科技芳芳周周谈24期20240929

核心观点与关键数据

• 电子行业反弹情况：整体市场快速反弹，但电子行业涨幅不突出，但细分领域表现活跃。
• 细分领域投资机会：存储、IT设计和汽车电子等领域存在投资机会，光弘科技、盛红、卓胜微等个股表现突出。
• 苹果供应链与科技板块：机构重仓的电子元件和苹果产业链公司估值处于低位，是市场标配和持续持有方向。
• 特斯拉与安卓链板块：特斯拉和安卓链板块反弹潜力大，激光雷达应用和自动驾驶技术商业化是关键。
• 国产替代与技术进步：消费电子、IC设计、光学创新以及芯片制造等领域受益于国产替代和技术进步。

十月份关注方向

• 安卓链市场：华为Mate 70去库存行动完成，Q4可能迎来反弹，小米、OV等厂商新手机发布增强市场预期。
• 华为AI手机布局：华为的AI手机布局和鸿蒙系统公测将进一步推动市场发展。

投资方向与建议

• 关注领域：消费电子元器件、组装企业、光学创新、IC设计、射频领域、芯片制造上游、先进封装领域。
• 推荐个股：新电路、联创电子、电联技术、永新光学等估值相对较低的品种。
• 投资节奏：关注风险偏好不断推高过程，机构重仓主要集中于苹果链和果链领域。

其他关注点

• 智能汽车应用场景：车辆自主执行任务，实现完整商业闭环。
• 智能化技术影响：模型数据需求增大，硬件升级，量价齐升。
• 特色rob tx线：关注国内逻辑，AI智能终端车落地场景带来的商业价值和量价提升。