理工能科：2024年一季度报告
证券代码：002322证券简称：理工能科公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 165,538,965.38 142,478,895.19 16.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,957,400.66 16,885,082.47 142.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 40,102,219.85 12,841,349.63 212.29% 经营活动产生的现金流量净额（元） -23,135,163.94 -53,436,654.92 56.71% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.05 120.00% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.05 120.00% 加权平均净资产收益率 1.25% 0.55% 0.70% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,524,278,721.99 3,726,204,694.80 -5.42% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,199,715,761.88 3,335,328,187.10 -4.07% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -28,358.66 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,935,286.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,045,832.92 减：所得税影响额 5,914.52 合计 855,180.81 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表 资产 2024年3月31日 2023年12月31日 变动幅度 变动原因 应收票据 7,429,126.57 5,396,402.81 37.67% 主要因本期末未到期的承兑汇票增加所致 应收款项融资 1,766,860.00 6,144,339.00 -71.24% 主要因本期末母公司银行承兑汇票减少所致 预付款项 17,465,782.07 9,680,457.97 80.42% 主要因项目按合同执行采购进度付款增加所致 其他应收款 32,353,481.23 21,474,781.00 50.66% 主要因本期应收暂付款增加所致 合同负债 99,207,235.98 72,862,567.43 36.16% 主要因本期预收货款增加所致 应付职工薪酬 21,799,326.16 71,140,161.67 -69.36% 主要因本期支付上期末应付未付年终奖所致 应交税费 20,561,206.41 33,815,288.78 -39.20% 主要因本期支付上期末未缴税金所致 其他流动负债 9,461,218.88 6,548,272.11 44.48% 主要因本期合同负债增加所致 减：库存股 196,880,145.20 17,307,500.00 1037.54% 主要因本期回购股份所致 其他综合收益 3,304,665.35 1,563,851.23 111.32% 主要因本期农商行按权益法计量所致 合并利润表 项目 本期数 上期同期数 变动幅度 变动原因 财务费用 -5,208,305.04 -2,186,392.56 -138.21% 主要因本期收到的银行利息增加所致 信用减值损失 3,894,952.56 1,277,236.56 204.95% 主要因本期计提坏账损失减少所致 其他收益 4,237,661.03 6,859,445.75 -38.22% 主要因本期收到的政府补助减少所致 资产处置收益 99,143.33 990.50 9909.42% 主要因本期处置固定资产收益所致 营业外收入 1,727.48 9,298.55 -81.42% 主要因本期收到的与日常经营活动无关的补助减少所致 营业外支出 1,176,215.31 860.97 136515.13% 主要因本期捐赠支出增加所致 所得税费用 9,358,599.06 3,252,607.89 187.73% 主要因本期利润总额增加所致 归属于母公司所有者的净利润 40,957,400.66 16,885,082.47 142.57% 主要因本期高毛利率的产品收入增加所致 合并现金流量表 项目 本期数 上期同期数 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -23,135,163.94 -53,436,654.92 56.71% 主要因本期收到的货款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 699,410.00 -10,736,456.32 106.51% 主要因本期未购买理财产品所致 筹资活动产生的现金流量净额 -179,572,645.20 主要因本期回购股份所致 现金及现金等价物净增加额 -202,008,399.14 -64,173,111.24 -214.79% 主要因本期经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量净额共同影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,448 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宁波天一世纪投资有限责任公司 境内非国有法人 28.74% 108,956,706.00 0.00 质押 30,000,000.00 周方洁 境内自然人 4.92% 18,642,721.00 13,982,041.00 不适用 0.00 朱林生 境内自然人 2.35% 8,910,300.00 0.00 不适用 0.00 白如敬 境内自然人 1.83% 6,941,000.00 0.00 不适用 0.00 丁远达 境内自然人 1.69% 6,394,900.00 0.00 不适用 0.00 朴永松 境内自然人 1.18% 4,459,125.00 0.00 不适用 0.00 兴业证券股份有限公司－淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 其他 0.93% 3,520,300.00 0.00 不适用 0.00 宁波理工环境能源科技股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 0.92% 3,500,000.00 0.00 不适用 0.00 云南国际信托有限公司－苍穹2号单一资金信托 其他 0.90% 3,406,600.00 0.00 不适用 0.00 万慧建 境内自然人 0.78% 2,973,859.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁波天一世纪投资有限责任公司 108,956,706.00 人民币普通股 108,956,706.00 朱林生 8,910,300.00 人民币普通股 8,910,300.00 白如敬 6,941,000.00 人民币普通股 6,941,000.00 丁远达 6,394,900.00 人民币普通股 6,394,900.00 周方洁 4,660,680.00 人民币普通股 4,660,680.00 朴永松 4,459,125.00 人民币普通股 4,459,125.00 兴业证券股份有限公司－淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 3,520,300.00 人民币普通股 3,520,300.00 宁波理工环境能源科技股份有限公司－第一期员工持股计划 3,500,000.00 人民币普通股 3,500,000.00 云南国际信托有限公司－苍穹2号单一资金信托 3,406,600.00 人民币普通股 3,406,600.00 万慧建1 2,973,859.00 人民币普通股 2,973,859.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 宁波天一世纪投资有限责任公司与前10名股东中周方洁先生存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；除此之外，未知公司前10名股东之间是否存在其他关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 白如敬通过信用证券账户持有数量为6,941,000股；丁远达通过信用证券账户持有数量为4,857,300股。 注：1公司股东名册前10名股东中，存在“宁波理工环境能源科技股份有限公司回购专用证券账户”，为公司回购专户，持有公司股数16,012,400股，系无限售条件普通股，占公司总股本的4.22%，未纳入上述前10名股东列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：宁波理工环境能源科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 712,618,803.33 912,237,059.50 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 7,429,126.57 5,396,402.81 应收账款 431,640,341.35 438,484,104.05 应收款项融资 1,766,860.00 6,144,339.00 预付款项 17,465,782.07 9,680,457.97 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 32,353,481.23 21,474,781.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 151,052,038.13 139,738,046.70 其中：数据资源 合同资产 44,325,162.08 45,701,169.94 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 56,459,807.39 61,840,369.45 流动资产合计 1,455,111,402.15 1,640,696,730.42 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 47,808,498.45 48,679,727.96 长期股权投资 180,124,945.24 176,397,762.80 其他权益工具投资 24,200,000.00 24,200,000.00 其他非流动金融资产 48,224,751.43 48,224,751.43 投资性房地产 30,47
