中旗股份：2024年一季度报告

江苏中旗科技股份有限公司 2024年第一季度报告 2024-032 2024年04月 江苏中旗科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 454,174,060.88 742,208,239.27 -38.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） -9,883,434.43 92,697,364.92 -110.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -9,390,417.80 86,427,711.82 -110.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） 108,675,167.33 -12,813,236.69 948.15% 基本每股收益（元/股） -0.02 0.20 -110.00% 稀释每股收益（元/股） -0.02 0.20 -110.00% 加权平均净资产收益率 -0.46% 4.43% -4.89% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 3,908,553,965.63 3,856,490,960.65 1.35% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,155,570,228.23 2,164,765,245.63 -0.42% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 553,233.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -669,808.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -318,528.22 减：所得税影响额 29,236.90 少数股东权益影响额（税后） 28,676.13 合计 -493,016.63 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报表项目 期末余额(本期金额) 期初余额(上期金额) 差异 增减% 重大变化说明 应收款项融资 9,005,343.15 53,187,818.60 -44,182,475.45 -83.07% 主要系本报告期收到应收票据减少所致 预付款项 33,353,084.04 17,360,203.95 15,992,880.09 92.12% 主要系本报告期预付材料货款增加所致 其他非流动资产 14,908,202.65 7,505,637.36 7,402,565.29 98.63% 主要系本报告期预付设备款项增加所致 应付票据 180,367,635.39 136,466,869.49 43,900,765.90 32.17% 主要系本报告期票据融资增加所致 合同负债 37,887,288.32 11,129,267.97 26,758,020.35 240.43% 主要系本报告期预收货款增加所致 应付职工薪酬 26,766,333.67 53,123,511.93 -26,357,178.26 -49.61% 主要系本报告期发放上年末计提的年终奖所致 一年内到期的非流动负债 94,913,941.00 143,014,890.93 -48,100,949.93 -33.63% 主要系偿还一年内到期的长期借款所致 其他流动负债 1,618,521.92 511,340.19 1,107,181.73 216.53% 主要系预收国内客户的货款增加所致 财务费用 -4,027,041.62 13,453,877.66 -17,480,919.28 -129.93% 主要系本报告期汇率波动产生汇兑收益以及利息净支出减少所致 资产减值损失 -633,404.86 -11,333,853.96 10,700,449.10 -94.41% 主要系本报告期存货跌价准备计提减少所致 其他收益 2,212,030.02 1,586,623.17 625,406.85 39.42% 主要系与日常经营活动相关的政府补助增加所致 投资收益 -1,158,516.17 -2,872,859.57 1,714,343.40 59.67% 主要系已交割的远期结售汇形成的损失减少所致 公允价值变动收益 488,707.25 8,136,137.00 -7,647,429.75 -93.99% 主要系尚未到期的远结售汇公允价值变动产生的收益减少所致 经营活动产生的现金流量净额 108,675,167.33 -12,813,236.69 121,488,404.02 948.15% 主要系本报告期销售减少导致货款回收及原材料支付减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -57,916,849.41 -117,018,363.95 59,101,514.54 -50.51% 主要系本报告期新项目投资减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -65,371,929.57 324,685,685.02 -390,057,614.59 -120.13% 主要系本报告期偿还贷款增加以及项目贷款减少所致 现金及现金等价物净增加额 -8,217,703.57 194,654,384.58 -202,872,088.15 -104.22% 主要系经营活动的现金流量增加、筹资活动和投资活动产生的现金流量净流出减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,462 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吴耀军 境内自然人 29.12% 135,341,092.00 101,505,819.00 质押 39,820,000.00 张骥 境内自然人 5.75% 26,730,000.00 20,047,500.00 不适用 0.00 嘉实基金管理有限公司－社保基金16041组合 其他 3.43% 15,941,367.00 0.00 不适用 0.00 招商银行股份有限公司－嘉实价值长青混合型证券投资基金 其他 2.42% 11,248,527.00 0.00 不适用 0.00 宁波银行股份有限公司－嘉实价值臻选混合型证券投资基金 其他 1.89% 8,787,637.00 0.00 不适用 0.00 中国银行股份有限公司－嘉实价值优势混合型证券投资基金 其他 1.84% 8,531,922.00 0.00 不适用 0.00 王杰 境内自然人 1.07% 4,980,350.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 其他 0.99% 4,614,676.00 0.00 不适用 0.00 周学进 境内自然人 0.97% 4,504,275.00 0.00 不适用 0.00 国泰佳泰股票专项型养老金产品－招商银行股份有限公司 其他 0.80% 3,702,425.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 吴耀军 33,835,273.00 人民币普通股 33,835,273.00 嘉实基金管理有限公司－社保基金16041组合 15,941,367.00 人民币普通股 15,941,367.00 招商银行股份有限公司－嘉实价值长青混合型证券投资基金 11,248,527.00 人民币普通股 11,248,527.00 宁波银行股份 8,787,637.00 人民币普通股 8,787,637.00 有限公司－嘉实价值臻选混合型证券投资基金中国银行股份有限公司－嘉实价值优势混合型证券投资基金 8,531,922.00 人民币普通股 8,531,922.00 张骥 6,682,500.00 人民币普通股 6,682,500.00 王杰 4,980,350.00 人民币普通股 4,980,350.00 香港中央结算有限公司 4,614,676.00 人民币普通股 4,614,676.00 周学进 4,504,275.00 人民币普通股 4,504,275.00 国泰佳泰股票专项型养老金产品－招商银行股份有限公司 3,702,425.00 人民币普通股 3,702,425.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 吴耀军与张骥为夫妻关系，为公司的控股股东及实际控制人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：江苏中旗科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 424,959,927.77 427,772,544.36 结算备付金拆出资金交易性金融资产 42,276,067.38 42,276,067.38 衍生金融资产应收票据应收账款 307,462,396.10 295,747,966.34 应收款项融资 9,005,343.15 53,187,818.60 预付款项 33,353,084.04 17,360,203.95 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,183,307.20 1,203,193.72 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 496,139,239.22 429,610,961.09 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 87,743,530.56 85,324,824.03 流动资产合计 1,402,122,895.42 1,352,483,579.47 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,988,465,108.22 1,888,271,958.86 在建工程 294,139,626.14 395,979,634.33 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 149,986,616.89 150,928,449.34 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 29,879,