基金市场周报：通信板块基金领涨权益基金-欧美QDII平均收益领先

分析师：池云飞 执业证书编号：S0870521090001电话：021-53686397 E-mail:chiyunfei@shzq.com 日期：2024年9月19日 本期（2024.9.9-9.13）上证指数下跌2.23%，深证成指下跌1.81%。申万一级行业跌多涨少，其中通信板块领涨。海外权益市场重要指数涨多跌少，国际黄金价格上涨。本期各类型基金涨跌参半。主动投资股票基金较上期下跌1.46%，主动投资混合基金下跌1.30%，主动投资债券基金上涨0.05%；QDII基金上涨1.72%。 图1、基金指数近一年收益率走势 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心 起止时间：2023年9月14日——2024年9月13日 图2、各类型基金本期收益率（%） 宏观数据点评 通信板块基金领涨权益基金-欧美QDII平均收益领先 ——基金市场周报（2024.9.9-9.13） 证券投资基金研究报告/基金周报 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；数据截至2024年9月13日 注：主动投资股票基金、混合基金及债券基金平均收益率采用中国开放式主动管理基金系列指数收益率；其他类型基金平均收益率采用样本基金收益率算术平均值 重要提示：请务必阅读尾页分析师承诺和重要声明。 图3、近12周申万一级行业表现 权益类：通信类基金领涨 本期申万一级行业跌多涨少，其中通信行业领涨，涨幅为2.11%。从最近12周申万一级行业综合表现来看，综合行业，本期排名靠前，近12周综合排名第1。非银金融行业，本期排名靠前，近12周综合排名第2。 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2024年9月13日 图4、最近3年申万通信指数-动态PE图5、最近3年申万综合指数-动态PE 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2024年9月13日 权益类基金方面，本期重仓通信和计算机等行业的基金表现较优。 表1、收益率较高的代表性主动投资股票基金 本期代表性基金产品 今年以来代表性基金产品 基金简称 收益率 基金简称 收益率 建信中国制造2025股票A 5.66% 宝盈龙头优选股票A 14.62% 财通集成电路产业股票A 5.28% 大成高新技术产业股票A 13.36% 宏利转型机遇股票A 5.18% 招商景气精选股票A 11.10% 融通产业趋势臻选股票A 4.55% 广发沪港深新起点股票A 10.47% 太平行业优选A 4.52% 招商行业精选股票 10.34% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心； 数据截至2024年9月13日，依据上海证券规则分类排名 表2、收益率较高的代表性指数型股票基金 本期代表性基金产品 今年以来代表性基金产品 基金简称 收益率 基金简称 收益率 国泰中证全指通信设备ETF 3.86% 富国中证银行ETF 19.11% 天弘中证全指通信设备指数发起A 3.74% 方正富邦中证保险A 17.13% 博时中证全指通信设备指数发起式A 3.66% 泰康香港银行指数A 14.97% 新华中证云计算50ETF 3.51% 易方达中证银行ETF 14.12% 汇添富国证港股通创新药ETF 3.43% 鹏华香港银行指数 A(LOF) 13.83% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心； 数据截至2024年9月13日，依据上海证券规则分类排名注：剔除ETF联接基金 表3、收益率较高的代表性主动投资混合基金 本期代表性基金产品 今年以来代表性基金产品 基金简称 收益率 基金简称 收益率 永赢数字经济智选混合发起A 5.74% 中欧时代共赢混合发起A1 19.94% 建信内生动力混合A 5.74% 永赢股息优选A 19.09% 建信新经济灵活配置混合 5.64% 大摩数字经济混合A 18.84% 中航机遇领航混合发起A 5.48% 鹏华弘益混合A 16.27% 建信兴晟优选一年持有混合A 5.48% 汇添富品牌力一年持有混合 A 15.19% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心； 数据截至2024年9月13日，依据上海证券规则分类排名 固收类：信用债基金本期收益领先 本期债市代表指数涨多跌少。中证国债、中证全债、中证企业债分别上涨0.56%，0.44%和0.11%；中证转债下跌1.74%。 从基金类别上看，本期标准指数债券基金上涨0.19%，排名第1。短期纯债基金上涨0.16%，排名第2。中短期纯债基金上涨0.06%，排名第3。普通债券基金上涨0.04%，排名第4。增强指数债券基金下跌0.04%，排名第5。长期纯债基金下跌0.22%，排名第6。可转债基金下跌2.18%，排名最后。从今年收益综合来看，标准指数债券基金业绩表现较好，平均收益率为3.55%。 