鑫苑服务中期报告2024

2024 中期报告 鑫苑物业服务集团有限公司 目录 02公司资料 04管理层讨论与分析 32其他资料 38中期简明综合损益及其他全面收益表 39中期简明综合财务状况表 41中期简明综合权益变动表 42中期简明综合现金流量表 44中期简明综合财务资料附注 01 2024中期报告 公司资料 执行董事 申元庆先生（董事会主席）冯波先生 王勇先生（首席财务官） 非执行董事 田文智先生 独立非执行董事 李轶梵先生凌晨凯先生蓝烨先生 赵霞女士（于2024年4月8日获委任） 审核委员会 李轶梵先生（主席）蓝烨先生 赵霞女士（于2024年4月8日获委任） 凌晨凯先生（于2024年4月8日不再为成员） 薪酬委员会 凌晨凯先生（主席）李轶梵先生 申元庆先生 提名委员会 申元庆先生（主席）蓝烨先生 凌晨凯先生 公司秘书 曹炳昌先生 FCPA,FCCA,FCG(CS,CGP),HKFCG(CS,CGP) 授权代表申元庆先生曹炳昌先生 FCPA,FCCA,FCG(CS,CGP),HKFCG(CS,CGP) 开曼群岛注册办事处 P.O.Box309,UglandHouseGrandCayman,KY1-1104CaymanIslands 香港主要营业地点 香港 金钟金钟道95号统一中心17楼B室 集团总部 中国北京市朝阳区 酒仙桥路10号恒通商务园(B9)座一层102室 开曼群岛股份过户登记总处TricorServices(CaymanIslands)LimitedThirdFloor,CenturyYard CricketSquare,P.O.Box902GrandCayman,KY1-1103CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 法律顾问 有关香港法律：盛德律师事务所香港中环 国际金融中心二期39楼 02 鑫苑物业服务集团有限公司 公司资料 主要往来银行 中国光大银行（郑州东风支行）中国河南省 郑州市 金水区经三路58号 中国银行（郑州棉纺东路支行）中国河南省 郑州市 二七区棉纺东路66号鑫苑国际城市花园1楼 中国光大银行（郑州郑汴路支行）中国河南省 郑州市 郑汴路与英协路交叉口 郑州银行（郑州纬二路支行）中国河南省 郑州市 金水区纬二路8-3号 华夏银行（郑州分行）中国河南省 郑州市 商务外环路29号 华夏银行（郑州农业路支行）中国河南省 郑州市 农业路与东明路交叉口 核数师 开元信德会计师事务所有限公司 注册公众利益实体核数师 香港湾仔 骆克道33号 万通保险大厦23楼 境外银行 中国工商银行（亚洲）有限公司（皇后大道中分行）香港中环 皇后大道中122–126号地库至一楼 股份代号 1895 公司网页地址 www.xypm.hk 03 2024中期报告 管理层讨论与分析 整体表现 截至2024年6月30日止六个月的总收益较截至2023年6月30日止六个月约人民币334.8百万元，增加21.1%至约人民币405.4百万元。 截至2024年6月30日止六个月的净盈利较截至2023年6月30日止六个月约人民币41.9百万元，增加25.8%至约人民币52.7百万元。 业务回顾 概览 本集团是一家具有广泛影响力且稳健成长的物业管理综合服务商，致力于成为大物管产业元宇宙加持下的美好生活服务商。2024年上半年，本集团持续围绕“管理服务拼规模、场景服务建生态、场景科技论价值”三条增长曲线全面发力，以规模拓展为牵引、业务创新为动力、科技融合为引擎，上半年业绩实现了稳健的成长。 管理服务主要聚焦规模成长和夯实发展质量，2024年上半年在物业管理稳健发展的基础上实现了商管业务的有效融合。物管市场拓展围绕“属地深耕+全域拓展”的发展战略，落地“一城一策”拓展策略，实现区域及业态的双突破、居住业态向多重业态的进一步延伸。商管实现了市场化拓展突破，上半年实现了3个新商业项目签约。