理工能科：2024年三季度报告

证券代码：002322证券简称：理工能科公告编号：2024-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 207,425,683.02 -23.02% 611,316,692.80 0.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 44,021,803.51 -30.41% 186,572,815.16 39.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 43,616,052.89 -28.64% 171,831,361.82 39.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 142,619,554.89 25.14% 基本每股收益（元/股） 0.12 -29.41% 0.52 44.44% 稀释每股收益（元/股） 0.13 -23.53% 0.52 44.44% 加权平均净资产收益率 1.54% -0.46% 5.95% 1.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,187,035,711.44 3,726,204,694.80 -14.47% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,905,082,987.87 3,335,328,187.10 -12.90% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -103,487.56 -104,331.05 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 500,783.30 18,531,417.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 88,437.05 -947,534.16 减：所得税影响额 79,982.17 2,738,099.09 合计 405,750.62 14,741,453.34 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 合并资产负债表 资产 2024年9月30日 2023年12月31日 变动幅度 变动原因 货币资金 427,771,080.01 912,237,059.50 -53.11% 主要因本期回购股票及分配股利所致 预付款项 25,051,486.22 9,680,457.97 158.78% 主要因本期项目按合同执行采购进度付款增加所致 其他应收款 33,369,145.22 21,474,781.00 55.39% 主要因本期应收暂付款增加所致 其他流动资产 33,658,109.80 61,840,369.45 -45.57% 主要因本期理工小贷公司贷款减少所致 使用权资产 4,595,192.92 8,287,173.50 -44.55% 主要因本期使用权资产折旧所致 其他非流动资产 972,900.00 -100.00% 主要因本期到货原预付设备所致 应付账款 103,631,698.77 166,322,307.58 -37.69% 主要因本期支付应付款项所致 应付职工薪酬 19,253,625.68 71,140,161.67 -72.94% 主要因本期支付上期末应付未付年终奖所致 其他应付款 20,402,756.58 29,252,172.20 -30.25% 主要因本期冲回股权激励回购义务所致 其他流动负债 8,840,250.60 6,548,272.11 35.00% 主要因本期合同负债增加所致 租赁负债 5,571,600.33 -100.00% 主要因本期支付租赁款项所致 递延收益 6,007,129.06 / 主要因本期收到与资产相关的政府补助所致 减：库存股 188,226,395.20 17,307,500.00 987.54% 主要因本期回购股票所致 其他综合收益 682,355.64 1,563,851.23 -56.37% 主要因本期北仑农商银行按权益法核算所致 合并利润表 项目 2024年1-9月 上期同期数 变动幅度 变动原因 财务费用 -9,896,768.81 -7,219,837.14 -37.08% 主要因本期利息收入增加所致 其他收益 37,741,634.42 25,185,579.55 49.85% 主要因本期收到政府补助增加所致 信用减值损失 4,609,649.15 -18,529,141.42 124.88% 主要因本期计提坏账准备减少所致 资产处置收益 43,782.66 4,347,219.86 -98.99% 主要因本期处置固定资产收益减少所致 营业外支出 1,204,529.07 175,846.01 584.99% 主要因本期捐赠支出所致 所得税费用 22,374,485.20 17,093,702.71 30.89% 主要因本期利润总额增加所致 合并现金流量表 项目 2024年1-9月 上期同期数 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 142,619,554.89 113,965,458.21 25.14% 主要因本期收到的货款及政府补 助增加所致 投资活动产生的现金流量净额 2,604,458.16 -46,970,047.89 105.54% 主要因本期未购买理财产品所致 筹资活动产生的现金流量净额 -629,860,752.00 -18,957,398.50 -3222.51% 主要因本期回购股票及分配股利所致 ☑适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,899 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宁波天一世纪投资有限责任公司 境内非国有法人 28.74% 108,956,706 0 质押 30,000,000 周方洁 境内自然人 4.92% 18,642,721 13,982,041 不适用 0 朱林生 境内自然人 2.15% 8,138,300 0 不适用 0 宁波理工环境能源科技股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 0.92% 3,500,000 0 不适用 0 云南国际信托有限公司－苍穹2号单一资金信托 其他 0.90% 3,406,600 0 不适用 0 万慧建 境内自然人 0.78% 2,953,859 0 不适用 0 景顺长城基金－新华人寿保险股份有限公司分红高股息策略组合－景顺长城基金新华人寿高股息策略单一资产管理计划 其他 0.68% 2,573,503 0 不适用 0 朴永松 境内自然人 0.67% 2,531,025 0 不适用 0 熊晖 境内自然人 0.64% 2,443,000 0 不适用 0 张燏 境内自然人 0.60% 2,275,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 宁波天一世纪投资有限责任公司 108,956,706 人民币普通股 108,956,706 朱林生 8,138,300 人民币普通股 8,138,300 周方洁 4,660,680 人民币普通股 4,660,680 宁波理工环境能源科技股份有限公司－第一期员工持股计划 3,500,000 人民币普通股 3,500,000 云南国际信托有限公司－苍穹2号单一资金信托 3,406,600 人民币普通股 3,406,600 万慧建 2,953,859 人民币普通股 2,953,859 景顺长城基金－新华人寿保险股 2,573,503 人民币普通股 2,573,503 份有限公司分红高股息策略组合－景顺长城基金新华人寿高股息策略单一资产管理计划朴永松 2,531,025 人民币普通股 2,531,025 熊晖 2,443,000 人民币普通股 2,443,000 张燏 2,275,000 人民币普通股 2,275,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 宁波天一世纪投资有限责任公司与前10名股东中周方洁先生存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；除此之外，未知公司前10名股东之间是否存在其他关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 注：公司股东名册前10名股东中，存在“宁波理工环境能源科技股份有限公司回购专用证券账户”，为公司回购专户，持有公司股数16,012,400股，系无限售条件普通股，占公司总股本的4.22%，未纳入上述前10名股东列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2024年8月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈宁波理工环境能源科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈宁波理工环境能源科技股份有限公司2024年股票期权 激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事项的议 案》。同日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于向公司2024年股票期 权激励计划激励对象授予期权的议案》，同意公司以2024年8月22日作为授权日，以13.91元/份的行权价格向符合条 件的87名激励对象授予1601.24万份股票期权。 2、2024年8月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》，以不超 过50,000,000元/年的赔偿限额，不超过人民币250,000元/年的保险费用，为公司及公司全体董事、监事、高级管理人 员和其他相关责任人员签订保险期限为12个月的董监高责任险保险合同。 3、2024年9月9日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《2024年半年度利润分配预案》，同意以扣除回 购专用账户中的股份数量16,012,400股后的总股本363,135,570股为基数，向全体股东每10股派送现金红利3.9元 （含税），以自有资金共计派送141,622,872.3元。公司2024年半年度不以资本公积金转增股本，不送红股。 4、2024年9月9日，公司召开2024年第二次临时股东大会审