表4、各类别债券型基金本期及今年以来收益表现 类别 本期平均收益率 今年以来平均收益率 标准指数债券基金 0.19% 3.55% 短期纯债基金 0.16% 3.19% 中短期纯债基金 0.06% 2.37% 普通债券基金 0.04% 2.00% 增强指数债券基金 -0.04% 3.02% 长期纯债基金 -0.22% 0.60% 可转债基金 -2.18% -11.19% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2024年9月13日 表5、收益率较高的代表性主动投资债券基金 本期代表性基金产品 今年以来代表性基金产品 基金简称 收益率 基金简称 收益率 汇添富鑫远债 1.26% 华泰保兴安悦债券A 10.43% 博时富华纯债债券A 0.99% 西部利得鑫泓增强债券 A 9.55% 华泰保兴安悦债券A 0.99% 新华丰利债券A 9.46% 惠升和睿兴利债券A 0.96% 汇添富添添乐双盈债券 A 9.45% 华商收益增强债券A 0.96% 江信祺福A 9.11% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；数据截至2024年9月13日，依据上海证券规则分类排名 注：其中去除疑似由于赎回费并入原因短期收益曾出现大幅增长的基金 QDII类：权益基金-欧美QDII平均收益领先 本期各类QDII基金全面上涨。权益基金-欧美QDII本期上涨3.94%，排名第1。另类资产-黄金QDII本期上涨3.37%，排名第2。另类资产-大宗产品QDII本期上涨3.24%，排名第3。REITsQDII本期上涨2.93%，排名第4。权益基金-全球QDII本期上涨2.46%，排名第5。权益基金-亚太及新兴QDII本期上涨1.35%，排名第6。另类资产-能源商品QDII本期上涨0.53%，排名第7。债券基金QDII本期上涨0.42%，排名最后。今年全年来看，另类资产-黄金QDII涨幅最大，上涨22.21%，排名第1。 表6、各类别QDII基金本期及今年以来收益表现 类别 本期平均收益率 今年以来平均收益率 权益基金-欧美 3.94% 11.81% 另类资产-黄金 3.37% 22.21% 另类资产-大宗商品 3.24% 12.98% REITs 2.93% 9.96% 权益基金-全球 2.46% 2.95% 权益基金-亚太及新兴 1.35% 7.67% 另类资产-能源商品 0.53% 0.61% 债券基金 0.42% 3.68% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2024年9月13日 注1：另类资产-大宗商品QDII基金为主要投资于能源、农副产品、原材料等各类大宗商品的 QDII基金，其中专注投资能源商品的QDII基金单独分类为另类资产-能源商品QDII基金 注2：为便于分析，该类别按基金全称、投资区域、业绩比较基准进行区分，不对股票基金和混合基金做细分 表7、收益率较高的代表性QDII基金 本期代表性基金产品 今年以来代表性基金产品 基金简称 收益率 基金简称 收益率 华宝纳斯达克精选A 8.87% 景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF 26.57% 天弘全球高端制造A 8.54% 易方达黄金主题A人民币 25.38% 嘉实全球产业升级A 8.39% 汇添富黄金及贵金属A 24.27% 华宝海外新能源汽车A 8.35% 易方达MSCI美国50ETF 22.87% 华宝海外科技A 8.12% 易方达标普信息科技A人民币 22.60% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心； 数据截至2024年9月13日，依据上海证券规则分类排名 分析师承诺 分析师池云飞 本人以勤勉尽责的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告依据公开的信息来源，力求清晰、准确地反映分析师的研究观点。此外，本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。 公司业务资格说明 本公司具备证券投资咨询业务资格，是具备协会会员资格的基金评价机构。 风险提示 本报告中的信息均来源于已公开的资料与第三方数据，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，也不保证本公司作出的任何建议不会发生任何变更。报告中对样本数据的抽样方法和结论，本公司保有最终解释权。本报告中的信息仅供参考，不构成任何投资建议和承诺。我公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的损失负责。我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。业绩表现数据仅代表过去的表现，不保证未来结果。评价结果并不是对未来表现的预测，也不应视作投资基金的建议。 本报告版权归上海证券有限责任公司所有。未获得上海证券有限责任公司事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如遵循原文本意地引用、刊发，需注明出处为“上海证券基金评价研究中心”。