于2024年6月30日，本集团服务范围覆盖中国64座城市，上半年新签约面积8.2百万平方米，新接管面积3.2百万平方米，半年度市场拓展业绩创历史新高。 场景服务以数据驱动运营，将业务创新与技术赋能紧密集合，打造智慧化数据平台服务，致力于为业主打造全方位多样化服务体验。围绕社区生活场景的新需求，在传统社区空间服务的基础上，创新开展租售服务、美居服务、零售服务、纯水服务和到家服务等多样化社区增值业务，搭建了鑫智停、鑫水机、鑫一家、鑫充电等产品数据可视化平台，用对数的洞察代替对人的依赖，真正实现数据驱动业务。 04 鑫苑物业服务集团有限公司 管理层讨论与分析 场景科技以大模型加持元宇宙鑫Meta平台为核心，在数字孪生，物联网（IoT）协同的基础上，加入了人工智能(AI)大模型、数字人等技术，实现了物理世界与数字世界的深度融合，重点打造新管家、新保洁、新运维、新经济、新展厅、新平台六大应用场景，构建了泛地产、大物管、IoT综合服务能力，并完成了由内部赋能到行业服务的延伸。 本集团一直坚持党建引领企业高质量发展，并在实践中形成了自身独具特色的智慧化党建模式，各党组织积极发挥堡垒作用，在组织建设、政企联建、评优创先上获得佳绩。2024年上半年先后荣获2023年度住建部“加强物业管理共建美好家园”典型案例、河南省委社会工作部、河南省住建厅颁发的“红色物业”示范点、河南省住建厅颁发的河南省2023年度“加强物业管理共建美好家园”典型案例住宅小区等12项荣誉，先后迎接各级政府、组织参观交流43次。 2024年上半年，本集团品牌影响力持续提升，先后荣获乐居财经2024年中国物业服务满意度百强企业；中指院2024中国物业服务百强企业TOP15；克而瑞2024中国物业企业服务力百强企业、2024中国物业服务企业品牌价值100强、2024中国高端物业服务力TOP20企业、2024中国物业服务质量领先企业以及2024中国物业ESG可持续发展领先企业；及中物智库2024中国物业高品质服务力百强企业、2024中国红色物业服务领军企业、2024中国商业物业服务企业TOP10等诸多荣誉。 05 2024中期报告 管理层讨论与分析 物业管理服务 坚持有质量发展 本集团坚持稳健的有质量成长策略。围绕合资合作、市场化招投标、全员拓展、属地深耕四轮驱动的拓展战略，落地“一城一策”拓展策略，实现区域及业态的双突破、居住业态向多重业态的进一步延伸。 2024年上半年，本集团在传统住宅业态全委拓展为核心的基础上，同步发力存量市场和非居市场，实现了河北、福建等区域的全委拓展突破及商办、公共场馆业态的新突破。上半年签约面积合计8.2百万平方米，其中住宅5.5百万平方米，非居2.7百万平方米，非居业态占比进一步提升。 截至2024年6月30日，我们为全国64座城市提供物业管理服务及增值服务，合约建筑面积为约60.9百万平方米，合约项目数量342个；在管建筑面积为约35.7百万平方米，在管项目数量240个。 下表载列于所示日期我们的合约建筑面积、在管建筑面积及管理物业项目数： 于6月30日 2024年 2023年 合约管理面积（千平方米） 60,924 52,805 合约项目数量（个） 342 264 在管管理面积（千平方米） 35,718 32,558 在管项目数量（个） 240 201 06 鑫苑物业服务集团有限公司 管理层讨论与分析 我们的地理分布 2024年上半年，我们按“1+4+N”的全国化布局规划，深耕华中，并在环渤海、长三角、珠三角、西南部四大区域全面推进，截至2024年6月30日，我们的地理分布扩展至全国64座城市。 