天海防务：2024年一季度报告
证券代码：300008证券简称：天海防务公告编号：2024-046 天海融合防务装备技术股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 673,437,767.25 630,565,760.29 6.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,828,652.29 7,938,099.76 288.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 29,595,508.58 7,521,232.49 293.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） -310,244,938.85 81,353,677.26 -481.35% 基本每股收益（元/股） 0.0178 0.0046 286.96% 稀释每股收益（元/股） 0.0178 0.0046 286.96% 加权平均净资产收益率 1.58% 0.45% 1.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,372,534,746.89 4,336,683,883.35 0.83% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,964,666,992.00 1,931,115,281.26 1.74% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -15,485.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 55,151.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,619,781.94 减：所得税影响额 425,060.79 少数股东权益影响额（税后） 1,243.55 合计 1,233,143.71 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：万元 科目名称 期末金额 期初金额 变动比率 原因 货币资金 56,054.96 88,969.61 -37.00% 货币资金减少原因详见现金流量变动分析。 应收账款 31,733.14 34,373.21 -7.68% 应收款项融资 3,620.79 6,431.21 -43.70% 应收款项融资减少主要系票据贴现所致。 预付款项 49,173.25 37,876.66 29.82% 预付款项增加主要系公司为后续系列船的建造预定设备所致。 存货 30,645.41 36,777.94 -16.67% 合同资产 109,194.96 66,961.93 63.07% 合同资产增加主要系船海工程EPC板块在建船舶项目增加。 应付票据 22,568.76 15,398.10 46.57% 应付票据增加主要系银行融资增加。 应付账款 37,730.12 63,316.03 -40.41% 应付账款减少主要系根据采购计划及合同约定按期支付了货款。 合同负债 83,018.53 52,228.28 58.95% 合同负债增加主要系船海工程EPC板块船舶项目预收款增加。 应付职工薪酬 1,227.32 2,982.40 -58.85% 应付职工薪酬减少主要系报告期发放了上期薪酬。 其他应付款 7,655.02 13,755.55 -44.35% 其他应付款减少主要系报告期支付上期费用所致。 其他流动负债 4,293.79 7,117.77 -39.67% 其他流动负债减少系因已背书转让的应收票据到期终止确认所致。 科目名称 本期发生额 上期发生额 变动比率 原因 营业收入 67,343.78 63,056.58 6.80% 营业成本 54,254.24 56,909.70 -4.67% 财务费用 810.43 508.11 59.50% 财务费用增加主要系融资规模扩大后，利息费用同步增加。 信用减值损失（损失“-”） -275.71 1,654.59 -116.66% 因上期信用减值损失包括长期应收款收回后减值转回的影响，导致本次同比变动较大。 资产减值损失（损失“-”） -1,297.13 -45.77 -2734.27% 资产减值损失增加主要系本报告期同比合同资产余额大幅增加而计提减值准备所致。 所得税费用 924.81 498.72 85.44% 所得税费用增加主要系本报告利润总额增长所致。 归属于上市公司股东的净利润 3,082.87 793.81 288.36% 净利润同比上期有大幅增长，系因本期在建船舶毛利率高于前期交付项目，体现规模效应;本期交付的外币订单受美元汇率上升的影响，增加了外币结算收益。 项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 原因 经营活动现金流入小计 84,369.13 135,922.56 -37.93% 经营活动现金流出小计 115,393.63 127,787.20 -9.70% 经营活动产生的现金流量净额 -31,024.49 8,135.37 -481.35% 本期经营活动现金净额流出增加主要用于在建项目设备及材料采购、新签订系列船采购预付、保函及信用证保证金等事项。 投资活动现金流入小计 1.65 409.00 -99.60% 投资活动现金流出小计 1,092.49 6,725.70 -83.76% 投资活动产生的现金流量净额 -1,090.84 -6,316.70 82.73% 本期对外投资项目较上期减少。 筹资活动现金流入小计 8,770.00 7,163.60 22.42% 筹资活动现金流出小计 12,542.41 5,299.83 136.66% 筹资活动产生的现金流量净额 -3,772.41 1,863.77 -302.41% 本期偿还融资款较上期增多。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 105,476 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 12.50% 216,000,000.00 0.00 质押 49,760,000.00 中国长城资产管理股份有限公司 国有法人 6.16% 106,429,235.00 0.00 不适用 0.00 李露 境内自然人 4.07% 70,312,500.00 70,312,500.00 质押 70,312,500.00 冻结 70,312,500.00 上海佳船企业发展有限公司 境内非国有法人 0.83% 14,415,275.00 0.00 质押 14,000,000.00 质押 415,275.00 泰州市金洋源投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.58% 10,000,000.00 10,000,000.00 不适用 0.00 天海融合防务装备技术股份有限公司－2022年员工持股计划 境内非国有法人 0.52% 8,945,000.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.48% 8,351,154.00 0.00 不适用 0.00 张军庭 境内自然人 0.33% 5,754,500.00 0.00 不适用 0.00 王昌秀 境内自然人 0.30% 5,117,900.00 0.00 不适用 0.00 郜红玲 境内自然人 0.29% 5,045,700.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙） 216,000,000.00 人民币普通股 216,000,000.00 中国长城资产管理股份有限公司 106,429,235.00 人民币普通股 106,429,235.00 上海佳船企业发展有限公司 14,415,275.00 人民币普通股 14,415,275.00 天海融合防务装备技术股份有限公司－2022年员工持股计划 8,945,000.00 人民币普通股 8,945,000.00 香港中央结算有限公司 8,351,154.00 人民币普通股 8,351,154.00 张军庭 5,754,500.00 人民币普通股 5,754,500.00 王昌秀 5,117,900.00 人民币普通股 5,117,900.00 郜红玲 5,045,700.00 人民币普通股 5,045,700.00 李清凉 4,950,200.00 人民币普通股 4,950,200.00 王爽 4,211,025.00 人民币普通股 4,211,025.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至2024年3月31日，上述股东中未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东张军庭通过普通证券账户持有公司股票0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,754,500股，实际合计持有5,754,500股；公司股东郜红玲通过普通证券账户持有公司股票0股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,045,700股，实际合计持有5,045,700股；公司股东李清凉通过普通证券账户持有公司股票2,780,000股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,170,200股，实际合计持有4,950,200股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天海融合防务装备技术股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 560,549,604.48 889,696,073.69 结算备付金拆出资金交易性金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00 衍生金融资产应收票据 16,741,085.90 40,534,580.76 应收账款 317,331,438.63 343,732,118.86 应收款项融资 36,207,870.20 64,312,074.20 预付款项 491,732,460.61 378,766,637.94 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 22,643,277.49 15,967,962
