立方数科：2024年三季度报告

证券代码：300344证券简称：立方数科公告编号：2024-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 72,284,281.64 113.44% 221,286,508.32 75.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） -17,664,134.02 18.73% -51,585,877.51 13.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -17,832,480.32 3.22% -51,560,641.59 8.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 36,270,161.18 508.54% 基本每股收益（元/股） -0.0275 18.88% -0.0804 13.64% 稀释每股收益（元/股） -0.0275 18.88% -0.0804 13.64% 加权平均净资产收益率 -5.21% -0.45% -14.54% -1.96% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 526,278,309.24 524,661,870.82 0.31% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 331,211,870.51 378,518,098.42 -12.50% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -98,662.56 -549,629.44 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 22,871.80 227,511.80 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7.00 7.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 244,559.23 249,435.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 47,866.23 减：所得税影响额 -2.63 少数股东权益影响额 （税后） 429.17 429.17 合计 168,346.30 -25,235.92 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动幅度 变动原因 货币资金 45,836,420.40 21,765,635.88 110.59% 主要系报告期收回应收款项等所致 应收票据 47,500.00 2,953,622.67 -98.39% 主要系报告期商业承兑汇票到期承兑所致 预付账款 19,944,464.55 80,548,994.73 -75.24% 主要系报告期预付商品采购减少所致 合同资产 3,753,536.06 5,790,078.32 -35.17% 主要系报告期收回客户到期货款所致 其他流动资产 18,038,273.23 3,588,392.77 402.68% 主要系报告期抵扣的留抵税增加所致 应付票据 0.00 14,790,000.00 -100.00% 主要系报告期应付票据到期承兑所致 应付账款 84,014,551.47 26,398,143.81 218.26% 主要系报告期应付款项增加所致 合同负债 30,336,154.49 13,293,238.68 128.21% 主要系报告期末预收款项增加所致 其他流动负债 1,293,902.65 885,837.34 46.07% 主要系报告期内待转销项税增加所致 递延收益 0.00 70,000.00 -100.00% 主要系报告期内政府补助退回所致 少数股东权益 -1608.22 356.63 -550.95% 主要系控股子公司权益变动所致 合并年初至报告期末利润表项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 变动幅度 变动原因 营业收入 221,286,508.32 125,968,090.89 75.67% 主要系报告期超立方智能硬件产品销售增加所致 营业成本 200,143,508.07 110,733,504.08 80.74% 主要系报告期超立方智能硬件产品销售增加所致 税金及附加 581,582.54 903,245.16 -35.61% 主要系报告期缴纳的增值税及印花税等减少所致 财务费用 -37,981.96 4,501,856.34 -100.84% 主要系报告期汇率变动所致 其他收益 269,266.83 206,604.88 30.33% 主要系报告期政府补助增加所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -8,827,382.04 -5,510,290.75 -60.20% 主要系报告期计提应收款项坏账准备增加所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） -114,740.79 -13,085.88 -776.83% 主要系报告期处置资产所致 营业外收入 260,686.37 101.53 256657.97% 不可比 营业外支� 440,028.79 3,972,634.35 -88.92% 不可比 外币财务报表折算差额 -1,135,458.14 3,249,529.31 -134.94% 主要系报告期汇率变动所致 合并年初至报告期末现金流量表项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 36,270,161.18 -8,877,918.01 508.54% 主要系报告期购买商品支付的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -3,693,203.36 -2,783,522.00 -32.68% 主要系报告期购置无形资产所致 筹资活动产生的现金流量净额 -7,466,331.20 -3,924,859.75 -90.23% 主要系报告期取得借款金额减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,446 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 23.19% 148,834,450 0 质押 148,834,450 樊志 境内自然人 10.95% 70,264,265 0 质押 70,264,265 樊立 境内自然人 10.53% 67,560,450 0 质押 67,557,299 高原 境内自然人 0.98% 6,257,100 0 不适用 0 尤芝志 境内自然人 0.39% 2,500,000 0 不适用 0 王文祥 境内自然人 0.39% 2,489,700 0 不适用 0 汪逸 境内自然人 0.35% 2,268,000 2,268,000 质押 2,000,000 王全 境内自然人 0.33% 2,136,400 0 不适用 0 王海波 境内自然人 0.31% 2,002,500 0 不适用 0 赵启龙 境内自然人 0.31% 2,000,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙） 148,834,450 人民币普通股 148,834,450 樊志 70,264,265 人民币普通股 70,264,265 樊立 67,560,450 人民币普通股 67,560,450 高原 6,257,100 人民币普通股 6,257,100 尤芝志 2,500,000 人民币普通股 2,500,000 王文祥 2,489,700 人民币普通股 2,489,700 王全 2,136,400 人民币普通股 2,136,400 王海波 2,002,500 人民币普通股 2,002,500 赵启龙 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 周书进 1,700,000 人民币普通股 1,700,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大股东中樊立先生、樊志先生系同胞兄弟、一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东高原合计持有6,257,100股，其中普通证券账户持股数量4,777,600股，投资者信用账户持股数量1,479,500股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 汪逸 1,701,000 567,000 2,268,000 董事离职后半年，股份全部锁定 25%的股份在离职后半年解除限售，其余75%在原定任期后半年全部解除限售。 项良宝 11,250 3,750 15,000 高管离职后半年，股份全部锁定 25%的股份在离职后半年解除限售，其余75%在原定任期后半年全部解除限售。 合计 1,712,250 0 570,750 2,283,000 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：立方数科股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 45,836,420.40 21,765,635.88 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 47,500.00 2,953,622.67 应收账款 213,592,718.35 165,432,921.00 应收款项融资 330,000.00 300,000.00 预付款项 19,944,464.55 80,548,994.73 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 17,071,318.73 18,237,959.71 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 57,251,491.17 70,616,412.48 其中：数据资源 合同资产 3,753,536.06 5,790,078.32 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 18,038,273.23 3,588,392.77 流动资产合计 375,865,722.49 369,234,017.56 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 5,