立方数科：2023年三季度报告

证券代码：300344证券简称：立方数科公告编号：2023-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 108,964,947.27 -20.90% 294,429,455.29 -24.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） -21,733,946.55 38.22% -59,719,998.93 29.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -18,426,132.08 46.85% -56,516,698.41 33.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -8,877,918.01 54.18% 基本每股收益（元/股） -0.0339 38.14% -0.0931 29.74% 稀释每股收益（元/股） -0.0339 38.14% -0.0931 29.74% 加权平均净资产收益率 -4.76% 1.36% -12.58% 1.64% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 602,652,526.70 721,383,305.40 -16.46% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 446,557,445.87 503,027,915.50 -11.23% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,399,555.47 -1,417,684.51 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 101,850.92 185,906.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,567,937.52 -2,567,934.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 39,192.95 减：所得税影响额 -578.90 少数股东权益影响额（税后） -557,248.70 -557,218.75 合计 -3,307,814.47 -3,203,300.52 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动幅度 变动原因 货币资金 24,390,844.04 39,998,503.10 -39.02% 主要系报告期偿还到期借款等所致 应收账款 197,809,609.05 300,308,916.44 -34.13% 主要系报告期收回客户到期货款所致 应收款项融资 100,000.00 967,076.10 -89.66% 主要系报告期银行承兑汇票到期承兑所致 其他流动资产 8,297,536.66 4,848,556.02 71.13% 主要系报告期抵扣的留抵税增加所致 开发支� 2,263,641.65 1,315,800.00 72.04% 主要系报告期研发项目投入增加所致 应付账款 42,701,478.21 74,442,626.87 -42.64% 主要系报告期支付到期应付款所致 应付职工薪酬 3,789,629.42 6,776,088.40 -44.07% 主要系报告期末应付的职工薪酬减少所致 应交税费 3,722,954.77 9,189,311.20 -59.49% 主要系报告期末应交税费减少所致 其他流动负债 2,774,375.64 4,586,001.02 -39.50% 主要系报告期内待转销项税减少所致 其他综合收益 7,411,912.97 4,162,383.66 78.07% 主要系报告期汇率变动所致 少数股东权益 -241.76 507,216.18 -100.05% 主要系控股子公司权益变动所致 合并年初至报告期末利润表项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 变动幅度 变动原因 税金及附加 903,245.16 636,446.81 41.92% 主要系报告期缴纳的增值税及印花税等增加所致 销售费用 12,747,541.04 21,796,658.21 -41.52% 主要系报告期根据公司战略调整，减少了新品推广费用、咨询服务费所致 研发费用 5,335,875.11 3,121,961.99 70.91% 主要报告期研发项目增加所致 财务费用 4,501,856.34 11,916,811.96 -62.22% 主要系报告期汇率变动所致 投资收益（损失以“－”号填列） -789,050.54 100.00% 主要系上期处置控股孙公司股权，本期无相关事项所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,510,290.75 -13,918,718.46 60.41% 主要系报告期计提应收款项坏账准备减少 资产处置收益（损失以“-”号填列） -13,085.88 -245,740.13 94.67% 不可比 营业外收入 101.53 6,956.17 -98.54% 不可比 营业外支� 3,972,634.35 8,709.61 45512.08% 不可比 外币财务报表折算差额 3,249,529.31 10,946,718.13 -70.32% 主要系报告期汇率变动所致 合并年初至报告期末现金流量表项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -8,877,918.01 -19,376,500.10 54.18% 主要系报告期到期应付货款减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -2,783,522.00 2,808,821.45 -199.10% 主要系上期收回借款，本期无相关事项所致 筹资活动产生的现金流量净额 -3,924,859.75 -53,727,403.17 92.69% 主要系上期偿还到期借款比本期偿还借款金额大所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,713 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 23.19% 148,834,450 质押 32,000,000 樊志 境内自然人 10.95% 70,264,265 质押 70,264,265 樊立 境内自然人 10.53% 67,560,450 质押 67,557,299 高原 境内自然人 0.98% 6,257,100 立方数科股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 0.69% 4,406,900 姚晓峰 境内自然人 0.47% 3,000,000 顾静 境内自然人 0.43% 2,756,700 尤芝志 境内自然人 0.39% 2,500,000 汪逸 境内自然人 0.35% 2,268,000 1,701,000 质押 2,000,000 王全 境内自然人 0.33% 2,136,400 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙） 148,834,450 人民币普通股 148,834,450 樊志 70,264,265 人民币普通股 70,264,265 樊立 67,560,450 人民币普通股 67,560,450 高原 6,257,100 人民币普通股 6,257,100 立方数科股份有限公司－第一期员工持股计划 4,406,900 人民币普通股 4,406,900 姚晓峰 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 顾静 2,756,700 人民币普通股 2,756,700 尤芝志 2,500,000 人民币普通股 2,500,000 王全 2,136,400 人民币普通股 2,136,400 赵启龙 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大股东中樊立先生、樊志先生系同胞兄弟、一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东高原合计持有6,257,100股，其中普通证券账户持股数量4,777,600股，投资者信用账户持股数量1,479,500股；股东姚晓峰合计持有3,000,000股，其中普通证券账户持股数量0股，投资者信用账户持股数量3,000,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙） 148,834,450 148,834,450 0 0 首发后限售股 2023年2月10日 合计 148,834,450 148,834,450 0 0 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 一、关于公司2022年度向特定对象发行股票事项 公司于2022年9月9日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议，2022年9 月26日召开2022年第六次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2022年度向特定对象发行A股股票方案〉的议案》、《关于〈公司2022年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》等议案，公司拟申请创业板向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股）股票，本次发行募集资金总额不超过51,800.00万元（含），扣除发行费用后，将投资于以下项目：立方超融合数字云产品研发及产业化项 目、立方运营中心项目和补充流动资金项目，详见公司在2022年9月10日、2022年9月27日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截至2023年9月25日，审议本次向特定对象发行股 票方案的股东大会决议已届满12个月，因此本次向特定对象发行股票方案已到期自动失效，该事项不 会对公司生产经营造成重大影响。详见公司2023年9月25日在巨潮资讯网上披露的《关于2022年度向特定对象发行股票方案到期失效的公告》。 二、2022年第一期员工持股计划 公司于2022年3月17日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第七次会议、2022年4 月8日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于＜立方数科股份有限公司第一期员工持股计划（草案）＞及摘要的议案》、《关于＜立方数科股份有限公司第一期员工持股计划管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司于2022年3月18