天海防务：2022年三季度报告（更新前）

证券代码：300008证券简称：天海防务公告编号：2022-102 天海融合防务装备技术股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 869,173,805.41 214.64% 1,887,158,415.55 119.47% 归属于上市公司股东的净利润（元） 41,479,038.37 442.24% 81,489,771.33 319.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 23,418,310.36 270.53% 58,070,674.50 307.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 43,630,060.94 123.97% 基本每股收益（元/股） 0.0240 442.91% 0.0472 321.43% 稀释每股收益（元/股） 0.0240 442.91% 0.0472 321.43% 加权平均净资产收益率 2.42% 434.41% 4.80% 3.63% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,476,799,043.31 2,450,762,071.17 41.87% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,716,637,764.02 1,677,352,677.17 2.34% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 12,215,644.90 12,180,355.78 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,588,301.64 11,602,566.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 649,952.75 1,083,108.28 减：所得税影响额 850,513.81 912,281.27 少数股东权益影响额 （税后） 542,657.47 534,652.66 合计 18,060,728.01 23,419,096.83 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债类 期末金额 期初余额 变动比率 原因 货币资金 607,532,275.16 399,663,912.97 52.01% 系收到8008.8009项目款，同期对比增幅大。 应收票据 4,505,658.40 14,804,963.95 -69.57% 系票据到期承兑所致。 预付款项 502,850,783.37 95,725,444.04 425.31% 系因船海工程EPC业务为建造船舶而采购材料、设备预付款项所致。 存货 462,600,450.50 195,855,429.37 136.19% 系因船海工程EPC业务为建造船舶而采购材料、设备所致。 合同资产 613,247,297.45 117,951,990.81 419.91% 系因船海工程EPC业务在建船舶项目及产值增加所致。 长期股权投资 100,602,207.51 38,271,280.05 162.87% 系因公司投资参股公司所致。 在建工程 40,830,995.09 16,996,291.91 140.23% 系因子公司增加厂房建设所致。 使用权资产 116,159,670.20 45,924,372.47 152.94% 系因船海工程EPC板块订单量增加，公司场地资源租赁及产能扩展等原因增加此类资产。 应付票据 119,717,633.92 65,144,506.33 83.77% 报告期公司增加银行信贷额度后开具承兑汇票。 应付账款 731,760,247.75 209,331,830.87 249.57% 系船海工程EPC业务产值增加，因建造船舶而赊购材料、设备，致使本期账期内的应付增加。 合同负债 472,378,034.05 126,850,346.28 272.39% 系因船海工程EPC板块在建船舶项目收取预收款项增加所致。 应交税费 18,291,089.80 7,692,737.63 137.77% 系因公司营收增加，相应的税费同比增加所致。 长期借款 19,600,000.00 48,600,000.00 -59.67% 系因长期借款到期偿付所致。 租赁负债 78,820,684.59 30,049,295.05 162.30% 系因船海工程EPC板块订单量增加，公司场地资源租赁及产能扩展等原因增加此类资产。 损益类 本期发生额 上期发生额 变动比率 原因 营业收入 1,887,158,415.55 859,859,959.64 119.47% 船海工程EPC业务受益于市场好转，当期手持订单量充裕,项目开工量增加,产值提升，收入同比增加。 营业成本 1,745,627,565.15 738,022,973.65 136.53% 营业成本增幅较高主要系：1、船海工程EPC开工量增加，营业成本随收入增长；2、结转成本的项目实际采购成本相对于订单签订时预算原材料成本有所增加；3、受疫情影响原材料、设备等供货渠道阶段性受阻，各项生产制造费用、人工成本等持续增长。 销售费用 12,520,886.51 6,368,715.61 96.60% 主要系加大了市场开拓力度，产值提升，导致销售费用增幅较大。 财务费用 -33,809,104.39 10,156,821.26 -432.87% 因本报告期末美元汇率上涨，引起财务费用同比大幅减少。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 52,822,345.79 37,152,032.34 42.18% 主要系收回往年应收账款、长期应收款所致。。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 12,180,355.78 -3,996.25 304894.64% 主要系子公司处置厂房所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 107,283 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 12.50% 216,000,000 216,000,000 刘楠 境内自然人 8.34% 144,196,453 0 质押 75,000,000 质押 39,425,000 冻结 39,425,000 质押 1,779,960 冻结 1,779,960 质押 1,686,540 冻结 1,686,540 质押 18,000,000 中国长城资产管理股份有限公司 国有法人 6.16% 106,429,235 0 王玮 境内自然人 4.63% 80,000,000 0 李露 境内自然人 4.07% 70,312,500 70,312,500 质押 70,312,500 冻结 70,312,500 冯翠英 境内自然人 1.14% 19,681,819 0 上海佳船企业发展有限公司 境内非国有法人 0.83% 14,415,275 0 质押 14,000,000 冻结 14,000,000 冻结 415,275 泰州市金洋源投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.58% 10,000,000 10,000,000 江兴浩 境内自然人 0.57% 9,849,500 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.34% 5,920,347 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 刘楠 144,196,453 人民币普通股 144,196,453 中国长城资产管理股份有限公司 106,429,235 人民币普通股 106,429,235 王玮 80,000,000 人民币普通股 80,000,000 冯翠英 19,681,819 人民币普通股 19,681,819 上海佳船企业发展有限公司 14,415,275 人民币普通股 14,415,275 江兴浩 9,849,500 人民币普通股 9,849,500 香港中央结算有限公司 5,920,347 人民币普通股 5,920,347 王昌秀 5,119,900 人民币普通股 5,119,900 张爱军 4,182,750 人民币普通股 4,182,750 厦门时则壹号投资管理合伙企业（有限合伙） 4,077,000 人民币普通股 4,077,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，刘楠持有佳船企业57.28%的股权，是佳船企业的控股股东；其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）公司被认定为国家级第四批专精特新“小巨人”企业 根据上海市经济和信息化委员会近日发布的《上海市第四批专精特新“小巨人”企业和第一批专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公示》，天海融合防务装备技术股份有限公司被认定为国家“专精特新‘小巨人’企业”。具体内容详见公司于2022年8月19日披露的《关于公司被认定为国家级第四批专精特新“小巨人”企业的公告》（公告编号：2022-068）。 （二）股份回购事项 2022年6月17日，公司召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司计划使用自有资金通过集中竞价方式回购部分社会公众股，回购的公司股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币6.02元/股，回购资 金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元（均含本数）。回购股份期限为公司董事 会审议通过回购股份方案之日起12个月。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为 准。具体内容详见公司分别于2022年6月21日、6月23日披露的《关于回购公司股份方案的公告》、 《关于股份回购的报告书》（公告编号：2022-054、057）。 截至2022年9月14日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 11,450,400股，占公司总股本的0.66%，最高成交价为4.78元/股，最低成交价为3.99元/股，支付的总 金额为50,120,263.00元（不含交易费用）。至此，公司本次股份回购计划已实施完毕。具体内容详见 公司于2022年9月16日披露的《关于股份回购进展暨回购完成的公告》（公告编号：2022-081）。