天娱数科：2024年三季度报告
证券代码：002354证券简称：天娱数科公告编号：2024-031 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 438,604,397.65 23.58% 1,200,332,105.98 -11.53% 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,903,098.53 -279.24% -8,581,740.56 -163.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,821,850.88 -259.36% -71,114,801.29 -2,675.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -19,251,940.08 -123.40% 基本每股收益（元/股） -0.0012 -300.00% -0.0052 -163.41% 稀释每股收益（元/股） -0.0012 -300.00% -0.0052 -163.41% 加权平均净资产收益率 -0.13% -0.17% -0.59% -1.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,870,463,371.05 2,023,376,467.48 -7.56% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,394,904,478.73 1,503,952,254.98 -7.25% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,386,826.10 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 683,816.11 1,095,109.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,278.97 36,217.79 债务重组损益 -133,777.09 -106,447,510.23 最新诉讼结果调整所致 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 172,771,671.14 最新诉讼结果调整所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 433,408.27 -2,336,509.45 减：所得税影响额 -24,027.06 -6,175.16 少数股东权益影响额（税后） 92,000.97 205,266.83 合计 918,752.35 62,533,060.73 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 应收款项融资期末余额较期初余额减少100.00%，主要原因系银行承兑汇票背书转让所致；投资性房地产期末余额较期初余额增加73.94%，主要原因系出租房屋增加所致； 短期借款期末余额较期初余额增加3664.62%，主要原因系本期增加银行贷款所致； 合同负债期末余额较期初余额增加45.66%，主要原因系本期数据流量业务尚未结算所致；应付职工薪酬期末余额较期初余额减少36.61%，主要原因系本期发放2023年奖金所致； 一年内到期的非流动负债较期初余额减少34.84%，主要原因系一年以内的租赁负债减少所致；其他流动负债较期初余额增加81.09%，主要原因本期合同负债增加所致； 税金及附加本期较上期增加103.58%，主要原因系公司补缴金融商品转让增值税所涉及的城建税及教育费附加增加所致；财务费用本期较上期增加66.54%，主要原因系本期汇兑损益影响较大； 其他收益本期较上期减少83.42%，主要原因系本期收到政府补助减少所致； 投资收益本期较上期减少501.32%，主要原因系本期合营联营企业投资收益减少及根据最新诉讼结果调整所致；信用减值损失本期较上期减少220.72%，主要原因系本期应收账款计提减值准备减少所致； 资产减值损失本期较上期增加100%，主要原因系本期处置已计提减值存货，冲回资产减值损失所致；资产处置收益本期较上期减少99.58%，主要原因系上期处置固定资产房屋建筑物取得收益所致； 营业外收入本期较上期增加833.85%，主要原因系本期收到仲裁赔偿所致； 营业外支出本期较上期减少610.59%，主要原因系本期根据最新诉讼结果调整所致； 经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少123.40%，主要原因系本期数据流量业务根据账期结算暂未收到款项所致；投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加205.90%，主要原因系本期收回投资款所致； 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少123.92%，主要原因系上期根据《重整计划》通过集中竞价方式处置预留股份补充公司流动资金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 126,399 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 为新有限公司 境外法人 2.93% 48,523,319 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 2.87% 47,447,381 0 不适用 0 王玉辉 境内自然人 1.63% 26,921,702 18,880,155 质押 26,921,702 冻结 26,921,702 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.16% 19,220,600 0 不适用 0 潘美红 境内自然人 0.94% 15,626,200 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.63% 10,464,800 0 不适用 0 石波涛 境内自然人 0.56% 9,197,616 0 冻结 9,197,616 王春竹 境内自然人 0.48% 8,000,000 0 不适用 0 丁杰 境内自然人 0.47% 7,849,386 7,849,386 质押 7,849,386 冻结 7,849,386 俞习文 境内自然人 0.47% 7,728,300 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 为新有限公司 48,523,319 人民币普通股 48,523,319 香港中央结算有限公司 47,447,381 人民币普通股 47,447,381 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 19,220,600 人民币普通股 19,220,600 潘美红 15,626,200 人民币普通股 15,626,200 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 10,464,800 人民币普通股 10,464,800 石波涛 9,197,616 人民币普通股 9,197,616 王玉辉 8,041,547 人民币普通股 8,041,547 王春竹 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 俞习文 7,728,300 人民币普通股 7,728,300 王守信 7,492,200 人民币普通股 7,492,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前10名股东参与融资融券业务情况说明 1、股东潘美红通过中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票15,626,200股，合计持有公司股票15,626,200股；2、股东王春竹通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票8,000,000股，合计持有公司股票8,000,000股；3、股东王守信通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,492,200股，合计持有公司股票7,492,200股；4、股东俞习文通过普通证券账户持有公司股票460,300股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,268,000 股，合计持有公司股票7,728,300股。 备注 截至本报告期末，大连天神娱乐股份有限公司管理人持有74,998,855股公司股份，占公司总股本4.53%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 1,955,600 0.12% 516,400 0.03% 19,220,600 1.16% 0 0.00% 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 1,864,800 0.11% 123,500 0.01% 10,464,800 0.63% 0 0.00% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、仲裁事项进展 2024年8月，公司子公司北京天神互动科技有限公司（以下简称“天神互动”）收到中国国际经济贸易仲裁委员会送达的关于深圳市一花科技有限公司减值补偿一案的《裁决书》，驳回天神互动的全部仲裁请求。具体内容详见公司于2024年8月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于仲裁事项进展的公告》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 345,985,899.48 372,893,759.21 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 383,579,091.21 405,822,911.46 应收款项融资 1,660,927.90 预付款项 24,700,878.48 22,569,538.34 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 40,820,245.06 37,797,214.98 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 15,975,268.46 19,303,873.12 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其
