立方数科：2022年三季度报告

证券代码：300344证券简称：立方数科公告编号：2022-081 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 137,752,987.27 -21.06% 389,571,567.47 11.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） -35,181,061.66 -244.81% -85,022,140.30 -212.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -34,669,424.63 -247.45% -84,571,655.39 -213.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -19,376,500.10 90.02% 基本每股收益（元/股） -0.0548 -238.45% -0.1325 -191.95% 稀释每股收益（元/股） -0.0548 -238.45% -0.1325 -191.95% 加权平均净资产收益率 -6.12% -12.69% -14.22% -52.59% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 771,119,240.70 888,805,389.24 -13.24% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 560,385,322.30 635,222,996.73 -11.78% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,225,931.06 -1,375,842.43 主要系报告期处置控股孙公司股权所致。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 60,000.00 249,729.85 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 656,056.34 656,056.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,762.31 -1,753.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 35,661.56 少数股东权益影响额（税后） 14,336.79 合计 -511,637.03 -450,484.91 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动幅度 变动原因 货币资金 55,751,728.06 125,094,459.88 -55.43% 报告期偿还银行借款等所致。 应收票据 47,500.00 741,902.50 -93.60% 报告期应收票据到期收款所致。 应收账款 198,773,367.99 331,854,754.77 -40.10% 报告期收回到期应收款所致。 应收款项融资 693,318.10 1,133,120.00 -38.81% 报告期银行承兑汇票到期承兑所致。 预付款项 177,790,385.91 108,920,062.94 63.23% 报告期预付货款增加所致。 其他应收款 15,600,458.17 33,590,728.07 -53.56% 报告期收回往来款所致。 存货 86,125,732.32 63,121,113.62 36.45% 报告期产品库存增加所致。 一年内到期的非流动资产 1,337,833.08 3,093,282.78 -56.75% 报告期收回部分应收合同款所致。 固定资产 2,932,134.52 2,254,572.64 30.05% 报告期新采购资产所致。 开发支� 12,734,775.50 3,750,051.21 239.59% 报告期研发项目投入增加所致。 长期待摊费用 16,276,420.18 886,960.30 1735.08% 报告期装修费增加所致。 其他非流动资产 2,310,778.43 17,652,608.86 -86.91% 报告期装修工程完工转入长期待摊费用所致。 短期借款 23,039,552.30 53,744,694.18 -57.13% 报告期偿还银行借款所致。 应付账款 45,933,413.03 110,892,952.04 -58.58% 报告期支付到期应付款所致。 合同负债 79,454,019.65 13,968,111.52 468.82% 报告期预收客户销售合同款增加所致。 应付职工薪酬 3,981,011.92 2,542,351.34 56.59% 报告期内应付的职工薪酬增加所致。 一年内到期的非流动负债 2,455,651.52 24,429,719.19 -89.95% 报告期偿还银行借款所致。 其他流动负债 8,043,650.82 1,764,846.12 355.77% 报告期待转销项税额增加所致。 长期借款 - 116,342.80 -100.00% 报告期偿还借款所致。 其他综合收益 6,208,328.16 -4,738,389.97 231.02% 报告期内汇率波动所致。 专项储备 - 762,252.26 -100.00% 报告期结转专项储备所致。 合并年初至报告期末利润表项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 变动幅度 变动原因 营业成本 368,436,930.90 232,724,101.49 58.31% 报告期硬件业务收入增加所致。 销售费用 21,796,658.21 14,670,940.01 48.57% 报告期根据公司战略调整，新品推广费用增加所致。 管理费用 54,355,913.01 33,714,586.61 61.22% 报告期人员结构调整和人员优化导致职工薪酬增加。 其他收益 215,673.73 2,723,153.89 -92.08% 报告期增值税即征即退等政府补助减少所致。 投资收益（损失以“－”号填列） -789,050.54 960,000.00 -182.19% 报告期处置控股孙公司股权所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -13,918,718.46 22,108,744.66 -162.96% 报告期应收账款及其他应收款应计坏账较上期有所增加所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,779,485.79 -638,209.42 -178.82% 报告期合同资产应计坏账准备较上期有所增加所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） -245,740.13 37,643.32 -752.81% 报告期处置使用时间较长的固定资产所致。 营业外收入 6,956.17 573,533.96 -98.79% 不可比。 营业外支� 8,709.61 300,176.11 -97.10% 不可比。 所得税费用 -1,713,770.66 3,283,260.42 -152.20% 报告期计提坏账准备增加所致。 外币财务报表折算差额 10,946,718.13 -416,369.79 2729.09% 报告期汇率变动所致。 合并年初至报告期末现金流量表项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -19,376,500.10 -194,101,535.73 90.02% 上期支付货款大于回款幅度等所致。 投资活动产生的现金流量净额 2,808,821.45 64,613,567.43 -95.65% 上期收回关联方借款所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -53,727,403.17 444,506,931.50 -112.09% 上期向特定对象发行股票所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,958 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 23.19% 148,834,450 148,834,450 质押 32,000,000 樊志 境内自然人 10.95% 70,264,265 质押 70,264,265 樊立 境内自然人 10.53% 67,560,450 质押 67,557,299 宁波岭楠企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.40% 15,412,566 质押 4,800,000 高原 境内自然人 1.80% 11,576,760 立方数科股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 0.69% 4,406,900 顾静 境内自然人 0.51% 3,297,300 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 0.50% 3,208,218 尤芝志 境内自然人 0.41% 2,660,000 陈灿坤 境内自然人 0.37% 2,400,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 樊志 70,264,265 人民币普通股 70,264,265 樊立 67,560,450 人民币普通股 67,560,450 宁波岭楠企业管理合伙企业（有限合伙） 15,412,566 人民币普通股 15,412,566 高原 11,576,760 人民币普通股 11,576,760 立方数科股份有限公司－第一期员工持股计划 4,406,900 人民币普通股 4,406,900 顾静 3,297,300 人民币普通股 3,297,300 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 3,208,218 人民币普通股 3,208,218 尤芝志 2,660,000 人民币普通股 2,660,000 陈灿坤 2,400,000 人民币普通股 2,400,000 正国（上海）企业管理中心（有限合伙） 2,233,100 人民币普通股 2,233,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大股东中樊立先生、樊志先生系同胞兄弟、一致行动人。合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙）和宁波岭楠企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 股东宁波岭楠企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有 有） 15,412,566股，其中普通证券账户持股数量4,800,000股，投资者信用账户持股数量10,612,566股；股东高原合计持有11,576,760股，其中普通证券账户持股数量10,097,260股，投资者信用账户持股数量1,479,500股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名