天海防务：2023年三季度报告（更新前）

证券代码：300008证券简称：天海防务公告编号：2023-072 天海融合防务装备技术股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 924,563,297.97 6.37% 2,361,871,105.13 25.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,652,071.32 -40.57% 86,746,413.31 6.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 21,300,175.53 -9.04% 81,715,215.90 40.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -264,417,660.47 -706.04% 基本每股收益（元/股） 0.0143 -40.42% 0.0502 6.36% 稀释每股收益（元/股） 0.0143 -40.42% 0.0502 6.36% 加权平均净资产收益率 1.30% -1.12% 4.77% -0.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,031,680,061.18 3,761,721,398.87 7.18% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,916,935,719.92 1,776,315,516.38 7.92% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 525,227.91 2,677,914.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,050,342.50 2,837,354.61 减：所得税影响额 224,265.25 474,352.83 少数股东权益影响额 （税后） -590.63 9,718.95 合计 3,351,895.79 5,031,197.41 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：万元 科目名称 期末金额 期初金额 变动比率 原因 货币资金 44,759.19 59,962.76 -25.36% 应收账款 34,142.28 20,605.36 65.70% 主要系船海工程等业务形成应收款项增加。 预付款项 61,159.46 34,308.24 78.26% 主要系船海工程等业务的在手订单大幅增长，按合同约定正常履约，采购了相应的材料与设备等，致预付款增加。 存货 31,735.20 31,613.62 0.38% 合同资产 80,900.49 88,535.48 -8.62% 其他流动资产 20,171.75 10,679.77 88.88% 主要系可抵扣进项税增加。 长期应收款 299.01 2,205.09 -86.44% 主要是融资租赁保证金减少。 长期股权投资 9,560.62 9,597.27 -0.38% 固定资产 65,392.88 57,664.11 13.40% 在建工程 8,521.85 12,121.92 -29.70% 使用权资产 10,716.44 13,229.50 -19.00% 无形资产 7,811.45 7,737.69 0.95% 短期借款 41,235.00 20,075.79 105.40% 主要系报告期银行贷款增加。 应付票据 14,386.90 12,516.36 14.94% 应付账款 54,730.30 55,091.12 -0.65% 合同负债 54,850.41 49,595.69 10.60% 其他应付款 9,222.60 17,727.84 -47.98% 主要系：1、2022年度实施的员工持股已于2023年1月份完成验资和非交易过户，公司收取的员工购股款项从其他应付款转销；2、公司2022年度收购长海船务股权，尾款已于一季度支付完毕。 一年内到期的非流动负债 3,225.52 7,085.19 -54.48% 长期借款 2,455.00 1,960.00 25.26% 租赁负债 8,503.90 8,070.21 5.37% 长期应付款 9,147.74 13,259.81 -31.01% 主要系长海船务归还融资款。 科目名称 本期发生额 上期发生额 变动比率 原因 营业收入 236,187.11 188,715.84 25.15% 营业成本 206,129.60 174,562.76 18.08% 营业税金及附加 946.87 671.57 40.99% 主要系主营业务增加，相应的税金也同向增幅。 销售费用 1,348.39 1,252.09 7.69% 管理费用 14,284.67 9,074.18 57.42% 主要系本报告期增加员工持股计划成本、收购及新设立公司的管理费用等增加。 研发费用 4,448.55 4,640.01 -4.13% 财务费用 412.48 -3,380.91 112.20% 主要系报告期外汇持有额较去年减少所致。 所得税费用 1,779.46 767.61 131.82% 主要系本报告期净利润增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 -26,441.77 4,363.01 -706.04% 主要系本报告期船海工程EPC业务营收增长，对外采购材料设备的付款增加，个别项目进度款收款晚于计划。 投资活动产生的现金流量净额 -6,507.11 -2,773.81 -134.59% 主要系本报告期支付上年收购长海船务的投资款。 筹资活动产生的现金流量净额 13,428.61 -897.40 1596.40% 主要系本报告期增加了银行贷款。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 111,297 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 12.50% 216,000,000 216,000,000 中国长城资产管理股份有限公司 国有法人 6.16% 106,429,235 0 李露 境内自然人 4.07% 70,312,500 70,312,500 质押 70,312,500 冻结 70,312,500 沈拉 境内自然人 1.74% 21,140,000 0 上海佳船企业发展有限公司 境内非国有法人 0.83% 14,415,275 0 质押 14,000,000 质押 415,275 天海融合防务装备技术股份有限公司－2022年员工持股计划 其他 0.66% 11,450,400 0 泰州市金洋源投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.58% 10,000,000 10,000,000 香港中央结算有限公司 境外法人 0.49% 8,490,540 0 刘楠 境内自然人 0.31% 5,331,453 0 质押 5,324,534 王昌秀 境内自然人 0.30% 5,117,900 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国长城资产管理股份有限公司 106,429,235 人民币普通股 106,429,235 沈拉 21,140,000 人民币普通股 21,140,000 上海佳船企业发展有限公司 14,415,275 人民币普通股 14,415,275 天海融合防务装备技术股份有限公司－2022年员工持股计划 11,450,400 人民币普通股 11,450,400 香港中央结算有限公司 8,490,540 人民币普通股 8,490,540 刘楠 5,331,453 人民币普通股 5,331,453 王昌秀 5,117,900 人民币普通股 5,117,900 王爽 4,211,025 人民币普通股 4,211,025 陈宇 3,247,800 人民币普通股 3,247,800 孙皓 3,027,347 人民币普通股 3,027,347 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至2023年9月30日，上述股东中，刘楠持有佳船企业57.28%的股权，是佳船企业的控股股东；其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）调整公司2022年度向特定对象发行股票相关事项 公司于2023年8月25日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十六次会议， 审议通过了有关调整公司2022年度向特定对象发行股票事项的议案。公司将本次发行募集资金总 额调整为不超过79,000万元，并根据前述调减情况对本次发行方案进行了相应调整。具体内容详 见公司于2023年8月26日披露的《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的公告》、《关于向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-059、060）、《2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》、《2022年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》、《2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天海融合防务装备技术股份有限公司 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 447,591,941.41 599,627,596.18 结算备付金拆出资金交易性金融资产 7,000,000.00 5,000,000.00 衍生金融资产应收票据应收账款 341,422,772.33 206,053,602.00 应收款项融资 7,169,553.00 32,574,351.20 预付款项 611,594,576.43 343,082,425.43 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 18,864,808.85 19,328,092.94 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 317,352,036.42 316,136,169.53 合同资产 809,004,913.81 885,354,759.89 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 201,717,463.30 106,797,650.37 流动资产合计 2,761,718,065.55 2,513,954,647.54 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应