天娱数科：2022年三季度报告

证券代码：002354证券简称：天娱数科公告编号：2022-087 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 458,953,970.61 -15.52% 1,310,467,856.68 12.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） -11,035,363.95 30.84% -27,105,137.41 -201.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -12,448,003.82 11.66% -32,333,218.23 -264.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -105,840,283.31 17.38% 基本每股收益（元/股） -0.0067 30.21% -0.0163 -201.88% 稀释每股收益（元/股） -0.0067 30.21% -0.0163 -201.88% 加权平均净资产收益率 -0.42% 0.15% -1.02% -1.98% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,439,781,479.86 3,586,231,477.25 -4.08% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,612,089,076.88 2,686,465,217.95 -2.77% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,687.88 13,569,818.08 主要是处置无锡新游股权所取得的收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,982,297.04 13,127,870.55 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 127,192.17 债务重组损益 1,887,087.00 24,884,076.21 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -3,055,041.90 -40,285,315.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -49,198.50 -7,969,707.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 240,154.35 358,410.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,010,370.04 5,284,163.46 减：所得税影响额 102,965.21 470,736.85 少数股东权益影响额（税后） 508,750.83 3,397,690.45 合计 1,412,639.87 5,228,080.82 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 应收款项融资期末余额较期初余额增加195.95%，主要原因系收到银行承兑汇票所致；其他应收款期末余额较期初余额减少76.07%，主要原因系本期收到股权对价款所致； 其他流动资产期末余额较期初余额增加49.96%，主要原因系本期待抵扣进项税增加所致；无形资产期末余额较期初余额减少35.08%，主要原因系本期处置子公司导致无形资产减少；合同负债期末余额较期初余额减少38.97%，主要原因系本期预收广告款和合作款结项所致；应付职工薪酬期末余额较期初余额减少56.03%，主要原因系本期发放2021年奖金所致； 一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少52.88%，主要原因系一年以内租赁负债减少所致；其他流动负债期末余额较期初余额减少59.52%，主要原因系合同负债款项结算所致； 租赁负债期末余额较期初余额增加301.43%，主要原因系房租续约所致； 税金及附加本期较上期增加171.68%，主要原因系本期缴纳股权划转印花税及子公司转让印花税所致；研发费用本期较上期减少47.89%，主要原因系幻想悦游出表电竞游戏研发投入减少； 财务费用本期较上期增加91.58%，主要原因系上期时国投泰康二审判决确认冲减前期确认财务费用；其他收益本期较上期增加265.13%，主要原因系增值税加计抵减及政府补助； 投资收益本期较上期增加244.63%，主要原因系本期债务重组收益及处置无锡新游股权所取得的收益；公允价值变动损益本期较上期减少199.51%，主要原因系业绩补偿股票公允价值变动所致； 资产处置收益本期较上期增加1132.31%，主要原因系本期处置资产取得收益所致；营业外收入本期较上期减少65.18%，主要原因系上期应付账款核销所致； 营业外支出本期较上期增加238.91%，主要原因系系本期未决诉讼判决所致； 所得税费用本期较上期增加2916.03%，主要原因系上期递延所得税负债项目减少所致； 投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加671.58%，主要原因系本期收到转让幻想悦游及无锡新游股权对价款所致；筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加93.26%，主要原因系本期收到股票行权款项所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 66,647 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 朱晔 境内自然人 5.39% 89,103,964 80,992,720 质押 87,720,280 冻结 89,103,964 恒丰银行股份有限公司上海分行 国有法人 4.99% 82,729,203 0 为新有限公司 境外法人 4.05% 67,069,178 0 浙商银行股份有限公司 境内非国有法人 2.86% 47,353,156 0 张宇 境内自然人 2.51% 41,500,000 41,500,000 芜湖歌斐资产管理有限公司－创世神娱一号私募基金 其他 2.15% 35,544,524 0 石波涛 境内自然人 1.64% 27,157,988 23,658,515 质押 11,228,667 冻结 27,157,988 王玉辉 境内自然人 1.63% 26,921,702 18,880,155 质押 26,921,702 冻结 26,921,702 上海诚自投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.94% 15,599,998 0 质押 15,599,998 金元顺安基金－宁波银行－国金证券股份有限公司 其他 0.86% 14,311,525 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 恒丰银行股份有限公司上海分行 82,729,203 人民币普通股 82,729,203 为新有限公司 67,069,178 人民币普通股 67,069,178 浙商银行股份有限公司 47,353,156 人民币普通股 47,353,156 芜湖歌斐资产管理有限公司－创世神娱一号私募基金 35,544,524 人民币普通股 35,544,524 上海诚自投资中心（有限合伙） 15,599,998 人民币普通股 15,599,998 金元顺安基金－宁波银行－国金证券股份有限公司 14,311,525 人民币普通股 14,311,525 芜湖歌斐资产管理有限公司－创世神娱二号私募基金 10,739,427 人民币普通股 10,739,427 中信证券股份有限公司 8,952,496 人民币普通股 8,952,496 #张先云 8,650,800 人民币普通股 8,650,800 朱晔 8,111,244 人民币普通股 8,111,244 上述股东关联关系或一致行动的说明 芜湖歌斐资产管理有限公司作为管理人，管理芜湖歌斐资产管理有限公司－创世神娱一号私募基金和芜湖歌斐资产管理有限公司－创世神娱二号私募基金。 备注 截至本报告期末，公司管理人持有115,095,616股公司股份，占公司总股本6.96%，该股份用于向债权人分配抵偿债务以及由管理人根据《重整计划》规定进行处置。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截至本报告期末，公司前10名无限售条件股东中张先云通过普通证券账户持有1,730,000股，通过信用证券账户持有6,920,800股，合计持股数量为8,650,800股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2020年股票期权激励计划执行完毕 报告期内，公司第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划已过行权期但尚未行权的股票期权的议案》，同意公司对已获授但到期未行权的股票期权进行注销处理。本次注销完成后，公司2020年股票期权激励计划全部执行完毕。具体内容详见公司于2022年7月2日及2022年7月 12日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2020年股票期权激励计划已过行权期但尚未行权的股票期权注销完成的公告》等内容。 2、非公开发行股份上市流通 公司于2017年完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组。报告期内，公司申请解除有限售 条件流通股10,322,787（除权后）股，上市流通日期为2022年7月11日，公司2017年非公开发行有限售条件流通股 36,151,931股（除权后）尚未解锁。具体内容详见公司于2022年7月8日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的 《非公开发行股份上市流通提示性公告》等内容。3、并购基金进展 报告期内，公司投资设立的并购基金上海凯裔投资中心（有限合伙）（以下简称“上海凯裔”）的有限合伙人深圳 平安汇通投资管理有限公司（原“深圳平安大华汇通财富管理有限公司”）将所持有上海凯裔66.6%的合伙份额（对应出资额70,000万元人民币）转让给公司，有限合伙人深圳市金色木棉投资管理有限公司将所持有上海凯裔19%的合伙份额（对应出资额20,000万元人民币）转让给公司，公司对上述合伙份额转让方的债务，已在以往争议处理过程中通过现金方式及公司司法重整过程中实施资本公积金转增股本用于清偿债务的方式清偿完毕，无需支付转让价款。普通合伙人和壹资本管理（北京）有限公司将所持有上海凯裔0.1%的合伙份额（对应出资额100万元人民币），作价0元人民币转 让给公司全资子公司北京乾坤翰海资本投资管理有限公司。具体内容详见公司于2022年7月29日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于并购基金的进展公告》。