理工光科：2022年三季度报告

证券代码：300557证券简称：理工光科公告编号：2022-056 武汉理工光科股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 83,269,778.53 -29.47% 357,243,518.96 32.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,914,367.68 33.01% 15,491,093.18 1,606.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,189,443.83 142.98% 13,846,864.60 396.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -35,343,515.99 55.95% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.00% 0.24 1,100.00% 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.00% 0.24 1,100.00% 加权平均净资产收益率 0.48% -0.28% 1.96% 1.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,515,841,040.38 1,120,398,468.27 35.29% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 919,617,678.20 502,201,798.19 83.12% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 936,568.32 2,150,742.76 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 52,888.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -444.80 -133,408.80 减：所得税影响额 140,418.52 310,533.29 少数股东权益影响额 （税后） 70,781.15 115,460.09 合计 724,923.85 1,644,228.58 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 资产负债表项目 期末数 期初数 变动比例 原因分析 货币资金 378,240,003.65 190,024,080.55 99.05% 主要系再融资项目募集资金增加所致。 合同资产 106,192,861.28 73,896,349.94 43.71% 主要系应收工程款增加所致。 其他流动资产 190,761,071.05 699,961.07 27153.10% 主要系本期投资理财所致。 在建工程 22,641.51 6,925,727.08 -99.67% 主要系本期在建工程转固所致。 短期借款 24,863,774.92 35,762,937.71 -30.48% 主要系本期归还借款所致。 应付票据 39,625,093.68 67,010,440.19 -40.87% 主要系本票据到期偿付所致。 应付职工薪酬 1,302,698.00 14,673,590.00 -91.12% 主要系所发放上年度计提的薪酬所致。 其他应付款 20,625,580.11 2,801,525.36 636.23% 主要系限制性股股票回购义务所致。 预计负债 11,101,360.69 7,879,122.69 40.90% 主要系本期收入增长计提产品质量保证增加所致。 资本公积 612,765,463.06 195,415,554.34 213.57% 主要系公司再融资项目资本溢价所致。 库存股 19,899,000.00 主要系限制性股股票回购义务所致。 2、利润表项目 单位：元 利润表项目 本期数 上年同期 变动比例 原因分析 营业收入 357,243,518.96 269,285,482.32 32.66% 主要系本报告期完工验收项目增加所致。 管理费用 17,686,381.45 13,359,270.23 32.39% 主要系本报告期薪酬成本增加所致。 研发费用 33,439,213.27 22,385,109.27 49.38% 主要系本期研发投入增加所致。 财务费用 -3,468,179.13 40,531.28 -8656.80% 主要系本期利息收入较上期增加所致。 其他收益 2,205,859.99 7,735,012.40 -71.48% 主要系本期政府补助减少所致。 投资收益 1,133,228.28 -1,664,600.98 168.08% 主要系对联营企业投资收益增加所致。 信用减值损失 -17,004,074.30 -12,041,569.88 41.21% 主要系计提坏账准备所致。 资产减值损失 -2,263,008.43 4,324,604.35 -152.33% 主要系计提合同资产减值所致。 营业外支出 133,408.80 21,758.46 513.14% 主要系本期固定资产清理所致。 所得税费用 -1,971,816.69 735,888.14 -367.95% 主要是递延所得税费用增加所致 3、现金流量表项目 单位：元 现金流量表项目 本期数 上年同期 变动比例 原因分析 收到的税费返还 811,323.62 -100.00% 主要系本期无税收返还所致。 收到其他与经营活动有关的现金 15,128,709.18 5,553,456.93 172.42% 主要系本期收回保证金所致。 支付的各项税费 9,393,844.77 13,498,092.91 -30.41% 主要是报告期支付增值税减少所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14,055.00 100.00% 主要系本期清理固定资产所致。 投资支付的现金 190,000,000.00 100.00% 主要系本期投资理财所致。 偿还债务支付的现金 45,075,387.00 76,171,418.40 -40.82% 主要系本期降低负债规模，归还到期银行借款减少所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,275,138.77 959,992.48 1803.68% 主要系公司分红所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 7,739,516.49 300,000.00 2479.84% 主要系支付再融资中介费用所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,312 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 武汉光谷烽火科技创业投资有限公司 国有法人 19.94% 14,210,000 湖北交投资本投资有限公司 国有法人 11.05% 7,872,668 7,872,668 北新集团建材股份有限公司 境内非国有法人 10.57% 7,535,730 中国信息通信科技集团有限公司 国有法人 6.59% 4,700,000 4,700,000 武汉光谷新技术产业投资有限公司 国有法人 2.38% 1,694,915 1,694,915 湖北省投资公司 国有法人 1.71% 1,218,548 湖北省仪器仪表总公司 国有法人 0.97% 691,014 陈宣昆 境内自然人 0.86% 616,100 杨禾丹 境内自然人 0.61% 435,900 龚佑芳 境内自然人 0.60% 428,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 武汉光谷烽火科技创业投资有限公司 14,210,000 人民币普通股 14,210,000 北新集团建材股份有限公司 7,535,730 人民币普通股 7,535,730 湖北省投资公司 1,218,548 人民币普通股 1,218,548 湖北省仪器仪表总公司 691,014 人民币普通股 691,014 陈宣昆 616,100 人民币普通股 616,100 杨禾丹 435,900 人民币普通股 435,900 龚佑芳 428,000 人民币普通股 428,000 周杰 415,136 人民币普通股 415,136 陈贵阳 399,000 人民币普通股 399,000 千方捷通科技股份有限公司 383,300 人民币普通股 383,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东、实际控制人与其他公司前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 境内自然人股东陈宣昆除通过普通证券账户持有79,100股外，通过申万宏源证券证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有537,000股，实际合计持有616,100股。 境内自然人股东杨禾丹除通过普通证券账户持有332,800股外，还通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有103,100股，实际合计持有435,900股。 境内自然人股东龚佑芳除通过长江证券证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有428,000股。 境内自然人股东周杰除通过普通证券账户持有230,236股外，还通 过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有184,900 股，实际合计持有415,136股。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：武汉理工光科股份有限公司 2022年9月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 378,240,003.65 190,024,080.55 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 27,535,388.56 28,447,704.65 应收账款 272,490,484.73 288,392,649.06 应收款项融资预付款项 18,640,883.52 23,073,131.23 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 17,389,555.81 15,739,252.68 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 281,069,450.09 273,756,394.86 合同资产 106,192,861.28 73,896,349.94 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 190,761,071.