天娱数科：2023年三季度报告

证券代码：002354证券简称：天娱数科公告编号：2023-040 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 354,920,403.54 -22.67% 1,356,778,752.64 3.53% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,061,782.83 109.62% 13,568,015.64 150.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,770,792.16 114.23% 2,761,600.47 108.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 82,268,484.92 177.73% 基本每股收益（元/股） 0.0006 108.96% 0.0082 150.31% 稀释每股收益（元/股） 0.0006 108.96% 0.0082 150.31% 加权平均净资产收益率 0.04% 0.46% 0.56% 1.58% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,005,298,696.18 2,763,935,318.11 8.73% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,539,547,817.91 2,353,196,191.45 7.92% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 121,996.50 11,566,214.54 处置固定资产 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,306,044.38 7,441,940.13 债务重组损益 8,298,845.42 21,443,290.13 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -11,097,198.69 -32,840,576.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 42,675.03 188,253.70 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,134,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -294,883.62 -243,636.60 减：所得税影响额 52,427.33 237,611.48 少数股东权益影响额（税后） 1,034,061.02 1,646,259.21 合计 -709,009.33 10,806,415.17 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 货币资金期末余额较期初余额增加69.85%，主要原因系主要原因系经营活动、筹资活动产生的现金流量净额增加所致；交易性金融资产期末余额较期初余额减少100.00%，主要原因系本期赎回理财产品所致； 其他应收款期末余额较期初余额减少37.42%，主要原因系应收股利收回所致；投资性房地产期末余额较期初余额增加82.77%，主要原因系出租房屋增加所致；短期借款期末余额较期初余额减少35.28%，主要原因系偿还贷款所致； 合同负债期末余额较期初余额增加34.57%，主要原因系本期新增预收广告款和合作款暂未结项所致；应付职工薪酬期末余额较期初余额减少32.37%，主要原因系本期发放2022年奖金所致； 一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加34.96%，主要原因系一年以内的租赁负债增加所致；其他流动负债期末余额较期初余额增加56.86%，主要原因系合同负债尚未结算所致； 递延收益期末余额较期初余额增加738.04%，主要原因系本期收到政府专项资金所致；税金及附加本期较上期减少48.38%，主要原因系本期印花税较上期减少所致； 销售费用本期较上期增加37.36%，主要原因系本期数据流量业务收入增长，流量业务人工费用增加以及自有产品开发与品牌孵化等项目增加所致； 其他收益本期较上期减少42.48%，主要原因系本期收到政府补助减少所致； 公允价值变动收益本期较上期增加98.13%，主要原因系上期业绩补偿股票公允价值变动所致； 资产处置收益本期较上期增加4,253.15%,主要原因系本期处置固定资产房屋建筑物取得收益所致；营业外收入本期较上期减少97.88%，主要原因系上期应付账款核销所致； 经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加177.73%，主要原因系本期数据流量业务收入增长，同时应收账款的回款效率提升所致； 投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少89.68%，主要原因系上期收到处置股权款项所致； 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加11,052.02%，主要原因系报告期内公司根据《重整计划》通过集中竞价方式处置预留股份24,461,500股，交易金额共计158,729,882.20元人民币，用于补充公司流动资金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 147,720 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 为新有限公司 境外法人 2.93% 48,523,319 0 王玉辉 境内自然人 1.63% 26,921,702 18,880,155 质押 26,921,702 冻结 26,921,702 中信证券股份有限公司 国有法人 1.22% 20,223,045 0 朱晔 境内自然人 1.06% 17,520,280 0 质押 17,520,280 冻结 17,520,280 香港中央结算有限公司 境外法人 1.04% 17,172,330 0 沈臻宇 境内自然人 0.97% 16,000,000 0 张鑫 境内自然人 0.58% 9,649,000 0 刘梦楠 境内自然人 0.58% 9,600,000 0 石波涛 境内自然人 0.56% 9,197,616 0 质押 83 冻结 9,197,616 严琳 境内自然人 0.50% 8,318,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 为新有限公司 48,523,319 人民币普通股 48,523,319 中信证券股份有限公司 20,223,045 人民币普通股 20,223,045 朱晔 17,520,280 人民币普通股 17,520,280 香港中央结算有限公司 17,172,330 人民币普通股 17,172,330 沈臻宇 16,000,000 人民币普通股 16,000,000 张鑫 9,649,000 人民币普通股 9,649,000 刘梦楠 9,600,000 人民币普通股 9,600,000 石波涛 9,197,616 人民币普通股 9,197,616 严琳 8,318,000 人民币普通股 8,318,000 王玉辉 8,041,547 人民币普通股 8,041,547 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 备注 截至本报告期，大连天神娱乐股份有限公司管理人持有81,397,855股公司股份，占公司总股本4.92%，该股份用于向债权人分配抵偿债务以及由管理人根据《重整计划》规定进行处置。其中，根据《重整计划》规定预留40,000,000股在二级市场处置变现用于补充公司流动资金等，截至本报告期，公司已处置预留股份24,461,500股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司董事、监事变更 报告期内，公司董事会收到公司董事长沈中华先生的书面辞职申请，公司董事长沈中华先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、董事长职务，同时辞去董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务，其辞职申请自送达公司董事会时生效；公司监事会收到公司非职工代表监事李杏园女士的书面辞职申请，李杏园女士因个人原因申请辞去公司非职工代表监事一职，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。 2023年7月24日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意选举徐德伟先生为公司第六届董事会董事长、战略委 员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止；提名吕平波先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。同日，公司召开第六届监事会第五次会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会提名朱延枫先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满止。上述相关议案已于公司2023 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年7月25日、2023年8月10日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2、公司第一大股东司法拍卖股份完成过户暨第一大股东变更 2023年7月18日10时至2023年7月19日10时（延时的除外），朱晔先生所持公司部分股份70,200,000股无限 售流通股在武汉市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上被实施司法拍卖处置并全部成交。2023年8月1日，朱晔先生本次被实施司法拍卖处置的股份已全部完成过户登记手续。本次股份变动后，朱晔先生持有的公司股份减少至17,520,280股，其持有的公司股份比例减少至1.06%，朱晔先生不再是公司第一大股东。 NEWESTWISELIMITED为新有限公司持有公司股份48,523,319股，占公司总股本的2.93%，在持股数量及比例不变的情况下，被动成为公司第一大股东；公司仍处于无控股股东、无实际控制人的状态。具体内容详见公司于2023年7月 20日、2023年7月27日、2023年8月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 545,595,377.53 321,221,675.39 结算备付金拆出资金交易性金融资产 12,000,000.00 衍生金融资产应收票据 12,369,394.00 应收账款 297,532,372.21