正丹股份：2024年一季度报告

证券代码：300641证券简称：正丹股份公告编号：2024-055 债券代码：123106债券简称：正丹转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 518,115,169.27 402,271,616.25 28.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） 58,992,456.21 11,500,932.56 412.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 58,913,330.13 10,696,308.96 450.78% 经营活动产生的现金流量净额（元） -174,877,684.98 3,438,262.80 -5,186.22% 基本每股收益（元/股） 0.1205 0.0200 502.50% 稀释每股收益（元/股） 0.1205 0.0200 502.50% 加权平均净资产收益率 3.79% 0.74% 3.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,236,039,951.55 2,207,790,264.15 1.28% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,578,556,112.76 1,533,180,342.76 2.96% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1195 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -52,752.95 固定资产处置损失 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 144,545.96 闲置募集资金与闲置自有资金进行现金管理所取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,296.50 减：所得税影响额 13,963.43 合计 79,126.08 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2024年3月31 日 2024年1月1日 变动比率 变动原因 货币资金 526,317,336.82 799,405,029.25 -34.16% 经营规模扩大，投入经营活动资金增加 交易性金融资产 66,300,000.00 - 100.00% 闲置资金用于购买理财产品 应收账款 235,699,485.12 168,635,718.90 39.77% 营业收入增加 预付款项 86,292,783.04 37,845,554.43 128.01% 预付原材料采购款增加 其他流动资产 9,800,181.27 3,463,209.97 182.98% 待抵扣进项税额增加 长期待摊费用 2,941,627.78 1,828,092.89 60.91% 新增摊销资产 其他非流动资产 14,387,896.83 8,619,862.47 66.92% 预付工程款增加 应付职工薪酬 3,720,471.54 6,408,464.17 -41.94% 支付上年年终奖 应交税费 9,503,547.22 859,614.00 1005.56% 利润总额显著增加，应交所得税大幅增加 其他应付款 8,449,220.30 13,953,174.17 -39.45% 支付部分欠款 合同负债 8,054,320.98 4,267,100.19 88.75% 预收货款较上年末增加 一年内到期的非流动负债 92,003.68 2,472,020.54 -96.28% 支付上年度可转债利息 递延收益 4,249,784.79 2,725,666.66 55.92% 新增待摊销收益项目 库存股 20,850,390.04 7,226,668.80 188.52% 回购股份 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比率 变动原因 营业收入 518,115,169.27 402,271,616.25 28.80% 主要产品销量及售价均增加 营业成本 443,849,309.84 372,575,260.81 19.13% 主要产品产销量均增加 研发费用 4,032,657.27 2,294,613.37 75.74% 部分中试阶段的研发项目投入增加 财务费用 -3,578,803.69 2,678,496.51 -233.61% 汇兑收益增加 其他收益 6,611,540.12 102,289.30 6363.57% 享受增值税进项税加计抵减政策，收益增加 投资收益 -995,028.58 654,796.10 -251.96% 票据贴现利息增加 所得税费用 10,431,284.38 2,223,633.77 369.11% 主要产品利润增加，所得税费用增加 现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -174,877,684.98 3,438,262.80 -5186.22% 主要系经营活动规模扩大，产销量增加，投入经营活动的现金大幅增加 投资活动产生的现金流量净额 -112,151,788.50 323,302,254.15 -134.69% 主要系到期赎回的交易性金融资产减少，新购入的交易性金融资产增加 筹资活动产生的现金流量净额 -19,181,813.50 -51,005,149.32 62.39% 主要系票据贴现取得的现金增加 汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,124,495.62 -3,920,818.05 179.69% 汇兑收益增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,498 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 禾杏企业有限公司 境外法人 26.25% 128,520,000.00 0.00 不适用 0.00 华杏投资（镇江）有限公司 境内非国有法人 24.32% 119,085,800.00 0.00 不适用 0.00 镇江立豪投资有限公司 境内非国有法人 8.56% 41,909,340.00 0.00 不适用 0.00 浙江银万私募基金管理有限公司－银万榕树6号私募基金 其他 3.00% 14,688,000.00 0.00 不适用 0.00 尹益 境内自然人 0.71% 3,500,000.00 0.00 不适用 0.00 江苏正丹化学工业股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 0.61% 2,969,260.00 0.00 不适用 0.00 李胜军 境内自然人 0.44% 2,136,750.00 0.00 不适用 0.00 中国民生银行股份有限公司－国金量化精选混合型证券投资基金 其他 0.26% 1,262,620.00 0.00 不适用 0.00 孙斌 境内自然人 0.26% 1,252,800.00 0.00 不适用 0.00 沈佐君 境内自然人 0.22% 1,058,480.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 禾杏企业有限公司 128,520,000.00 人民币普通股 128,520,000.00 华杏投资（镇江）有限公司 119,085,800.00 人民币普通股 119,085,800.00 镇江立豪投资有限公司 41,909,340.00 人民币普通股 41,909,340.00 浙江银万私募基金管理有限公司－银万榕树6号私募基金 14,688,000.00 人民币普通股 14,688,000.00 尹益 3,500,000.00 人民币普通股 3,500,000.00 江苏正丹化学工业股份有限公司－第一期员工持股计划 2,969,260.00 人民币普通股 2,969,260.00 李胜军 2,136,750.00 人民币普通股 2,136,750.00 中国民生银行股份有限公司－国金量化精选混合型证券投资基金 1,262,620.00 人民币普通股 1,262,620.00 孙斌 1,252,800.00 人民币普通股 1,252,800.00 沈佐君 1,058,480.00 人民币普通股 1,058,480.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 禾杏企业有限公司、华杏投资（镇江）有限公司为公司实际控制人曹正国、沈杏秀夫妇同一控制下的公司，浙江银万私募基金管理有限公司－银万榕树6号私募基金由公司实际控制人曹正国、沈杏秀夫妇共同100%持有，且华杏投资与禾杏公司及银万榕树6号私募基 金已于2021年9月13日签署了《一致行动协议》，构成一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东李胜军通过普通证券账户持有1,304,900股，通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有831,850股，实际合计持有2,136,750股。 前10名股东中存在回购专户的特别说明 报告期末，江苏正丹化学工业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份3,983,512股，占报告期末公司总股本的0.81%，根据相关规定，公司回购专用证券账户不纳入前10名股东列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 宋金留 0.00 0.00 52,725.00 52,725.00 届满前离任高管锁定股 2024.11.12 耿斌 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 届满前离任高管锁定股 2024.11.12 合计 0.00 0.00 82,725.00 82,725.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司可转换公司债券付息及转股情况 根据《江苏正丹化学工业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明