正丹股份：2024年三季度报告

证券代码：300641证券简称：正丹股份公告编号：2024-120 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,213,595,867.76 214.25% 2,595,761,797.97 130.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 538,950,879.07 37,872.20% 824,867,980.53 2,949.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 536,060,293.59 114,270.98% 820,275,509.70 3,287.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 375,376,651.89 526.01% 基本每股收益（元/股） 1.0118 34,788.55% 1.6442 2,878.62% 稀释每股收益（元/股） 1.0118 34,788.55% 1.6442 2,878.62% 加权平均净资产收益率 22.69% 22.60% 39.85% 38.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,093,535,589.09 2,207,790,264.15 40.12% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,644,368,814.41 1,533,180,342.76 72.48% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,258.60 -634,142.45 固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 20,000.00 21,000.00 与收益相关的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,386,700.82 6,033,185.11 闲置募集资金与闲置自有资金进行现金管理所取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 246.58 -17,135.80 减：所得税影响额 510,103.32 810,436.03 合计 2,890,585.48 4,592,470.83 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2024年9月30日 2024年1月1日 变动率 增减变动原因 交易性金融资产 555,254,903.37 100.00% 购买理财产品金额增加 应收账款 523,838,135.40 168,635,718.90 210.63% 营业收入规模增加 应收款项融资 302,215,462.97 178,667,369.77 69.15% 融资性质票据增加 预付款项 17,156,921.67 37,845,554.43 -54.67% 预付原料款减少 其他应收款 1,359,293.12 613,721.65 121.48% 应收出口退税款增加 其他流动资产 140,576.53 3,463,209.97 -95.94% 期末待抵扣进项税额减少 在建工程 253,790,863.38 131,903,253.43 92.41% 工程项目投入增加 长期待摊费用 2,732,678.38 1,828,092.89 49.48% 新增待摊销资产 递延所得税资产 2,198,363.93 3,930,372.40 -44.07% 坏账准备转回或转销 其他非流动资产 5,206,750.64 8,619,862.47 -39.60% 预付工程款减少 短期借款 190,790,000.00 137,131,000.00 39.13% 银行借款增加 应付票据 52,197,450.00 107,145,150.00 -51.28% 采用票据结算方式采购原材料规模减少 应交税费 111,727,712.58 859,614.00 12897.43% 利润大幅增加，应交所得税大幅增加 其他应付款 8,688,644.41 13,953,174.17 -37.73% 支付款项大于新增欠款 合同负债 6,092,099.15 4,267,100.19 42.77% 预收货款增加 一年内到期的非流动负债 2,472,020.54 -100.00% 上年度可转债利息已完成支 付 其他流动负债 3,390,828.17 7,265,875.35 -53.33% 不符合终止确认条件的应收票据减少 应付债券 316,956,672.59 -100.00% 可转债已提前转股及强制赎 回 其他权益工具 48,444,990.17 -100.00% 可转债已提前转股及强制赎 回 资本公积 800,821,895.30 470,441,028.18 70.23% 可转债转股增加资本公积 库存股 35,636,401.35 7,226,668.80 393.12% 回购股份 未分配利润 1,268,648,516.17 454,291,431.84 179.26% 净利润增加 利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动率 增减变动原因 营业收入 2,595,761,797.97 1,127,205,320.87 130.28% 主要产品销量及售价均显著增加 营业成本 1,592,875,547.97 1,080,532,864.18 47.42% 主要产品产销量增加 税金及附加 11,255,939.92 3,222,061.77 249.34% 增值税增加，相应附加税费增加 研发费用 16,550,543.03 3,985,868.35 315.23% 新增研发项目及原项目中试投入增加 财务费用 -6,661,838.98 -17,620,700.44 62.19% 外币汇兑收益减少 其他收益 13,190,474.23 1,075,495.03 1126.46% 增值税进项税加计抵扣增加 投资收益 -1,680,870.29 773,380.89 -317.34% 票据贴现利息增加 公允价值变动收益 4,254,903.37 100.00% 交易性金融资产公允价值上 升 信用减值损失 3,666,855.90 -195,420.38 -1976.39% 预期信用损失减少 资产减值损失 -1,664,421.14 100.00% 计提存货跌价损失 营业外支出 675,008.14 277,447.09 143.29% 非流动资产报废损失增加 所得税费用 145,339,261.44 1,806,502.60 7945.34% 利润大幅增加，所得税费用相应增加 现金流量表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动率 增减变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 2,099,934,451.10 982,577,026.95 113.72% 收入规模扩大，销售回款增 加 收到其他与经营活动有关的现金 12,787,731.51 19,163,389.10 -33.27% 利息收入减少 购买商品、接受劳务支付的现金 1,632,951,466.88 909,821,075.13 79.48% 产销量增加，支付原材料采购款增加 支付的各项税费 67,723,423.08 9,722,986.52 596.53% 缴纳增值税、所得税增加 支付其他与经营活动有关的现金 27,709,544.71 19,637,813.43 41.10% 保证金增加 收回投资收到的现金 1,026,166,458.34 684,255,376.33 49.97% 赎回理财产品增加 取得投资收益收到的现金 1,778,281.74 3,450,253.99 -48.46% 处置交易性金融资产取得的投资收益减少 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 78,875,689.10 39,874,026.24 97.81% 工程项目投入增加 投资支付的现金 1,325,980,000.00 240,000,000.00 452.49% 购买交易性金融资产增加 取得借款收到的现金 325,870,000.00 246,319,549.34 32.30% 银行借款增加 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,215,392.19 29,130,565.76 -40.90% 分配现金股利减少 支付其他与筹资活动有关的现金 28,409,732.55 100.00% 回购股份 汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,137,324.18 11,330,843.06 -72.31% 外币汇兑收益减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 50,784 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 禾杏企业有限公司 境外法人 24.13% 128,520,000 0 不适用 0 华杏投资（镇江）有限公司 境内非国有法人 22.36% 119,085,800 0 不适用 0 镇江立豪投资 境内非国有法 7.87% 41,909,340 0 不适用 0 有限公司 人 浙江银万私募基金管理有限公司－银万榕树6号私募基金 其他 2.76% 14,688,000 0 不适用 0 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 0.85% 4,529,141 0 不适用 0 江苏正丹化学工业股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 0.47% 2,509,260 0 不适用 0 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.38% 2,049,434 0 不适用 0 UBSAG 境外法人 0.23% 1,221,403 0 不适用 0 李腊琴 境内自然人 0.21% 1,110,000 0 不适用 0 苗鹏 境内自然人 0.17% 907,400 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 禾杏企业有限公司 128,520,000 人民币普通股 128,520,000 华杏投资（镇江）有限公司 119,085,800 人民币普通股 119,085,800 镇江立豪投资有限公司 41,909,340 人民币普通股 41,909,340 浙江银万私募基金管理