押 33,700,000 质押 22,000,000 质押 7,200,000 质押 10,800,000 中国长城资产管理股份有限公司 国有法人 6.16% 106,429,235 0 不适用 0 李露 境内自然人 4.07% 70,312,500 70,312,500 质押 70,312,500 冻结 70,312,500 上海佳船企业发展有限公司 境内非国有法人 0.83% 14,415,275 0 质押 14,000,000 质押 415,275 香港中央结算有限公司 境外法人 0.80% 13,846,352 0 不适用 0 泰州市金洋源投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.58% 10,000,000 0 不适用 0 张跃军 境内自然人 0.43% 7,500,000 0 不适用 0 天海融合防务装备技术股份有限公司－2022年员工持股计划 其他 0.38% 6,625,200 0 不适用 0 张军庭 境内自然人 0.38% 6,500,000 0 不适用 0 李清凉 境内自然人 0.35% 5,990,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙） 216,000,000 人民币普通股 216,000,000 中国长城资产管理股份有限公司 106,429,235 人民币普通股 106,429,235 上海佳船企业发展有限公司 14,415,275 人民币普通股 14,415,275 香港中央结算有限公司 13,846,352 人民币普通股 13,846,352 张跃军 7,500,000 人民币普通股 7,500,000 天海融合防务装备技术股份有限公司－2022年员工持股计划 6,625,200 人民币普通股 6,625,200 张军庭 6,500,000 人民币普通股 6,500,000 李清凉 5,990,000 人民币普通股 5,990,000 王昌秀 5,136,000 人民币普通股 5,136,000 王爽 4,211,025 人民币普通股 4,211,025 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至2024年9月30日，前5名股东和前5名无限售流通股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人，其余股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东张跃军通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,500,000股；公司股东张军庭通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,500,000股；公司股东李清凉通过普通证券账户持有公司股票3,250,000股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,740,000股，实际合计持有5,990,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期 公司于2024年9月24日召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》。公司同意将本次发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月。具体 内容详见公司于2024年9月25日披露的《关于延
