中环海陆：2022年三季度报告

证券代码：301040证券简称：中环海陆公告编号：2022-084 张家港中环海陆高端装备股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 297,297,128.27 33.97% 782,407,652.18 0.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,442,996.21 -58.27% 20,094,748.33 -77.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,236,092.23 -43.42% 19,214,695.95 -74.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 75,797,898.68 33.09% 基本每股收益（元/股） 0.1244 -61.76% 0.2009 -81.49% 稀释每股收益（元/股） 0.1244 -61.76% 0.2009 -81.49% 加权平均净资产收益率 1.22% -64.22% 1.96% -84.55% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,926,490,860.47 1,428,712,965.56 34.84% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,081,276,962.44 966,879,722.46 11.83% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 48,320.88 40,896.82 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 187,200.00 978,323.46 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 50,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,895.57 -27,300.52 减：所得税影响额 36,512.47 161,867.38 合计 206,903.98 880,052.38 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目重大变动的情况及原因（单位：人民币元） 报表项目 期末金额 期初金额 变动比率 变动原因说明 交易性金融资产 200,000,000.00 - 100.00% 报告期内公司购买结构性存款所致 应收票据 22,462,458.74 52,754,494.84 -57.42% 公司海外销售占比增长同时回款方式以银行电汇为主 应收账款 494,789,996.11 352,171,001.37 40.50% 报告期内公司回款减少所致 应收款项融资 28,300,482.04 67,640,514.97 -58.16% 公司持有的信用等级较高的银行承兑汇票减少所致 预付款项 19,592,930.48 3,475,573.66 463.73% 公司预付材料款增加所致 其他应收款 2,973,744.57 1,188,130.87 150.29% 报告期内员工内部往来、信用保证金增加所致 存货 210,732,817.01 151,265,113.72 39.31% 公司报告期末原材料备料增加所致 其他流动资产 941,446.80 10,576,531.40 -91.10% 报告期末留抵增值税减少所致 在建工程 335,278,325.20 201,212,696.89 66.63% 报告期内公司新建厂房设备所致 应付票据 473,069,267.13 278,703,840.75 69.74% 公司预付材料款增加所致 合同负债 989,112.26 4,932,104.12 -79.95% 公司预收账款减少所致 应交税费 1,030,657.55 485,282.88 112.38% 报告期内各项税金余额增加所致 其他应付款 1,100,000.00 1,674,037.37 -34.29% 报告期内支付预提费用所致 其他流动负债 20,097,109.08 48,666,378.63 -58.70% 公司持有的信用等级较低的商业汇票减少所致 应付债券 238,003,683.12 - 100.00% 报告期内公司发行可转债所致 租赁负债 1,390,430.45 2,022,354.98 -31.25% 本期分摊减少所致 递延收益 10,230,000.00 - 100.00% 报告期内收到与资产相关的政府补助所致 其他权益工具 114,302,491.65 - 100.00% 报告期内公司发行可转债所致 2、合并年初至报告期末利润表项目重大变动原因说明（单位：人民币元） 报表项目 年初至报告期末 上期金额 变动比率 变动原因说明 税金及附加 1,229,691.23 2,072,697.82 -40.67% 本期应交增值税下降所致 销售费用 6,159,372.87 4,084,900.56 50.78% 公司海外销售占比增长同时海外销售佣金增加所致 财务费用 -10,323,428.92 358,385.78 -2980.54% 报告期内外币汇率波动产生汇兑损益所致 其他收益 978,323.46 9,291,330.22 -89.47% 报告期内政府补助减少所致 信用减值损失 -2,093,712.07 5,066,934.80 -141.32% 报告期内计提坏账准备所致 资产减值损失 -2,451,655.75 -1,096,233.85 123.64% 报告期内计提存货跌价准备增加所致 资产处置收益 40,896.82 3,299,353.03 -98.76% 报告期内资产处置减少所致 营业外收入 9,895.57 21,062.59 -53.02% 报告期内其他收入增加所致 营业外支� 37,196.09 100.00% 报告期内滞纳金增加所致 所得税费用 3,546,132.07 11,124,839.81 -68.12% 公司当期利润减少，所得税费用减少 净利润 20,094,748.33 87,414,589.96 -77.01% 报告期内原材料价格上涨、海运费上涨导致净利润下滑 3、合并现金流量表项目重大变动原因说明（单位：人民币元） 报表项目 年初至报告期末 上期金额 变动比率 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 75,797,898.68 56,952,085.09 33.09% 公司海外销售占比增长同时回款方式以银行电汇为主 投资活动产生的现金流量净额 -273,340,026.54 -52,506,652.68 420.58% 募投项目投资导致投资活动现金流� 筹资活动产生的现金流量净额 111,021,101.18 253,057,846.70 -56.13% 报告期内分配利润、开具承兑汇票增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,961 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吴君三 境内自然人 22.58% 22,575,000 22,575,000 江苏江海机械有限公司 境内非国有法人 12.33% 12,329,000 吴剑 境内自然人 6.99% 6,989,000 6,989,000 周云鹤 境内自然人 2.29% 2,285,000 苏州国发融富创业投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.02% 2,019,150 苏州国发智富创业投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.02% 2,019,150 徐军 境内自然人 1.88% 1,881,900 民生证券投资有限公司 境内非国有法人 1.78% 1,784,538 王为民 境内自然人 1.25% 1,250,000 #高尚 境内自然人 1.16% 1,155,229 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏江海机械有限公司 12,329,000.00 人民币普通股 12,329,000.00 周云鹤 2,285,000.00 人民币普通股 2,285,000.00 苏州国发融富创业投资企业（有限合伙） 2,019,150.00 人民币普通股 2,019,150.00 苏州国发智富创业投资企业（有限合伙） 2,019,150.00 人民币普通股 2,019,150.00 徐军 1,881,900.00 人民币普通股 1,881,900.00 民生证券投资有限公司 1,784,538.00 人民币普通股 1,784,538.00 王为民 1,250,000.00 人民币普通股 1,250,000.00 #高尚 1,155,229.00 人民币普通股 1,155,229.00 #董敏 1,138,000.00 人民币普通股 1,138,000.00 崔昱 1,095,000.00 人民币普通股 1,095,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中吴君三先生、吴剑先生为本公司一致行动人。前10名股东中苏州国发智富创业投资企业（有限合伙）、苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 前10名无限售条件股东中股东高尚通过普通证券账户持有1,119,000股，通过信用交易担保证券账户持有36,229股，实际合计持有公司股份1,155,229股。前10名无限售条件股东中股东董敏通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有1,138,000股，实际合计持有公司股份1,138,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 吴君三 22,575,000 22,575,000 首发前限售股 2024-8-3 江苏江海机械有限公司 12,329,000 12,329,000 0 首发前限售股 2022-8-3 吴剑 6,989,000 6,989,000 首发前限售股 2024-8-3 苏州国发智富创业投资企业（有限合伙） 3,000,000 3,000,000 0 首发前限售股 2022-8-3 苏州国发融富创业投资企业（有限合伙） 3,000,000 3,000,000 0 首发前限售股 2022-8-3 周云鹤 2,285,000 2,285,000 0 首发前限售股 2022-8-3 徐