理工能科：2022年三季度报告

证券代码：002322证券简称：理工能科公告编号：2022-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 230,990,783.61 1.30% 548,257,342.04 -17.37% 归属于上市公司股东的净利润（元） 53,931,014.33 -22.39% 123,473,661.48 -32.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 53,453,277.14 -11.60% 111,071,575.46 -34.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 21,797,325.07 -67.95% 基本每股收益（元/股） 0.14 -26.32% 0.33 -32.65% 稀释每股收益（元/股） 0.14 -26.32% 0.33 -32.65% 加权平均净资产收益率 1.81% -0.49% 4.17% -1.79% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,333,829,014.42 3,349,171,454.60 -0.46% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,996,075,457.69 2,923,230,750.56 2.49% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -58,128.49 -699,596.50 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,820,700.86 16,783,650.24 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 825,690.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,992,646.67 -2,291,582.89 减：所得税影响额 292,188.51 2,216,075.40 合计 477,737.19 12,402,086.02 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表 资产 2022年9月30日 2021年12月31日 变动幅度 变动原因 应收票据 13,317,383.99 23,495,166.06 -43.32% 主要因本期承兑汇票到期承兑所 致 应收款项融资 2,885,966.08 112,054.00 2475.51% 主要因本期母公司银行承兑汇票增加所致 预付款项 12,699,797.87 7,973,469.29 59.28% 主要因本期项目按合同执行采购进 度付款增加所致 长期股权投资 162,752,885.41 118,833,743.44 36.96% 主要因本期对北仑农商银行增资所 致 在建工程 1,662,648.76 366,232.48 353.99% 主要因本期在建工程项目支出增加所致 其他非流动资 产 9,867,853.13 2,407,872.33 309.82% 主要因本期一年期以上贷款余额增加所致 应付票据 265,021.00 -100.00% 主要因本期应付票据到期支付所 致 应付职工薪酬 20,156,546.24 66,321,727.19 -69.61% 主要因本期支付上期末应付未付年终奖所致 应交税费 23,254,673.14 33,918,034.43 -31.44% 主要因本期支付上期末未缴税金所 致 其他流动负债 10,165,275.31 6,615,383.05 53.66% 主要因本期待转销项税额增加所 致 租赁负债 10,772,528.79 16,051,357.84 -32.89% 主要因本期支付租赁款所致 库存股 25,961,250.00 120,785,130.18 -78.51% 主要因本期股份回购注销及股权激励解锁所致 其他综合收益 341,281.69 179,694.89 89.92% 主要因本期北仑农商银行按权益法 核算所致 合并利润表 项目 本期数 上期同期数 变动幅度 变动原因 财务费用 -4,608,979.68 -2,036,752.14 -126.29% 主要因本期无短期借款，利息支出减少所致 信用减值损失 -14,148,091.12 -7,422,066.79 -90.62% 主要因本期计提坏账准备增加所 致 资产减值损失 -483,287.38 -804,405.52 39.92% 主要因本期合同资产计提坏账准备减少所致 投资收益 15,354,761.43 46,390,657.02 -66.90% 主要因湖南碧蓝公司原股东业绩补偿已经完结所致 公允价值变动收益 -31,299,060.28 100.00% 主要因湖南碧蓝公司原股东业绩补偿已经完结所致 资产处置收益 -590,494.89 21,419.85 -2856.76% 主要因本期处置固定资产损失所 致 营业外收入 137,928.52 281,657.15 -51.03% 主要因本期收到的与日常活动无关的补助减少所致 所得税费用 14,145,061.21 34,138,886.97 -58.57% 主要因本期利润总额减少所致 归属于母公司所有者的净利润 123,473,661.48 182,802,592.09 -32.46% 主要因本期收入减少以及研发费用增加所致 合并现金流量表 项目 本期数 上期同期数 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 21,797,325.07 68,006,029.45 -67.95% 主要因本期收到的货款减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -22,004,065.31 174,915,842.70 -112.58% 主要因本期理财产品到期赎回减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -75,829,594.00 -380,103,166.60 80.05% 主要因本期无需偿还短期借款及分红减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,114 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宁波天一世纪投资有限责任公司 境内非国有法人 28.74% 108,956,706 0 质押 30,000,000 枣庄玺恩投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 4.94% 18,724,800 0 周方洁 境内自然人 4.92% 18,642,721 13,982,041 朱林生 境内自然人 3.85% 14,605,240 0 宁波理工环境能源科技股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 1.85% 7,000,000 0 李雪会 境内自然人 1.40% 5,300,000 5,100,000 质押 2,400,000 石钶 境内自然人 1.09% 4,119,178 0 钟玉萍 境内自然人 0.98% 3,704,700 0 万慧建 境内自然人 0.98% 3,702,259 0 云南国际信托有限公司－苍穹2号单一资金信托 其他 0.90% 3,406,600 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁波天一世纪投资有限责任公司 108,956,706 人民币普通股 108,956,706 枣庄玺恩投资合伙企业(有限合伙) 18,724,800 人民币普通股 18,724,800 朱林生 14,605,240 人民币普通股 14,605,240 宁波理工环境能源科技股份有限公司－第一期员工持股计划 7,000,000 人民币普通股 7,000,000 周方洁 4,660,680 人民币普通股 4,660,680 石钶 4,119,178 人民币普通股 4,119,178 钟玉萍 3,704,700 人民币普通股 3,704,700 万慧建 3,702,259 人民币普通股 3,702,259 云南国际信托有限公司－苍穹2号单一资金信托 3,406,600 人民币普通股 3,406,600 杨凯 3,021,340 人民币普通股 3,021,340 上述股东关联关系或一致行动的说明 宁波天一世纪投资有限责任公司与前10名股东中周方洁先生存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；朱林生先生和钟玉萍女士存在关联关系，为夫妻；除此之外，未知公司前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 石钶通过信用证券账户持有数量为2,006,000股；杨凯通过信用证券账户持有数量为3,021,340股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2022年7月5日经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于修订〈公 司章程〉相关条款及其附件的议案》、《关于调整回购股份用途暨注销第二期回购库存股的议案》，并于2022年7月 21日经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。鉴于中国证监会、深圳证券交易所分别发布了《上市公司章程指引 （2022年修订）》、《上市公司股东大会议事规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2022年修订）》等相关规则，同时公司全部第二期回购库存股5,348,579股尚未使用，按相关规定，第二期回购库存股在2022年7月6日满三年应当转让或注销，结合公司经营情况及发展战略，公司重新修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》，并将第二期回购库存股用途变更为“用于注销减少注册资本”，本次注销股份数量为5,348,579股。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于修订〈公司章程〉相关条款及其附件的公告》、《关于调整回购股份用途暨注销第二期回购库存股的公告》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：宁波理工环境能源科技股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 401,860,641.59 475,672,054.51 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产 应收票据 13,317,383.99 23,495