天娱数科：2023年一季度报告

证券代码：002354证券简称：天娱数科公告编号：2023-018 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 474,136,065.04 497,482,786.98 -4.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,228,658.75 9,138,491.06 11.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,693,032.58 -4,545,495.42 40.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） 19,657,653.38 -73,175,592.77 126.86% 基本每股收益（元/股） 0.0062 0.0055 12.73% 稀释每股收益（元/股） 0.0062 0.0055 12.73% 加权平均净资产收益率 0.43% 0.34% 0.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,878,481,905.08 2,763,935,318.11 4.14% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,420,972,631.22 2,353,196,191.45 2.88% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 11,328,435.84 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,067,008.63 债务重组损益 308,778.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 50,593.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,264.57 减：所得税影响额 157,104.15 少数股东权益影响额（税后） 686,286.26 合计 12,921,691.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 货币资金期末余额较期初余额增加30.03%，主要原因系经营活动、筹资活动产生的现金流量净额增加所致；交易性金融资产期末余额较期初余额减少75.08%，主要原因系本期赎回理财产品所致； 应付账款期末余额较期初余额增加41.62%，主要原因系应付数据流量业务款项增加所致；合同负债期末余额较期初余额减少55.16%，主要原因系本期预收广告款和合作款结项所致；应付职工薪酬期末余额较期初余额减少38.09%，主要原因系本期发放2022年奖金所致；其他流动负债期末余额较期初余额减少52.50%，主要原因系合同负债款项结算所致； 递延收益期末余额较期初余额增加1230.45%，主要原因系本期收到政府专项资金所致； 销售费用本期较上期增加131.82%，主要原因系本期自有产品开发与品牌孵化等项目增加所致； 研发费用本期较上期增加87.02%，主要原因系本期虚拟数字人技术开发与IP运营等项目增加所致；财务费用本期较上期减少579.30%，主要原因系汇兑损益影响较大； 其他收益本期较上期减少60.93%，主要原因系本期收到政府补助减少所致；投资收益本期较上期减少52.47%，主要原因系上期处置子公司取得收益所致； 公允价值变动收益本期较上期增加99.38%，主要原因系上期业绩补偿股票公允价值变动所致；信用减值损失本期较上期减少129.12%，主要原因系上期款项收回所致； 资产处置收益本期较上期增加83186.97%，主要原因系本期处置固定资产房屋建筑物取得收益所致；营业外收入本期较上期减少99.03%，主要原因系上期应付账款核销所致； 营业外支出本期较上期减少96.80%，主要原因系上期未决诉讼判决所致； 经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加126.86%，主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少73.04%，主要原因系上期收到处置股权款项所致； 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加322.00%，主要原因系本期根据《重整计划》通过集中竞价方式处置预留股份补充公司流动资金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 137,787 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 朱晔 境内自然人 5.30% 87,720,280 0 质押 87,720,280 冻结 87,720,280 为新有限公司 境外法人 3.29% 54,486,678 0 张宇 境内自然人 2.51% 41,450,000 0 质押 24,950,000 冻结 24,950,000 王玉辉 境内自然人 1.63% 26,921,702 18,880,155 质押 26,921,702 冻结 26,921,702 香港中央结算有限公司 境外法人 1.61% 26,720,805 0 石波涛 境内自然人 1.49% 24,604,666 0 质押 8,675,345 冻结 24,604,666 上海诚自投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.94% 15,599,998 0 质押 15,599,998 金元顺安基金－宁波银行－国金证券股份有限公司 其他 0.86% 14,311,525 0 朱杰 境内自然人 0.55% 9,080,900 0 张先云 境内自然人 0.53% 8,747,200 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 朱晔 87,720,280 人民币普通股 87,720,280 为新有限公司 54,486,678 人民币普通股 54,486,678 张宇 41,450,000 人民币普通股 41,450,000 香港中央结算有限公司 26,720,805 人民币普通股 26,720,805 石波涛 24,604,666 人民币普通股 24,604,666 上海诚自投资中心（有限合伙） 15,599,998 人民币普通股 15,599,998 金元顺安基金－宁波银行－国金证券股份有限公司 14,311,525 人民币普通股 14,311,525 朱杰 9,080,900 人民币普通股 9,080,900 张先云 8,747,200 人民币普通股 8,747,200 中信证券股份有限公司 8,398,597 人民币普通股 8,398,597 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、股东朱杰通过普通证券账户持有公司股票3,333,100股，通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,747,800股，合计持有公司股票9,080,900股；2、股东张先云通过普通证券账户持有公司股票1,359,400股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,387,800股，合计持有公司股票8,747,200股。 备注 截至本报告期末，大连天神娱乐股份有限公司管理人持有105,044,916股公司股份，占公司总股本6.35%，该股份用于向债权人分配抵偿债务以及由管理人根据《重整计划》规定进行处置。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、一花科技业绩补偿争议裁决 2023年3月，公司全资子公司北京天神互动科技有限公司（以下简称“天神互动”）收到中国国际经济贸易仲裁委员会关于深圳市一花科技有限公司业绩补偿争议仲裁案的《裁决书》，最终裁决张伟文、刘刚、印宏需向天神互动支付相应的业绩补偿款。具体内容详见公司于2023年3月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于仲裁事项进展的公告》。 2、非公开发行股份上市流通 2023年3月，公司收到股东朱晔先生、张宇先生及颐和银丰天元（天津）集团有限公司（以下简称“颐和银丰”）的《限售股份上市流通申请书》，朱晔先生申请解除限售股份80,980,280股，占公司股份总数的4.8943%；张宇先生申请解除限售股份41,500,000股，占公司股份总数的2.5082%；颐和银丰申请解除限售股份1,862,033股，占公司股份总数的0.1125%。本次解除限售的股份数量为124,342,313股，占公司股份总数1,654,585,820股的7.5150%。公司已协助上述三名股东办理完成解除限售的相关事宜，本次解除限售股份于2023年3月31日上市流通。具体内容详见公司于 2023年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《非公开发行股份上市流通的提示性公告》。 3、修订公司部分制度 2023年4月10日，公司召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；同日，召开的第六届监事会第三次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2023年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 417,699,102.30 321,221,675.39 结算备付金拆出资金交易性金融资产 2,990,000.00 12,000,000.00 衍生金融资产应收票据 1,099,637.10 应收账款 334,317,468.63 307,815,661.06 应收款项融资预付款项 19,485,214.83 21,491,605.97 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 61,848,399.91 50,308,437.57 其中：应收利息 应收股利 15,000,000.00 买入返售金融资产存货 20,209,594.58 24,827,793.76 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 24,077,125.60 23,453,515.24 流动资产合计 881,726,542.95 761,118,688.99 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 1,103,1