承德 河北平泉 陕西西安 天津天津 辽宁大连 北京北京 菏泽 济南青岛 山东德州烟台滨州 苏州徐州昆山淮安 江苏太仓盐城 镇江南通南京 山西长治 郑州登封漯河三门峡焦作濮阳驻马店荥阳巩义信阳商丘 河南 南沙群岛 上海 安徽 浙江 四川 广东 云南湖南海南重庆湖北福建 鹤壁新乡安阳新郑周口平顶山南阳许昌开封洛阳新密济源 上海 合肥六安亳州宿州淮南阜阳 湖州成都 广州佛山珠海茂名 大理长沙三亚重庆武汉厦门 07 2024中期报告 管理层讨论与分析 下表列截至所示日期按地理区域划分的建筑面积及收入及占比情况： 于6月30日 2024年2023年 建筑面积千平方米 收入千元 占比 (%) 建筑面积千平方米 收入 千元 占比 (%) 华中(1)20,759 153,441 55.1 18,083 132,718 52.6 华东(2)6,516 62,234 22.3 6,146 63,229 25.1 华西(3)7,117 40,648 14.6 7,526 32,564 12.9 华北(4)776 11,908 4.3 494 7,900 3.1 华南(5)550 10,379 3.7 309 15,723 6.3 总计35,718 278,610 100.0 32,558 252,134 100.0 附注： (1)包括位于河南省、湖南省及湖北省的城市。 (2)包括位于江苏省、安徽省、山东省、浙江省的城市以及上海市。 (3)包括位于四川省、云南省及陕西省的城市以及重庆市。 (4)包括位于辽宁省、河北省的城市及北京市、天津市。 (5)包括位于海南省、福建省及广东省的城市。 稳健的规模成长 本集团在规模成长方面一直坚持稳健高质的成长策略，2024年上半年，本集团坚持推进以市场拓展为主体，以品质服务和科技赋能为两翼的“一体两翼”拓展策略，严控拓展模型，在保证发展质量的基础上，实现了规模发展的提速。 08 鑫苑物业服务集团有限公司 管理层讨论与分析 在拓展方式上，强化以总部投发中心与物管事业部拓展联动机制，打造一体化管控模式与配套机制建设，依托 “合资合作、市场化投标、全员拓展、属地深耕”四轮驱动，华中、华南、华东、华北四大战区全面发力，通过在管标杆项目打造形成区域服务口碑和品牌影响力，加强对周边的合作力度，取得了良好的效果。截至2024年6月30日，本集团在管面积中，第三方占比55%；合约面积中，第三方占比64%。 2024年上半年本集团第三方在管面积及物业管理服务收入占比如下： 截至6月30日止六个月╱于6月30日 2024年2023年 收入（人民币千元） % 在管建筑面积 （千平方米） % 在管项目数目 收入（人民币千元） % 在管建筑面积 （千平方米） % 在管项目数目 鑫苑地产控股及其附属公司 （统称“鑫苑 置业集团”）(1)188,446 67.6 16,175 45.3 104 192,769 76.5 15,051 46.2 90 独立第三方(2)90,164 32.4 19,543 54.7 136 59,365 23.5 17,507 53.8 111 总计278,610 100.0 35,718 100.0 240 252,134 100.0 32,558 100.0 201 附注： (1)指鑫苑置业集团独家开发的物业。 (2)指独立第三方的物业项目。 09 2024中期报告 管理层讨论与分析 多业态的物管组合 我们的管理业态涵盖住宅及非住宅物业。我们目前管理非住宅物业覆盖办公、商业综合体、工业园、产业园、学校、公建等。虽然住宅物业收入已占并将持续占据我们收入的较大部分，但我们正努力使我们的服务供应多样化，以涵盖其他类型物业。 2024年上半年，我们在非居业态拓展领域实现周口项城瑞元国际广场、南通奇妙农场、郑州大运河数字文创产业园、新乡平原政务中心、青岛传化物流港、滨州市蓝田沾化农产品博览园等拓展业态多样化延伸，业态结构进一步优化。 截至2024年及2023年6月30日止六个月按不同物业类型划分的所开发物业产生的物业管理服务收入明细： 截至6月30日止六个月╱于6月30日 2024年 在管 在管 2023年 在管 在管 收入 建筑面积 项目数目收入 建筑面