立方数科：2023年一季度报告

证券代码：300344证券简称：立方数科公告编号：2023-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 103,378,213.58 62,070,519.23 66.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） -13,064,471.97 -24,461,859.99 46.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -13,110,313.40 -24,506,410.96 46.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） -5,734,078.53 -13,249,883.89 56.72% 基本每股收益（元/股） -0.0204 -0.0381 46.46% 稀释每股收益（元/股） -0.0204 -0.0381 46.46% 加权平均净资产收益率 -2.64% -3.91% 1.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 662,626,411.14 721,383,305.40 -8.15% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 488,560,335.07 503,027,915.50 -2.88% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -18,129.04 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 25,444.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 39,134.06 减：所得税影响额 578.76 少数股东权益影响额（税后） 29.95 合计 45,841.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目 单位：人民币元 项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 货币资金 23,393,045.49 39,998,503.10 -41.52% 主要系报告期偿还到期借款及到期应付款项所致 应收款项融资 967,076.10 -100.00% 主要系报告期银行承兑汇票到期托收承兑所致 其他流动资产 6,308,379.41 4,848,556.02 30.11% 主要系报告期抵扣的留抵税增加所致 应付账款 49,349,889.50 74,442,626.87 -33.71% 主要系报告期支付到期应付款所致 其他流动负债 2,643,795.64 4,586,001.02 -42.35% 主要系报告期内待转销项税减少所致 其他综合收益 2,759,275.20 4,162,383.66 -33.71% 主要系报告期汇率变动所致 二、利润表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 营业收入 103,378,213.58 62,070,519.23 66.55% 主要系报告期智能硬件销售稳步增加所致 营业成本 97,897,179.16 58,878,030.70 66.27% 报告期营业收入增加所致 税金及附加 337,343.76 196,188.04 71.95% 报告期营业收入增加所致 销售费用 5,001,999.00 9,905,084.82 -49.50% 主要系报告期营销推广费用减少所致 管理费用 13,977,783.89 20,219,909.04 -30.87% 主要系人员结构优化后职工薪酬减少所致 研发费用 2,534,912.73 921,767.23 175.01% 主要系报告期研发投入增加所致 财务费用 -999,629.84 40,747.34 -2553.24% 主要系本期汇率变动所致 其他收益 96,220.21 51,388.51 87.24% 主要系报告期收到与收益相关的政府补助增加所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,204,472.84 4,771,747.14 -32.84% 主要系报告期计提应收款项坏账准备变动所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） 500,227.55 -830,653.05 160.22% 主要系报告期计提合同资产减值准备变动所致 营业外收入 0.68 9.94 -93.16% 不可比 营业外支出 18,129.04 4,611.66 293.11% 不可比 所得税费用 1,508,763.17 631,045.12 139.09% 主要系报告期减值损失变动所致 三、现金流量表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -5,734,078.53 -13,249,883.89 56.72% 主要系报告期到期应付货款减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -10,654.00 -3,662,553.11 99.71% 主要系上期根据业务需要购买无形资产，报告期无相关事项所致 筹资活动产生的现金流量净额 -5,839,352.64 -56,218,033.01 89.61% 主要系上期偿还银行借款，报告期未续借所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,204 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 23.19% 148,834,450.00 质押 32,000,000.00 樊志 境内自然人 10.95% 70,264,265.00 质押 70,264,265.00 樊立 境内自然人 10.53% 67,560,450.00 质押 67,557,299.00 高原 境内自然人 1.49% 9,551,760.00 上海泾溪投资管理合伙企业（有限合伙）－泾溪佳盈3号基金 其他 0.85% 5,449,900.00 朱磊 境内自然人 0.81% 5,200,060.00 立方数科股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 0.69% 4,406,900.00 招商银行股份有限公司－东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金 其他 0.65% 4,151,300.00 招商银行股份有限公司－东方红恒阳五年定期开放混合型证券 其他 0.63% 4,056,600.00 投资基金上海健顺投资管理有限公司－健顺云88号私募证券投资基金 其他 0.58% 3,749,900.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙） 148,834,450.00 人民币普通股 148,834,450.00 樊志 70,264,265.00 人民币普通股 70,264,265.00 樊立 67,560,450.00 人民币普通股 67,560,450.00 高原 9,551,760.00 人民币普通股 9,551,760.00 上海泾溪投资管理合伙企业（有限合伙）－泾溪佳盈3号基金 5,449,900.00 人民币普通股 5,449,900.00 朱磊 5,200,060.00 人民币普通股 5,200,060.00 立方数科股份有限公司－第一期员工持股计划 4,406,900.00 人民币普通股 4,406,900.00 招商银行股份有限公司－东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金 4,151,300.00 人民币普通股 4,151,300.00 招商银行股份有限公司－东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金 4,056,600.00 人民币普通股 4,056,600.00 上海健顺投资管理有限公司－健顺云88号私募证券投资基金 3,749,900.00 人民币普通股 3,749,900.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大股东中樊立先生、樊志先生系同胞兄弟、一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 股东高原合计持有9,551,760股，其中普通证券账户持股数量8,072,260股，投资者信用账户持股数量1,479,500股；股东上海泾溪投资管理合伙企业（有限合伙）－泾溪佳盈3号基金合计持有5,449,900股，其中普通证券账户持股数量0股，投资者信用账户持股数量5,449,900股；股东朱磊合计持有5,200,060股，其中普通证券账户持股数量200,000股，投资者信用账户持股数量5,000,060股；股东上海健顺投资管理有限公司－健顺云88号私募证券投资基金合计持有3,749,900股，其中普通证券账户持股数量0股，投资者信用账户持股数量3,749,900股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙） 148,834,450.00 148,834,450.00 0.00 0.00 首发后限售股 2023年2月10日 合计 148,834,450.00 148,834,450.00 0.00 0.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的事项。 经中国证券监督管理委员会《关于同意立方数科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕1342号）同意注册，公司向特定对象合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙）实际发行数量为148,834,450股，发行价格为3.82元/股，募集资金总额为568,547,599.00元，募集资 金净额为561,822,283.48元。上述资金于2021年7月20日到账，中兴财光华会计师事务所（特殊普 通合伙）出具了“中兴财光华审验字（2021）第319002号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况 进行了审验确认。本次向特定对象发行股份148,834,450股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完成登记手续，并于2021年8月3日在深圳证券交易所上市，限售期为18个月。本次解除限 售股份的上市流通日期为2023年2月10日。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：立方数科股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 23,393,045.49 39,998,503.10 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 259,198,606.04 300,308