荣旗科技：2024年一季度报告
证券代码：301360证券简称：荣旗科技公告编号：2024-022 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 30,809,661.36 29,290,555.92 5.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） -4,963,840.17 -6,491,544.29 23.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -6,222,401.77 -7,412,712.44 16.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） -10,814,048.92 -57,756,352.18 81.28% 基本每股收益（元/股） -0.09 -0.16 43.75% 稀释每股收益（元/股） -0.09 -0.16 43.75% 加权平均净资产收益率 -0.43% -2.78% 2.35% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,310,834,156.36 1,417,412,675.03 -7.52% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,141,218,917.91 1,143,906,654.54 -0.23% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,615.05 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,463,510.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,730.62 减：所得税影响额 222,064.19 合计 1,258,561.60 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目（单位：元） 项目 2024年3月31日 2023年3月31日 变动情况 变动原因 应收票据 30,286,917.29 12,466,006.79 142.96% 主要系收到客户的汇票增加所致。 预付款项 4,873,771.57 811,051.83 500.92% 主要系预付用于购买资产的款项增加所致。 存货 126,366,054.26 82,612,358.40 52.96% 主要系按客户需求备货与出货均增加所致。 其他流动资产 5,829,232.95 1,849,622.34 215.16% 主要系留抵增值税进项税额增加所致。 递延所得税资产 5,091,398.32 3,523,583.03 44.49% 主要系本期可抵扣暂时性差异产生的递延所得税增加所致。 合同负债 12,042,332.58 6,803,418.19 77.00% 主要系客户预收款增加所致。 利润表项目（单位：元） 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动情况 变动原因 销售费用 11,109,929.47 7,509,029.51 47.95% 主要系销售人员增加导致工资及差旅费增加，以及增加股份支付费用所致。 财务费用 -6,049,193.12 652,377.83 -1,027.25% 主要系资金的现金管理收益增加所致。 现金流量表项目（单位：元） 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动情况 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -10,814,048.92 -57,756,352.18 81.28% 主要系支付供应商款项减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 43,407,337.80 -10,892,720.23 498.50% 主要系公司收回上年度并购交易诚意金所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -90,818,984.60 5,185,770.75 -1,851.31% 主要系报告期内归还短期借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,154 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 钱曙光 境内自然人 17.55% 9,360,000.00 9,360,000.00 不适用 0.00 汪炉生 境内自然人 17.55% 9,360,000.00 9,360,000.00 不适用 0.00 朱文兵 境内自然人 12.79% 6,820,000.00 6,820,000.00 不适用 0.00 苏州腾旗企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.03% 3,217,500.00 3,217,500.00 不适用 0.00 柳洪哲 境内自然人 5.48% 2,925,000.00 2,925,000.00 不适用 0.00 罗时帅 境内自然人 4.94% 2,632,500.00 2,632,500.00 不适用 0.00 苏州市世嘉科技股份有限公司 境内非国有法人 4.39% 2,340,000.00 2,340,000.00 不适用 0.00 苏州明善睿德投资企业（有限合伙) 境内非国有法人 2.19% 1,170,000.00 1,170,000.00 不适用 0.00 东吴证券荣旗科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 其他 1.32% 704,646.00 704,646.00 不适用 0.00 苏州汇启锦通创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.11% 590,000.00 590,000.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 茅晓峰 223,100.00 人民币普通股 223,100.00 东吴证券股份有限公司 203,200.00 人民币普通股 203,200.00 UBSAG 133,751.00 人民币普通股 133,751.00 中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证券投资基金 133,162.00 人民币普通股 133,162.00 帅巅 130,000.00 人民币普通股 130,000.00 上海浦东发展银行股份有限公司－信澳领先智选混合型证券投资基金 128,878.00 人民币普通股 128,878.00 戈雪华 123,000.00 人民币普通股 123,000.00 茅贞勇 121,757.00 人民币普通股 121,757.00 国寿养老量化阿尔法股票型养老金产品－招商银行股份有限公司 108,500.00 人民币普通股 108,500.00 国寿养老策略4号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 99,600.00 人民币普通股 99,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 钱曙光、汪炉生和朱文兵三人签署《一致行动人协议书》，钱曙光、汪炉生和朱文兵三人为公司的共同实际控制人；罗时帅为苏州腾旗企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的有限合伙人之一。公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东帅巅通过普通证券账户持有100,000股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有30,000股，实际合计持有130,000股；茅贞勇通过普通证券账户持有157股外，还通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有121,600股，实际合计持有121,757股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 813,756,011.12 880,705,202.84 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 30,286,917.29 12,466,006.79 应收账款 190,937,240.95 247,107,482.98 应收款项融资 2,334,848.35 10,039,843.67 预付款项 4,873,771.57 811,051.83 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,055,390.40 1,543,744.42 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 126,366,054.26 82,612,358.40 其中：数据资源 合同资产 16,849,693.62 16,900,518.62 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,829,232.95 1,849,622.34 流动资产合计 1,193,289,160.51 1,254,035,831.89 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 103,656,802.19 100,759,799.33 在建工程 生产性生物资产油气资产使用权资产 3,180,880.17 3,315,279.27 无形资产 5,340,108.73 5,424,687.67 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 275,806.44 353,493.84 递延所得税资产 5,091,398.32 3,523,583.03 其他非流动资产 50,000,000.00 非流动资产合计 117,544,995.85 163,376,843.14 资产总计 1,310,834,156.36 1,417,412,675.03 流动负债： 短期借款 100,072.22 90,062,739.73 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 39,547,614.87 52,323,776.31 应付账款 102,487,892.78 99,104,336.03 预收款项合同负债 12,042,332.58 6,803,418.19 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 8,299,552.14 9,427,348.33 应交税费 899,724.38 9,682,955.19 其他应付款 1,136,414.19 1,657,336.58 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负
