正丹股份：2023年一季度报告

证券代码：300641证券简称：正丹股份公告编号：2023-029 债券代码：123106债券简称：正丹转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 402,271,616.25 486,264,175.07 -17.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,500,932.56 31,398,929.78 -63.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,696,308.96 28,515,930.10 -62.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,438,262.80 87,175,224.54 -96.06% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.06 -66.67% 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.06 -66.67% 加权平均净资产收益率 0.74% 2.06% -1.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,259,857,650.57 2,219,768,521.22 1.81% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,554,901,094.83 1,536,322,826.51 1.21% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -62,769.88 报废固定资处置损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 102,289.30 与收益相关的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 903,173.32 闲置募集资金与闲置自有资金进行现金管理所取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,923.26 减：所得税影响额 141,992.40 合计 804,623.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2023年3月31日 2023年1月1日 变动率 增减变动原因 货币资金 719,854,720.90 517,631,673.26 39.07% 主要是报告期投资活动净现金流入增加。 交易性金融资产 60,174,000.00 313,918,063.41 -80.83% 主要是闲置资金购买的理财产品到期收回。 应收票据 22,962,964.43 35,296,298.86 -34.94% 主要是报告期应收票据到期承兑所致。 应收账款 169,767,719.03 111,003,650.43 52.94% 主要是长账期客户销售收入增加。 预付款项 114,229,960.37 7,703,099.09 1382.91% 主要是报告期末预付材料款增加。 其他流动资产 14,170,482.47 28,947,457.92 -51.05% 主要是待抵扣进项税减少。 其他非流动资产 3,522,440.71 2,042,436.00 72.46% 主要是报告期内预付工程款增加所致。 应付票据 0.00 16,290,900.00 -100.00% 主要是报告期未开具银行承兑汇票所致。 应付账款 120,201,771.04 64,433,861.12 86.55% 主要是报告期项目上分期购买设备款大幅增加所致。 应付职工薪酬 3,311,415.43 5,602,862.43 -40.90% 主要是兑付上年年终奖。 一年内到期的非流动负债 61,332.88 1,483,216.64 -95.86% 主要是支付可转债利息。 专项储备 210,443.80 26,692.31 688.41% 主要是报告期内使用的专项储备金额少于提取数。 利润表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动率 增减变动原因 营业收入 402,271,616.25 486,264,175.07 -17.27% 主要系报告期产品的销量和价格下降。 营业成本 372,575,260.81 433,435,702.88 -14.04% 主要系报告期销量及主要原材料价格下降。 税金及附加 962,708.32 1,830,572.99 -47.41% 主要系城建税、教育费附加减少。 研发费用 2,294,647.44 1,522,849.65 50.68% 主要系报告期内新增了未结项的研发项目，相应的投入增加。 财务费用 2,678,496.51 5,036,279.26 -46.82% 主要系报告期内利息收入增加的幅度大于汇兑损失增加的幅度。 投资收益 654,796.10 3,514,597.78 -81.37% 主要系报告期中低风险投资活动减少相应收益减少。 其他收益 102,289.30 36,679.12 178.88% 主要系报告期内收到的政府补助较上年同期增加。 现金流量表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动率 增减变动原因 经营活动产生的现金流量净额 3,438,262.80 87,175,224.54 -96.06% 主要系报告期内经营活动收回的现金流入减少，经营活动产生的现金流出增加。 投资活动产生的现金流量净额 323,302,254.15 -279,917,167.32 215.50% 主要系报告期内收回投资取得的现金流入增加，支付投资的现金流出减少。 筹资活动产生的现金流量净额 -51,005,149.32 -106,047,681.11 51.90% 主要系报告期偿还债务支付的现金流出减少，取得借款收到的现金流入增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,498 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 （%） 件的股份数量 股份状态 数量 禾杏企业有限公司 境外法人 26.25% 128,520,000.00 华杏投资（镇江）有限公司 境内非国有法人 24.32% 119,085,800.00 镇江立豪投资有限公司 境内非国有法人 8.56% 41,909,340.00 浙江银万斯特投资管理有限公司－银万榕树6号私募基金 其他 3.00% 14,688,000.00 江苏正丹化学工业股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 0.61% 2,969,260.00 尹益 境内自然人 0.41% 2,000,050.00 孙斌 境内自然人 0.25% 1,219,500.00 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.22% 1,055,801.00 平安资管－工商银行－中国平安财产保险股份有限公司 其他 0.15% 747,100.00 申万宏源证券有限公司 国有法人 0.15% 727,500.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 禾杏企业有限公司 128,520,000.00 人民币普通股 128,520,000.00 华杏投资（镇江）有限公司 119,085,800.00 人民币普通股 119,085,800.00 镇江立豪投资有限公司 41,909,340.00 人民币普通股 41,909,340.00 浙江银万斯特投资管理有限公司－银万榕树6号私募基金 14,688,000.00 人民币普通股 14,688,000.00 江苏正丹化学工业股份有限公司－第一期员工持股计划 2,969,260.00 人民币普通股 2,969,260.00 尹益 2,000,050.00 人民币普通股 2,000,050.00 孙斌 1,219,500.00 人民币普通股 1,219,500.00 华泰证券股份有限公司 1,055,801.00 人民币普通股 1,055,801.00 平安资管－工商银行－中国平安财产保险股份有限公司 747,100.00 人民币普通股 747,100.00 申万宏源证券有限公司 727,500.00 人民币普通股 727,500.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 禾杏企业有限公司、华杏投资（镇江）有限公司为公司实际控制人曹正国、沈杏秀夫妇同一控制下的公司，浙江银万斯特投资管理有限公司－银万榕树6号私募基金由公司实际控制人曹正国、沈杏秀夫妇共同100%持有，且华杏投资与禾杏公司及银万榕树6号私募基金已于2021年9月13日签署了《一致行动协议》，构成一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司可转换公司债券付息及转股情况 根据《江苏正丹化学工业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，公司于2023 年3月24日支付“正丹转债”第二年付息，计息期间为2022年3月24日至2023年3月23日，当期票面利率为0.6%，每 10张“正丹转债”（面值1,000元）债券派发利息人民币6.00元（含税）。具体内容详见公司于2023年3月20日在巨潮资讯网披露的《关于“正丹转债”2023年付息的公告》（公告编号：2023-009）。 2023年第一季度，正丹转债因转股减少6张（因转股减少的可转债债券金额为600.00元），转股数量为80股。截 至2023年3月31日，正丹转债因转股累计减少343张（因转股累计减少的可转债债券金额为34,300.00元），累计转股 数量为4,568股，尚未转股的债券张数为3,199,657张（剩余可转债债券金额为319,965,700.00元），未转换比例为 99.9893%。具体内容详见公司于2023年4月3日在巨潮资讯网披露的《关于2023年第一季度可转债转股情况的公告》 （公告编号：2023-013）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏正丹化学工业股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 719,854,720.90 517,631,673.26 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 60,174,000.00 313,918,063.41 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 22,962,964.43 35,296,298.86 应收账款