荣旗科技：2024年三季度报告

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司2024年第三季度报告 证券代码：301360证券简称：荣旗科技公告编号：2024-043 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 1 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司2024年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 其他原因：公司2023年度MR镜片检测项目应按净额法列示，故上年第三季度营业收入与营业成本均调减19,383,416.37元，上年年初至报告期末营业收入与营业成本均调减60,830,847.13元。其他数据均不受影响。 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 98,844,113.22 116,862,619.80 97,479,203.43 1.40% 228,609,192.24 284,678,845.60 223,847,998.47 2.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,508,375.10 7,516,497.29 7,516,497.29 -40.02% 18,426,521.48 10,238,671.63 10,238,671.63 79.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,259,074.65 2,183,664.48 2,183,664.48 49.25% 14,749,612.85 3,008,104.60 3,008,104.60 390.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - -19,409,230.57 -151,627,823.43 -151,627,823.43 87.20% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.14 0.14 -42.86% 0.35 0.22 0.22 59.09% 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.14 0.14 -42.86% 0.35 0.22 0.22 59.09% 加权平均净资产收益率 0.38% 0.68% 0.68% -0.30% 1.59% 1.42% 1.42% 0.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,387,657,037.80 1,417,412,675.03 1,417,412,675.03 -2.10% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,153,019,164.46 1,143,906,654.54 1,143,906,654.54 0.80% 2 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,660.05 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 414,447.00 2,905,190.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,101,280.83 1,400,458.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -46,194.83 24,518.30 减：所得税影响额 220,232.55 648,599.07 合计 1,249,300.45 3,676,908.63 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目（单位：元） 项目 本报告期末 上年度末 变动情况 变动原因 货币资金 373,805,078.44 880,705,202.84 -57.56% 主要系购买结构性存款等理财产品所致。 交易性金融资产 391,589,801.37 应收票据 2,300,137.41 12,466,006.79 -81.55% 主要系报告期收到客户支付的银行承兑汇票减少所致。 应收款项融资 6,514,093.73 10,039,843.67 -35.12% 预付款项 14,655,941.04 811,051.83 1707.03% 主要系材料采购预付货款增加所致。 其他应收款 2,984,207.24 1,543,744.42 93.31% 主要系员工借款增加所致。 存货 162,774,734.10 82,612,358.40 97.03% 主要系发出商品增加所致。 其他流动资产 13,020,538.92 1,849,622.34 603.96% 主要系购买收益凭证所致。 无形资产 11,460,700.09 5,424,687.67 111.27% 主要系购买开发软件增加所致。 递延所得税资产 5,122,824.85 3,523,583.03 45.39% 主要系报告期可抵扣暂时性差异增加所致。 短期借款 16,103,685.07 90,062,739.73 -82.12% 主要系归还部分银行借款所致。 应付票据 69,997,910.77 52,323,776.31 33.78% 主要系开具银行承兑汇票增加所致。 合同负债 27,138,279.37 6,803,418.19 298.89% 主要系预收货款增加所致。 应交税费 3,749,933.08 9,682,955.19 -61.27% 主要系应缴纳增值税税金减少所致。 其他流动负债 5,738,806.39 618,288.12 828.18% 主要系预收货款增加，其对应的应交增值税金增加所致。 利润表项目（单位：元） 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动情况 变动原因 财务费用 -10,635,808.67 -5,468,214.69 94.50% 主要系利息收入增加所致。 营业利润 17,152,619.16 7,242,472.97 136.83% 主要系报告期确认收入的项目毛利较去年同期增加以及利息收入增加所致。 利润总额 17,167,387.80 7,103,133.18 141.69% 主要系营业利润增加所致。 归属于上市公司股东的净利润 18,426,521.48 10,238,671.63 79.97% 主要系利润总额增加所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,749,612.85 3,008,104.60 390.33% 主要系净利润增加以及非经常性损益减少所致。 现金流量表项目（单位：元） 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动情况 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -19,409,230.57 -151,627,823.43 -87.20% 主要系收到的客户回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -380,859,738.83 -20,346,519.46 1771.87% 主要系购买结构性存款等理财产品增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -91,350,184.95 910,977,802.02 -110.03% 主要系去年同期收到募集资金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,445 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 钱曙光 境内自然人 17.55% 9,360,000.00 9,360,000.00 不适用 0 汪炉生 境内自然人 17.55% 9,360,000.00 9,360,000.00 不适用 0 朱文兵 境内自然人 12.79% 6,820,000.00 6,820,000.00 不适用 0 柳洪哲 境内自然人 5.48% 2,925,000.00 2,925,000.00 不适用 0 上海腾祈企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.00% 2,666,900.00 0 不适用 0 罗时帅 境内自然人 3.94% 2,099,189.00 0 不适用 0 苏州市世嘉科技股份有限公司 境内非国有法人 2.91% 1,553,199.00 0 不适用 0 东吴证券荣旗科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 其他 1.32% 704,646.00 0 不适用 0 苏州汇启锦通创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.11% 590,000.00 0 不适用 0 余方标 境内自然人 0.73% 390,000.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海腾祈企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 2,666,900.00 人民币普通股 2,666,900.00 罗时帅 2,099,189.00 人民币普通股 2,099,189.00 苏州市世嘉科技股份有限公司 1,553,199.00 人民币普通股 1,553,199.00 东吴证券荣旗科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 704,646.00 人民币普通股 704,646.00 苏州汇启锦通创业投资合伙企业（有限合伙） 590,000.00 人民币普通股 590,000.00 余方标 390,000.00 人民币普通股 390,000.00 江苏中小企业发展基金（有限合伙） 240,000.00 人民币普通股 240,000.00 茅晓峰 213,100.00 人民币普通股 213,100.00 苏州君尚合钰创业投资合伙企业(有限合伙) 199,300.00 人民币普通股 199,300.00 戈雪华 170,000.00 人民币普通股 170,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 钱曙光、汪炉生和朱文兵三人签署《一致行动人协议书》，钱曙光、汪炉生和朱文兵三人为公司的共同实际控制人；罗时帅为苏州腾旗企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的有限合伙人之一。公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 上海腾祈企业