理工光科：2023年三季度报告

证券代码：300557证券简称：理工光科公告编号：2023-053 武汉理工光科股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 166,512,113.42 99.97% 402,038,217.94 12.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,443,381.95 -29.93% 17,863,643.17 15.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,866,603.27 -31.58% 15,320,839.25 10.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -15,800,957.43 55.29% 基本每股收益（元/股） 0.05 -28.57% 0.25 4.17% 稀释每股收益（元/股） 0.05 -28.57% 0.25 4.17% 加权平均净资产收益率 0.37% -0.11% 1.91% -0.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,542,320,738.72 1,591,853,077.32 -3.11% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 934,856,185.64 926,065,850.06 0.95% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 28,953.81 103,644.63 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 712,779.51 3,206,338.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,514.29 15,894.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26.15 -66,868.37 减：所得税影响额 112,083.22 488,851.34 少数股东权益影响额（税后） 58,359.56 227,353.67 合计 576,778.68 2,542,803.92 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动的情况及原因 资产负债表项目 期末数 期初数 变动比例 变动原因 预付账款 41,883,958.51 21,697,049.94 93.04% 主要系本年度投入增加所致 其他应收款 18,984,197.25 13,684,786.55 38.72% 主要系支付的保证金增加所致 合同资产 124,936,396.09 90,397,091.78 38.21% 主要系应收合同款增加所致 其他流动资产 305,400.81 469,035.73 -34.89% 主要系本期待抵扣增值税进项税减少所致 在建工程 4,143,295.91 22,641.51 18199.56% 主要系生产线建设投资增加所致 短期借款 8,000,000.00 5,906,005.39 35.46% 主要系子公司新增短期借款所致 应付职工薪酬 3,228,917.09 20,169,343.58 -83.99% 主要系支付上年末计提工资所致 应交税费 1,794,622.15 14,006,312.93 -87.19% 主要系支付上年应缴增值税等所致 其他应付款 33,373,824.73 23,573,379.48 41.57% 主要系限制性股票回购义务所致 2、利润表项目变动的情况及原因 利润表项目 本期数 上年同期 变动比例 变动原因 财务费用 -8,352,645.60 -3,468,179.13 140.84% 主要系本期利息收入增加所致 其他收益 3,472,171.00 2,205,859.99 57.41% 主要系本期政府补助摊销增加所致 投资收益 327,522.18 1,133,228.28 -71.10% 主要系对联营企业投资收益减少所致 资产减值损失 376,632.71 -2,263,008.43 116.64% 主要系资产减值转回所致 资产处置收益 103,644.63 0.00 100.00% 主要系本期处置固定资产所致 营业外支出 66,868.37 145,402.05 -54.01% 主要系本期固定资产清理损失减少所致 3、现金流量表项目变动的情况及原因 现金流量表项目 本期数 上年同期 变动比例 变动原因 收到的其他与经营活动有关的现金 20,696,847.77 15,128,709.18 36.80% 主要系本期利息收入增加所致 收到的税费返还 208,379.68 0.00 100.00% 主要系本期收到增值税退税款所致 支付的各项税费 22,420,854.96 9,393,844.77 138.68% 主要系本期支付增值税增加所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 166,950.00 14,055.00 1087.83% 主要系本期收到处置固定资产收益所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 14,771,660.49 10,769,814.09 37.16% 主要系生产线建设投资增加所致 投资所支付的现金 - 190,000,000.00 -100.00% 主要系上年同期进行投资理财所致 吸收投资所收到的现金 5,043,700.00 460,392,698.50 -98.90% 主要系上年同期收到再融资项目募集资金所致 取得借款所收到的现金 8,000,000.00 34,012,541.94 -76.48% 主要系本期减少银行借款所致 偿还债务所支付的现金 5,906,005.39 45,075,387.00 -86.90% 主要系本期归还到期银行借款减少所致 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 7,739,516.49 -100.00% 主要系上年同期支付再融资中介费用所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,494 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 武汉光谷烽火科技创业投资有限公司 国有法人 19.85% 14,210,000.00 0 湖北交投资本投资有限公司 国有法人 11.00% 7,872,668.00 0 北新集团建材股份有限公司 境内非国有法人 10.53% 7,535,730.00 0 中国信息通信科技集团 国有法人 6.57% 4,700,000.00 4,700,000.00 有限公司湖北省投资公司 国有法人 1.70% 1,218,548.00 0 陈文重 境内自然人 0.97% 694,000.00 0 #陈宣昆 境内自然人 0.97% 692,300.00 0 #杨禾丹 境内自然人 0.64% 460,900.00 0 武汉光谷新技术产业投资有限公司 国有法人 0.58% 415,115.00 0 #周杰 境内自然人 0.58% 413,100.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 武汉光谷烽火科技创业投资有限公司 14,210,000.00 人民币普通股 14,210,000.00 湖北交投资本投资有限公司 7,872,668.00 人民币普通股 7,872,668.00 北新集团建材股份有限公司 7,535,730.00 人民币普通股 7,535,730.00 湖北省投资公司 1,218,548.00 人民币普通股 1,218,548.00 陈文重 694,000.00 人民币普通股 694,000.00 #陈宣昆 692,300.00 人民币普通股 692,300.00 #杨禾丹 460,900.00 人民币普通股 460,900.00 武汉光谷新技术产业投资有限公司 415,115.00 人民币普通股 415,115.00 #周杰 413,100.00 人民币普通股 413,100.00 千方捷通科技股份有限公司 383,300.00 人民币普通股 383,300.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国信息通信科技集团有限公司为武汉光谷烽火科技创业投资有限公司控股股东。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 境内自然人股东陈宣昆除通过普通证券账户持有114,600股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有577,700股，实际合计持有692,300股。境内自然人股东杨禾丹除通过普通证券账户持有355,900股外，还通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有105,000股，实际合计持有460,900股。境内自然人股东周杰除通过普通证券账户持有99,100股外，还通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有314,000股，实际合计持有413,100股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 中国信息通信科技集团有限公司 4,700,000 4,700,000 参与向特定对象发行股票 2023/10/15 江山等48名2021年限制性股票激励计划激励对象 446,644 446,644 2021年限制性股票激励计划锁定期内 2024/6/15 江山等48名2021年限制性股票激励计划激励对象 446,644 446,644 2021年限制性股票激励计划锁定期内 2025/6/15 江山等48名2021年限制性股票激励计划激励对象 446,712 446,712 2021年限制性股票激励计划锁定期内 2026/6/15 干雄辉等15名预留限制性股票激励计划激励对象 103,333 103,333 预留限制性股票激励计划锁定期内 2025/6/13 干雄辉等15名预留限制性股票激励计划激励对象 103,333 103,333 预留限制性股票激励计划锁定期内 2026/6/13 干雄辉等15名预留限制性股票激励计划激励对象 103,334 103,334 预留限制性股票激励计划锁定期内 2027/6/13 合计